Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | 18 882 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Firy Inc. | 2 039 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Magyar Bancorp Inc | 1 188 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Sound Financial Bancorp Inc | 480 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 849 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | SoundThinking Inc | 2 272 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Provident Financial Holdings Inc | 1 184 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Tigo Energy Inc | 8 721 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Anixa Biosciences Inc | 7 205 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 1 611 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Black Diamond Therapeutics Inc | 10 787 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Carlsmed Inc | 1 915 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | GAIN THERAPEUTICS INC | 9 730 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | First Northwest Bancorp | 1 809 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Cardiff Oncology Inc | 15 011 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Consumer Portfolio Services Inc | 2 030 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Geospace Technologies Corp | 2 862 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | BRC Inc | 17 399 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Travelzoo | 1 653 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Fifth District Bancorp Inc | 1 189 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | ARQ INC | 7 533 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | GrowGeneration Corp | 12 843 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Mammoth Energy Services Inc | 5 836 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | CPS Technologies Corp | 3 433 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 8 152 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS INC | 2 547 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Nano-X Imaging Ltd | 16 191 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Tron Inc | 11 613 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | VIRTUIX HOLDINGS INC | 6 016 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1 060 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | vTv Therapeutics Inc | 486 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Sunrise Realty Trust Inc | 2 313 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | FORTRESS BIOTECH INC | 5 933 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | HAWKEYE 360 INC | 896 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | SOW GOOD INC | 4 344 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | CIBUS INC | 13 155 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | CVRx Inc | 3 502 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | 1-800-Flowers.com Inc | 5 149 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | CareCloud Inc | 8 380 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Patriot National Bancorp, Inc. | 18 487 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | SOLANA CO | 10 708 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Smith-Midland Corp | 609 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Sanara Medtech Inc | 747 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Kewaunee Scientific Corp | 496 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Exagen Inc | 3 782 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 9 141 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Vera Bradley Inc | 4 506 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | SANUWAVE HEALTH INC | 1 747 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | EVI Industries Inc | 1 179 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | American Vanguard Corp | 6 220 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Seer Inc | 10 469 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | MAIA BIOTECHNOLOGY INC | 12 030 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | First US Bancshares Inc | 1 046 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | United Bancorp Inc/OH | 1 089 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Optex Systems Holdings Inc | 1 232 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Turn Therapeutics Inc | 2 359 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | PepGen Inc | 9 517 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Intellicheck Inc | 4 178 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Insight Molecular Diagnostics Inc | 2 902 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Armata Pharmaceuticals Inc | 2 628 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | OUTSET MEDICAL INC | 3 928 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | FORUM MARKETS INC | 3 120 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Sui Group Holdings Ltd | 14 464 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | AMREP Corp | 658 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Unifi Inc | 3 468 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Joint Corp/The | 1 858 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | XTI AEROSPACE INC | 8 917 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | GENASYS INC | 9 490 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Auburn National BanCorp Inc | 591 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | HireQuest Inc | 1 261 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Pliant Therapeutics Inc | 13 846 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Virco Mfg. Corp | 2 566 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 10 387 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Heron Therapeutics Inc | 36 443 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Summit State Bank | 1 146 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Paramount Gold Nevada Corp | 13 584 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Aardvark Therapeutics Inc | 2 679 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Empery Digital Inc | 4 321 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Brand Engagement Network Inc | 894 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Northern Technologies International Corp | 1 784 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Lifevantage Corp | 2 436 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | DLH Holdings Corp | 2 888 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | MindWalk Holdings Corp. | 9 593 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Roadzen Inc | 10 372 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | PAMT CORP | 1 080 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | NSTS Bancorp Inc | 1 099 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | CHRONOSCALE CORPORATION | 680 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Emerald Holding Inc | 2 996 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1 481 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Playboy Inc | 12 219 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | AEYE INC | 10 276 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | CENTRAL PLAINS BANCSHARES INC | 776 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Research Solutions Inc/CA | 6 306 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | ZENATECH INC | 9 753 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Alpha Teknova Inc | 2 574 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Stem Inc | 1 866 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Torrid Holdings Inc | 7 751 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Airgain Inc | 2 295 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | SunPower Inc | 20 990 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | LIVEONE INC | 2 247 | 14,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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