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Composition de Multi-Hedge Strategies Fund

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Actif net
27,2 M $ dont 11,6 M $ en actions, soit 42,5 %
Positions
231 dans 2 pays
10 premières
23,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 3932,8 k $0,01 %
202HIGH INCOME SECURITIES FUND 5122,8 k $0,01 %
203ALLSPRING UTILITIES AND HIGH INCOME FUND 2252,7 k $0,01 %
204CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 3642,4 k $0,01 %
205VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 2472,3 k $0,01 %
206Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 2362,2 k $0,01 %
207Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 2822,2 k $0,01 %
208EATON VANCE MANAGEMENT 1242,2 k $0,01 %
209PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 6712,2 k $0,01 %
210EATON VANCE CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST 2062,2 k $0,01 %
211SOURCE CAPITAL INC 472,2 k $0,01 %
212NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 3672,2 k $0,01 %
213VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 1222,1 k $0,01 %
214PGIM Global High Yield Fund, Inc. 1772,1 k $0,01 %
215First Trust Mortgage Income Fund 1822,1 k $0,01 %
216Virtus Global Multi-Sector Income Fund 2852,1 k $0,01 %
217BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 2092,1 k $0,01 %
218ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 2072,1 k $0,01 %
219VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 1342,1 k $0,01 %
220EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 2272,1 k $0,01 %
221First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 1172,1 k $0,01 %
222Morgan Stanley Emerging Market 2912,1 k $0,01 %
223Royce Small-Cap Trust Inc 1152,1 k $0,01 %
224BNY Mellon High Yield Strategies Fund 8672,1 k $0,01 %
225FRANKLIN UNIVERSAL TRUST 2582,1 k $0,01 %
226CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC 8372,1 k $0,01 %
227NEW GERMANY FUND INC (THE) 1752 k $0,01 %
228DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 1711,3 k $0,00 %
229Western Midstream Partners LP 143,8 $0,00 %
230Seven Hills Realty Trust 18,4 $
231HOLOGIC INC 4 5660,5 $

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 2,3 %
  • Communication 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 92,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Jersey 2,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23011,3 M $97,65 %
2Jersey1271,8 k $2,35 %
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