Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AN2 Therapeutics Inc | 5 962 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 13 309 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 903 | Nkarta Inc | 10 145 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 904 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 10 722 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Expensify Inc | 15 866 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | Finward Bancorp | 770 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 907 | Inseego Corp | 2 736 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 908 | Canton Strategic Holdings Inc | 9 999 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 909 | Genelux Corp | 9 299 | 28 k $ | 0,01 % |
| 910 | KVH Industries Inc | 2 814 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 911 | Agenus Inc | 9 037 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | Byrna Technologies Inc | 4 111 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 913 | Ascent Industries Co | 1 832 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 914 | Evolution Petroleum Corp | 7 434 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 915 | Pro-Dex Inc | 467 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | Domo Inc | 8 696 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 917 | Blaize Holdings Inc | 19 647 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 918 | Aldeyra Therapeutics Inc | 12 671 | 27 k $ | 0,01 % |
| 919 | 1stdibs.com Inc | 5 474 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | FutureFuel Corp | 5 934 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Medifast Inc | 2 521 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | Kaltura Inc | 20 545 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 1 717 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | LENZ Therapeutics Inc | 4 670 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 925 | STEREOTAXIS INC | 15 379 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 926 | Veritone Inc | 19 218 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | Biodesix Inc | 1 156 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | Unicycive Therapeutics Inc | 5 540 | 26 k $ | 0,01 % |
| 929 | ADC Therapeutics SA | 24 276 | 26 k $ | 0,01 % |
| 930 | Coya Therapeutics Inc | 4 435 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | TuHURA Biosciences Inc | 11 039 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 932 | DMC Global Inc | 4 444 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | CuriosityStream Inc | 9 689 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 1 442 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 935 | Legacy Education Inc | 2 180 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 936 | Zevia PBC | 15 692 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 937 | ReposiTrak Inc | 2 841 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 1 432 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 939 | Digimarc Corp | 3 081 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 940 | Optical Cable Corp | 1 199 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 941 | Riverview Bancorp Inc | 4 613 | 25 k $ | 0,01 % |
| 942 | Q32 Bio Inc | 1 966 | 25 k $ | 0,01 % |
| 943 | NEOVOLTA INC | 7 943 | 25 k $ | 0,01 % |
| 944 | SIFCO Industries Inc | 1 069 | 25 k $ | 0,01 % |
| 945 | J Jill Inc | 1 571 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 946 | Great Ajax Corp | 1 725 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 947 | CHEGG INC | 24 558 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | Omega Flex Inc | 789 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | Hanover Bancorp Inc | 1 057 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 950 | Epsilon Energy Ltd | 4 552 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | Strawberry Fields REIT Inc | 1 787 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 952 | PrimeEnergy Resources Corp | 147 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 3 064 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | Finance Of America Cos Inc | 889 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Venu Holding Corp | 10 771 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 956 | CS Disco Inc | 6 461 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 957 | Bally's Corp | 1 765 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 958 | Star Holdings | 2 642 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 959 | Chain Bridge Bancorp Inc | 573 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 960 | Aemetis Inc | 14 676 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | eGain Corp | 3 807 | 24 k $ | 0,01 % |
| 962 | OnKure Therapeutics Inc | 5 254 | 24 k $ | 0,01 % |
| 963 | Journey Medical Corp | 3 380 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 964 | Universal Logistics Holdings Inc | 1 611 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 965 | SKYX Platforms Corp | 21 543 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 966 | NI Holdings Inc | 1 515 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 967 | GoPro Inc | 30 480 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 968 | Rafael Holdings Inc | 7 209 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 969 | Hyperfine Inc | 17 482 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 970 | Cue Biopharma Inc | 747 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 971 | RideNow Group Inc | 3 539 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Energous Corp | 980 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 973 | Lifetime Brands Inc | 2 751 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 974 | INNOVATE CORP | 1 256 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | CEA INDUSTRIES INC | 8 613 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 976 | Montauk Renewables Inc | 15 013 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 977 | Lands' End Inc | 2 223 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 978 | Global Water Resources Inc | 3 209 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 979 | Biglari Holdings Inc | 11 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Affinity Bancshares Inc | 1 020 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 981 | TON Strategy Co | 9 014 | 23 k $ | 0,01 % |
| 982 | BIOMEA FUSION INC | 15 579 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 983 | ACRES Commercial Realty Corp | 1 284 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 984 | Bank of the James Financial Group Inc | 892 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 985 | GrafTech International Ltd | 3 830 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | Broadwind Inc | 4 672 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 987 | Spero Therapeutics Inc | 10 170 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | Forrester Research Inc | 2 660 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | Townsquare Media Inc | 3 159 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | Full House Resorts Inc | 7 927 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 991 | Health Catalyst Inc | 11 055 | 22 k $ | 0,01 % |
| 992 | Tecogen Inc | 4 158 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 993 | Clarus Corp | 6 884 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 994 | Owlet Inc | 3 769 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 995 | OptimizeRx Corp | 3 770 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | Lakeland Industries Inc | 2 013 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 997 | Tucows Inc | 1 588 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 998 | Cognition Therapeutics Inc | 18 396 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 999 | Surf Air Mobility Inc | 18 104 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Nautilus Biotechnology Inc | 11 134 | 20,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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