Fonds mit Virtus Global Multi-Sector Income Fund
ISIN US92829B1017 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008J77OQDENT5651
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 637.282,8 € 726.120 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 96.429 | 723.217,5 $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 285 | 2137,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 102 | 765 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +2 | 96.816 | -52,0 % |
| 2026Q2 | 1 | -2 | 201.864 | -13,1 % |
| 2026Q1 | 3 | +2 | 232.186 | -14,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 271.292 | -29,0 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 382.202 | -7,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 413.497 | +1,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 407.076 | -8,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 445.926 | +16,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 383.885 | +5,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 362.639 | +22,0 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 297.339 | +105,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 145.000 |
Institutionelle Verwalter
33 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.911.304 | 14.105 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 335.532 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 308.292 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 199.567 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 169.783 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 163.282 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 150.701 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 123.688 | 912.817 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 118.805 | 876.778 $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 75.159 | 554.673 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 64.275 | 474.344 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 59.592 | 440 $ | zum 31.03.2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 45.767 | 337.760 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 45.549 | 336.145 $ | zum 31.03.2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | 45.331 | 334.543 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 40.577 | 299.460 $ | zum 31.03.2026 |
| Worth Asset Management, LLC | 32.641 | 240.891 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 26.194 | 193.315 $ | zum 31.03.2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 24.511 | 180.888 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 19.135 | 141.216 $ | zum 31.03.2026 |
| Van Diest Capital, LLC | 18.046 | 133.178 $ | zum 31.03.2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | 15.411 | 113.947 $ | zum 31.03.2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 15.345 | 113.246 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 14.257 | 105.217 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 13.984 | 103.202 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Global Multi-Sector Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-global-multi-sector-income-fund-US92829B1017