Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CF Bankshares Inc | 1 198 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | BCB Bancorp Inc | 3 659 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 803 | CB Financial Services Inc | 1 029 | 39 k $ | 0,02 % |
| 804 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 9 028 | 39 k $ | 0,02 % |
| 805 | SMARTRENT INC | 32 690 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 806 | Protalix BioTherapeutics Inc | 16 684 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 807 | Modiv Industrial Inc | 2 225 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | KULR Technology Group Inc | 10 057 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 809 | SEACOR Marine Holdings Inc | 5 004 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | Evommune Inc | 2 876 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 811 | SAB Biotherapeutics Inc | 9 790 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 812 | Proficient Auto Logistics Inc | 5 593 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 813 | Silvaco Group Inc | 2 762 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 814 | Organogenesis Holdings Inc | 15 667 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Anika Therapeutics Inc | 2 601 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 816 | Ohio Valley Banc Corp | 873 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | LifeMD Inc | 9 114 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 818 | NET Lease Office Properties | 3 373 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 819 | Lifeway Foods Inc | 1 256 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | CPI Card Group Inc | 1 803 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | James River Group Holdings Inc | 8 506 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | Acacia Research Corp | 8 023 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 823 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1 621 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | AIRO Group Holdings Inc | 5 026 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 7 664 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 826 | Starfighters Space Inc | 6 923 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 827 | MainStreet Bancshares Inc | 1 487 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 828 | Apyx Medical Corp | 8 176 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 829 | Caribou Biosciences Inc | 20 760 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 830 | WW INTERNATIONAL INC | 2 286 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Escalade Inc | 1 945 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 832 | Acme United Corp | 765 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 833 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1 184 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 834 | Inogen Inc | 5 637 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 835 | EW Scripps Co/The | 13 112 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 836 | BRT Apartments Corp | 2 330 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 837 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 3 943 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 838 | AmpliTech Group Inc | 5 142 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 839 | Lucid Diagnostics Inc | 33 425 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 840 | Swarmer Inc | 807 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | Greenwich Lifesciences Inc | 1 524 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | Eastern Co/The | 1 280 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 843 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 3 744 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 844 | Orion Properties Inc | 12 139 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 845 | Gencor Industries Inc | 2 351 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 846 | SIGA Technologies Inc | 9 624 | 35 k $ | 0,02 % |
| 847 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 518 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 848 | Security National Financial Corp | 3 600 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 849 | ProKidney Corp | 17 030 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 850 | Lifezone Metals Ltd | 8 826 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 851 | Smart Sand Inc | 6 831 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 852 | MediWound Ltd | 2 328 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 853 | Whitehawk Therapeutics Inc | 7 372 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 854 | NN Inc | 9 401 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 855 | Pyxis Oncology Inc | 11 188 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 856 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 916 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 857 | Lifecore Biomedical Inc | 6 396 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 858 | WidePoint Corp | 1 912 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 859 | Information Services Group Inc | 8 125 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 860 | Prelude Therapeutics Inc | 6 223 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 861 | Kolibri Global Energy Inc | 6 625 | 33 k $ | 0,02 % |
| 862 | FreightCar America Inc | 3 363 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | SB Financial Group Inc | 1 291 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 864 | Commercial Vehicle Group Inc | 7 027 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 865 | SR Bancorp Inc | 1 647 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 866 | Amplify Energy Corp | 8 134 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 867 | ChargePoint Holdings Inc | 5 471 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 868 | loanDepot Inc | 25 760 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 869 | Soluna Holdings Inc | 23 842 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | BV Financial Inc | 1 512 | 32 k $ | 0,01 % |
| 871 | Hoyne Bancorp Inc | 1 896 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 872 | American Outdoor Brands Inc | 2 701 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 873 | Equillium Inc | 9 860 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 874 | Ampco-Pittsburgh Corp | 3 647 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 875 | ECB Bancorp Inc/MD | 1 569 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | Spruce Biosciences Inc | 582 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | Crexendo Inc | 4 202 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 878 | Finwise Bancorp | 2 164 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | Superior Group of Cos Inc | 2 388 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 880 | Resources Connection Inc | 7 319 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 881 | Cartesian Therapeutics Inc | 2 985 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 882 | DHI Group Inc | 8 319 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 883 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1 937 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 884 | MICROBOT MEDICAL INC | 15 591 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Thryv Holdings Inc | 7 707 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Hurco Cos Inc | 1 319 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 887 | Westwood Holdings Group Inc | 1 563 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 888 | Korro Bio Inc | 2 272 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 889 | CAMP4 Therapeutics Corp | 6 848 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 890 | OneWater Marine Inc | 2 649 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 891 | Lyell Immunopharma Inc | 2 122 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 892 | Bassett Furniture Industries Inc | 1 681 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 893 | American Well Corp | 3 251 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 894 | Douglas Elliman Inc | 16 657 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 895 | JELD-WEN Holding Inc | 19 640 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | RCM Technologies Inc | 1 043 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | Alta Equipment Group Inc | 4 524 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Avita Medical Inc | 7 047 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 899 | NRX PHARMACEUTICALS INC | 7 113 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | QUANTUM CORP | 2 627 | 28,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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