Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 16.650.000 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Samsung SDS Co Ltd | 51.302 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Kalpataru Projects International Ltd | 438.602 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | China Medical System Holdings Ltd | 3.531.000 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Dalmia Bharat Ltd | 287.396 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 2.802.593 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Krafton Inc | 32.098 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 4.168.220 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 420.830 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Jindal Stainless Ltd | 703.263 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | BOE Technology Group Co Ltd | 9.480.826 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | PNB Housing Finance Ltd | 512.667 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Radiant Opto-Electronics Corp | 1.778.000 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Haitian International Holdings Ltd | 2.070.000 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12.305.900 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | PPB Group Bhd | 1.925.439 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | National Industries Group Holding SAK | 6.624.807 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Kingsoft Corp Ltd | 1.873.800 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | GF Securities Co Ltd | 2.439.000 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Cemex SAB de CV | 4.497.186 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 2.618.000 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 1.682.874 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Sinbon Electronics Co Ltd | 607.000 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Indian Bank | 606.492 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Far Eastern International Bank | 14.059.848 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1.184.200 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | China Galaxy Securities Co Ltd | 5.073.000 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Highwealth Construction Corp | 4.262.258 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | IOI Properties Group Bhd | 5.148.525 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Dynamic Holding Co Ltd | 950.763 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Simplo Technology Co Ltd | 472.000 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | CJ CheilJedang Corp | 31.866 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Bank of Nanjing Co Ltd | 3.096.531 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Dana Gas PJSC | 21.713.693 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Poongsan Corp | 79.221 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | China Communications Services Corp Ltd | 9.655.071 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | GCC SAB de CV | 448.657 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Test Research Inc | 480.000 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Agility Global PLC | 12.869.767 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Banco del Bajio SA | 1.665.034 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Foschini Group Ltd | 1.246.122 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | President Securities Corp | 4.623.589 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 6.438.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Prestige Estates Projects Ltd | 350.276 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | VisEra Technologies Co Ltd | 279.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 14.752.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Empresas CMPC SA | 4.198.444 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Kinpo Electronics | 5.886.375 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Supreme Electronics Co Ltd | 1.975.507 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | L&K Engineering Co Ltd | 238.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 316.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Cogna Educacao SA | 9.120.142 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 13.806.361 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | AFFIN Bank Bhd | 7.969.049 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1.278.654 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2.980.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Global Brands Manufacture Ltd | 1.584.468 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 4.517.171 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Kasikornbank PCL | 843.501 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Seera Group Holding | 877.333 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 11.376.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 7.456.500 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Everlight Electronics Co Ltd | 2.218.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 2.118.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | African Rainbow Minerals Ltd | 369.555 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | TXC Corp | 1.017.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | China Railway Group Ltd | 10.187.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Saha Pathana Inter-Holding PCL | 3.372.150 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Eclat Textile Co Ltd | 457.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | ChipMOS Technologies Inc | 2.151.085 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Info Edge India Ltd | 468.317 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Formosa Plastics Corp | 2.936.000 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Lonking Holdings Ltd | 11.218.000 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Netcare Ltd | 4.590.704 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 6.614.356 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 4.016.034 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Bank of Shanghai Co Ltd | 3.446.447 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5.102.177 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 1.852.505 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Fulltech Fiber Glass Corp | 1.327.306 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 5.842.500 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 419.000 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | JBS NV | 292.447 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Genting Malaysia Bhd | 9.341.100 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Oriental Holdings BHD | 2.554.379 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | C&D International Investment Group Ltd | 2.432.261 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Nava Ltd | 659.778 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 475.008 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Vardhman Textiles Ltd | 702.522 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Barwa Real Estate Co | 7.041.596 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 963.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | EID Parry India Ltd | 507.826 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Genting Bhd | 7.005.200 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | TBEA Co Ltd | 1.143.998 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Kolon Industries Inc | 70.110 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | China Jushi Co Ltd | 890.241 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Topco Scientific Co Ltd | 343.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Petronas Chemicals Group Bhd | 2.981.200 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Motus Holdings Ltd | 661.428 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Primax Electronics Ltd | 1.899.000 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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