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Zusammensetzung von Multi-Hedge Strategies Fund

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Nettovermögen
27,2 Mio. $ davon 11,6 Mio. $ in Aktien, 42,5 %
Positionen
231 in 2 Ländern
Zehn größte
23,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 3932802,1 $0,01 %
202HIGH INCOME SECURITIES FUND 5122800,6 $0,01 %
203ALLSPRING UTILITIES AND HIGH INCOME FUND 2252720,3 $0,01 %
204CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 3642417 $0,01 %
205VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 2472289,7 $0,01 %
206Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 2362230,2 $0,01 %
207Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 2822199,6 $0,01 %
208EATON VANCE MANAGEMENT 1242184,9 $0,01 %
209PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 6712167,3 $0,01 %
210EATON VANCE CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST 2062167,1 $0,01 %
211SOURCE CAPITAL INC 472160,6 $0,01 %
212NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 3672150,6 $0,01 %
213VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 1222146 $0,01 %
214PGIM Global High Yield Fund, Inc. 1772141,7 $0,01 %
215First Trust Mortgage Income Fund 1822140,3 $0,01 %
216Virtus Global Multi-Sector Income Fund 2852137,5 $0,01 %
217BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 2092136 $0,01 %
218ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 2072132,1 $0,01 %
219VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 1342130,6 $0,01 %
220EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 2272127 $0,01 %
221First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 1172125,9 $0,01 %
222Morgan Stanley Emerging Market 2912124,3 $0,01 %
223Royce Small-Cap Trust Inc 1152124,1 $0,01 %
224BNY Mellon High Yield Strategies Fund 8672098,1 $0,01 %
225FRANKLIN UNIVERSAL TRUST 2582080,8 $0,01 %
226CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC 8372075,8 $0,01 %
227NEW GERMANY FUND INC (THE) 1752005,5 $0,01 %
228DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 1711279,1 $0,00 %
229Western Midstream Partners LP 143,8 $0,00 %
230Seven Hills Realty Trust 18,4 $
231HOLOGIC INC 4.5660,5 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 2,3 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 92,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Jersey 2,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23011,3 Mio. $97,65 %
2Jersey1271.750,5 $2,35 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Hedge Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003747