Zusammensetzung von Van Diest Capital, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 174 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Fonds 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Industrie 2,7 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Taiwan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Indien 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Japan 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 163 | 110,5 Mio. $ | 92,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 659.443 $ | 0,55 % |
| 5 | Indien | 1 | 370.458 $ | 0,31 % |
| 6 | Finnland | 1 | 263.218 $ | 0,22 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 242.948 $ | 0,20 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 218.940 $ | 0,18 % |
| 9 | Japan | 1 | 202.338 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Van Diest Capital, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2111825