Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Harbin Electric Co Ltd | 2.177.474 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 4.517.171 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 4.256.996 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 11.276.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Vardhman Textiles Ltd | 702.522 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Tong Yang Industry Co Ltd | 1.962.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Oriental Holdings BHD | 2.554.379 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | TMBThanachart Bank PCL | 46.909.096 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Yuhan Corp | 83.870 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | DLF Ltd | 621.310 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Everlight Electronics Co Ltd | 2.218.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Balrampur Chini Mills Ltd | 690.662 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 2.456.236 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Longwell Co | 670.000 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | United Integrated Services Co Ltd | 126.000 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 1.682.874 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Hengan International Group Co Ltd | 1.315.000 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | YFY Inc | 4.595.847 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Cogna Educacao SA | 9.120.142 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 4.245.400 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Kuwait International Bank KSCP | 4.938.922 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Poongsan Corp | 80.932 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | EID Parry India Ltd | 507.826 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 4.168.220 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Jindal Saw Ltd | 1.508.427 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | JBS NV | 287.452 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 950.027 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Jubilant Pharmova Ltd | 405.731 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Barwa Real Estate Co | 6.217.068 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Global Brands Manufacture Ltd | 1.584.468 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | African Rainbow Minerals Ltd | 386.212 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 5.699.500 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 2.949.685 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Ceat Ltd | 109.117 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 15.030.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | ANTAM Persero Tbk PT | 24.631.500 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Test Research Inc | 480.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 849.130 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | San Miguel Corp | 3.553.086 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Minera Frisco SAB de CV | 4.888.469 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Nava Ltd | 665.825 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Qisda Corp | 4.562.620 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Shinkong Insurance Co Ltd | 763.412 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Genting Malaysia Bhd | 8.857.000 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | GCL Technology Holdings Ltd | 48.666.000 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 2.845.700 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | NongShim Co Ltd | 14.129 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of Chengdu Co Ltd | 1.372.128 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 2.118.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Formosa Petrochemical Corp | 1.729.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 1.543.364 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 3.357.400 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Siam Cement PCL/The | 487.800 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Parade Technologies Ltd | 216.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Primax Electronics Ltd | 1.838.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | UOA Development Bhd | 8.826.500 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Bidvest Group Ltd | 244.864 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Wafer Works Corp | 1.378.814 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | SF Holding Co Ltd | 706.700 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | City Union Bank Ltd | 1.696.529 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | U-Ming Marine Transport Corp | 1.886.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 576.800 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Pan Jit International Inc | 1.024.100 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 4.109.673 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 399.623 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | VisEra Technologies Co Ltd | 279.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 632.100 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 5.642.754 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Youngone Holdings Co Ltd | 26.845 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Getac Holdings Corp | 1.026.065 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | Huaxia Bank Co Ltd | 3.459.687 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | CAP SA | 558.310 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | Salfacorp SA | 2.712.464 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | TBEA Co Ltd | 1.143.998 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | ZTE Corp | 1.121.200 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | DA CIN Construction Co Ltd | 1.306.063 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 1.427.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Genting Bhd | 6.802.700 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | AECI Ltd | 465.920 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Telkom SA SOC Ltd | 1.066.184 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Makalot Industrial Co Ltd | 517.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Petronas Chemicals Group Bhd | 2.981.200 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | China National Nuclear Power Co Ltd | 2.594.543 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Pan Ocean Co Ltd | 918.697 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 295.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Korea Zinc Co Ltd | 5.078 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Bank of Beijing Co Ltd | 4.463.822 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | China Everbright Bank Co Ltd | 8.476.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 572.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 1.708.901 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | AcBel Polytech Inc | 2.632.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Brava Energia | 868.921 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Banco Bradesco SA | 1.074.868 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Investec Ltd | 391.441 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Strides Pharma Science Ltd | 312.359 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | China Conch Venture Holdings Ltd | 2.998.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Firstsource Solutions Ltd | 1.062.209 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Biocon Ltd | 750.486 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Daou Technology Inc | 131.192 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Asia Optical Co Inc | 854.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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