Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tong Yang Industry Co Ltd | 1.842.000 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Thai Oil PCL | 2.961.174 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Kuwait International Bank KSCP | 4.938.922 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 368.705 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | CAP SA | 558.310 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | HL Mando Co Ltd | 111.497 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | San Miguel Corp | 3.665.606 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Micro-Star International Co Ltd | 1.377.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 4.245.400 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Oberoi Realty Ltd | 239.718 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Amorepacific Corp | 46.110 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Granules India Ltd | 568.863 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 233.842 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Taiflex Scientific Co Ltd | 965.397 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Salfacorp SA | 2.712.464 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Tatung Co Ltd | 4.384.050 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | LX INTERNATIONAL CORP | 115.136 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | First Philippine Holdings Corp | 3.175.100 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 2.845.700 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Daou Technology Inc | 131.192 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Huaku Development Co Ltd | 1.040.655 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Siam Cement PCL/The | 560.900 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 2.456.236 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Bangchak Corp PCL | 3.767.300 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | OSK Holdings Bhd | 9.067.808 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Innodisk Corp | 101.311 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2.466.000 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 311.114 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 862.551 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | China Gas Holdings Ltd | 4.404.931 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Grupo Argos SA/Colombia | 938.093 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Walsin Technology Corp | 961.000 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 488.318 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 350.372 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 870.457 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Jubilant Pharmova Ltd | 405.731 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | JSW Energy Ltd | 673.885 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Ceat Ltd | 109.117 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Gujarat State Petronet Ltd | 1.318.554 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Hannstar Board Corp | 1.500.048 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | China Resources Gas Group Ltd | 1.653.500 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Ennoconn Corp | 386.599 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Acter Group Corp Ltd | 148.000 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 1.116.704 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Exide Industries Ltd | 1.037.403 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | AcBel Polytech Inc | 2.583.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Formosa Petrochemical Corp | 2.200.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 824.337 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 276.811 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Arvind Ltd | 924.337 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Balrampur Chini Mills Ltd | 702.917 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | China Literature Ltd | 1.224.800 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | DLF Ltd | 621.310 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Vale Indonesia Tbk PT | 9.732.019 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Bank of Chengdu Co Ltd | 1.372.128 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | SF Holding Co Ltd | 706.700 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Yamama Cement Co | 538.960 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Telkom SA SOC Ltd | 1.057.072 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | JHSF Participacoes SA | 1.503.305 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Youngone Holdings Co Ltd | 26.845 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 2.351.000 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 37.057.632 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | UOA Development Bhd | 8.288.500 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Fosun International Ltd | 7.116.183 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Orion Corp/Republic of Korea | 38.496 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Getac Holdings Corp | 1.199.065 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Ennostar Inc | 1.571.210 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 3.489.383 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | CIMC Enric Holdings Ltd | 2.746.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | IIFL Finance Ltd | 753.486 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Shin Zu Shing Co Ltd | 558.517 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | MSSCORPS Co Ltd | 135.019 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 1.427.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 25.385.850 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Wah Lee Industrial Corp | 862.100 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | City Union Bank Ltd | 1.272.397 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Banco Bradesco SA | 1.074.868 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | U-Ming Marine Transport Corp | 1.886.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Wasion Holdings Ltd | 1.040.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Hyundai Wia Corp | 64.021 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | NCC Ltd/India | 2.072.365 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | ZTE Corp | 1.121.200 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Jindal Saw Ltd | 1.508.427 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Hotai Motor Co Ltd | 237.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Wharf Holdings Ltd/The | 1.079.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | West China Cement Ltd | 10.992.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 20.933.703 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Coway Co Ltd | 60.865 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Thungela Resources Ltd | 406.589 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Posco International Corp | 59.595 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | JM Financial Ltd | 2.405.311 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 1.543.364 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | ACC Ltd | 232.848 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Huaxia Bank Co Ltd | 3.459.687 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Apacer Technology Inc | 489.210 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Qisda Corp | 4.562.620 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Axiata Group Bhd | 5.873.900 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 2.257.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Bank of Beijing Co Ltd | 4.463.822 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Strides Pharma Science Ltd | 312.359 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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