Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hong Leong Financial Group Bhd | 1.248.434 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | PNB Housing Finance Ltd | 512.667 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Dalmia Bharat Ltd | 296.925 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 3.002.571 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Banco del Bajio SA | 1.665.034 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Jindal Stainless Ltd | 716.781 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Tata Consumer Products Ltd | 485.561 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | CJ Corp | 61.305 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Coway Co Ltd | 86.779 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Sinbon Electronics Co Ltd | 607.000 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Haitian International Holdings Ltd | 2.070.000 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Amorepacific Corp | 60.648 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 1.973.540 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Cencosud SA | 2.573.220 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Radiant Opto-Electronics Corp | 2.136.000 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Kinpo Electronics | 5.886.375 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | LG Chem Ltd | 30.300 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 201.491 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Bank of Nanjing Co Ltd | 3.096.531 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Cemex SAB de CV | 4.497.186 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | GF Securities Co Ltd | 2.439.000 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Tata Chemicals Ltd | 752.322 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Indian Bank | 606.492 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Banco Santander Brasil SA | 938.185 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | LG Display Co Ltd | 1.757.420 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Netcare Ltd | 4.590.704 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | China Communications Services Corp Ltd | 9.655.071 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | NC Corp | 32.296 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 350.372 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Topco Scientific Co Ltd | 343.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Info Edge India Ltd | 406.577 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | GCC SAB de CV | 450.319 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | KUO SAB De CV | 1.904.343 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Exide Industries Ltd | 1.099.605 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.383.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 317.447 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Dana Gas PJSC | 22.114.892 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Supreme Electronics Co Ltd | 2.089.968 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Simplo Technology Co Ltd | 472.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | La Comer SAB de CV | 2.580.660 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1.184.200 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1.278.654 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 1.077.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Bangchak Corp PCL | 3.767.300 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 6.614.356 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | Agility Global PLC | 10.899.057 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Taiflex Scientific Co Ltd | 965.397 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Orion Corp/Republic of Korea | 54.584 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 10.787.400 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 420.830 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Hotai Motor Co Ltd | 290.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | China Jushi Co Ltd | 890.241 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | Chicony Electronics Co Ltd | 1.521.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Granules India Ltd | 568.863 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Arvind Ltd | 913.979 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.868.500 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | China Galaxy Securities Co Ltd | 5.073.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 214.256 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Saha Pathana Inter-Holding PCL | 5.058.225 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | National Industries Group Holding SAK | 6.624.807 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2.980.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Greentown China Holdings Ltd | 5.334.591 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Bank of Shanghai Co Ltd | 3.446.447 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 276.811 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | First Philippine Holdings Corp | 3.175.100 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Ennoconn Corp | 386.599 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | IIFL Finance Ltd | 753.486 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | IOI Properties Group Bhd | 5.148.525 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Empresas CMPC SA | 4.198.444 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | China National Building Material Co Ltd | 10.015.888 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 813.400 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 368.705 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Eternal Materials Co Ltd | 2.573.091 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Chailease Holding Co Ltd | 1.370.899 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | ChipMOS Technologies Inc | 2.151.085 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | JSW Energy Ltd | 804.737 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 16.638.361 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | KCC Corp | 17.742 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | C&D International Investment Group Ltd | 2.382.261 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Hyundai Department Store Co Ltd | 57.047 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 4.941.000 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | TXC Corp | 1.017.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 316.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5.102.177 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Dynapack International Technology Corp | 521.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Oberoi Realty Ltd | 239.718 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Seera Group Holding | 843.376 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Acter Group Corp Ltd | 162.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 1.152.704 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Old Mutual Ltd | 5.602.660 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 1.852.505 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | AFFIN Bank Bhd | 8.266.744 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Lonking Holdings Ltd | 11.218.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Motus Holdings Ltd | 695.268 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Samsung Episholdings Co Ltd | 17.050 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Grupo Argos SA/Colombia | 826.293 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | PPB Group Bhd | 1.925.439 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Sahara International Petrochemical Co | 1.301.703 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Walsin Technology Corp | 675.000 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | OSK Holdings Bhd | 9.067.808 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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