Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hong Leong Financial Group Bhd | 1 248 434 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 402 | PNB Housing Finance Ltd | 512 667 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 403 | Dalmia Bharat Ltd | 296 925 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 404 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 3 002 571 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 405 | Banco del Bajio SA | 1 665 034 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 406 | Jindal Stainless Ltd | 716 781 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 407 | Tata Consumer Products Ltd | 485 561 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 408 | CJ Corp | 61 305 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 409 | Coway Co Ltd | 86 779 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 410 | Sinbon Electronics Co Ltd | 607 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 411 | Haitian International Holdings Ltd | 2 070 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 412 | Amorepacific Corp | 60 648 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 413 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 1 973 540 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 414 | Cencosud SA | 2 573 220 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 415 | Radiant Opto-Electronics Corp | 2 136 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 416 | Kinpo Electronics | 5 886 375 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 417 | LG Chem Ltd | 30 300 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 418 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 201 491 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 419 | Bank of Nanjing Co Ltd | 3 096 531 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 420 | Cemex SAB de CV | 4 497 186 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 421 | GF Securities Co Ltd | 2 439 000 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 422 | Tata Chemicals Ltd | 752 322 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 423 | Indian Bank | 606 492 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 424 | Banco Santander Brasil SA | 938 185 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 425 | LG Display Co Ltd | 1 757 420 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 426 | Netcare Ltd | 4 590 704 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 427 | China Communications Services Corp Ltd | 9 655 071 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 428 | NC Corp | 32 296 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 429 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 350 372 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 430 | Topco Scientific Co Ltd | 343 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 431 | Info Edge India Ltd | 406 577 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 432 | GCC SAB de CV | 450 319 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 433 | KUO SAB De CV | 1 904 343 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 434 | Exide Industries Ltd | 1 099 605 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 435 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 383 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 436 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 317 447 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 437 | Dana Gas PJSC | 22 114 892 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 438 | Supreme Electronics Co Ltd | 2 089 968 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 439 | Simplo Technology Co Ltd | 472 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 440 | La Comer SAB de CV | 2 580 660 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 441 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1 184 200 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 442 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1 278 654 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 1 077 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Bangchak Corp PCL | 3 767 300 | 5 M $ | 0,03 % |
| 445 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 6 614 356 | 5 M $ | 0,03 % |
| 446 | Agility Global PLC | 10 899 057 | 5 M $ | 0,03 % |
| 447 | Taiflex Scientific Co Ltd | 965 397 | 5 M $ | 0,03 % |
| 448 | Orion Corp/Republic of Korea | 54 584 | 5 M $ | 0,03 % |
| 449 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 10 787 400 | 5 M $ | 0,03 % |
| 450 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 420 830 | 5 M $ | 0,03 % |
| 451 | Hotai Motor Co Ltd | 290 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 452 | China Jushi Co Ltd | 890 241 | 5 M $ | 0,03 % |
| 453 | Chicony Electronics Co Ltd | 1 521 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 454 | Granules India Ltd | 568 863 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 455 | Arvind Ltd | 913 979 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 456 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 868 500 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 457 | China Galaxy Securities Co Ltd | 5 073 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 458 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 214 256 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 459 | Saha Pathana Inter-Holding PCL | 5 058 225 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 460 | National Industries Group Holding SAK | 6 624 807 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 461 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2 980 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 462 | Greentown China Holdings Ltd | 5 334 591 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 463 | Bank of Shanghai Co Ltd | 3 446 447 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 464 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 276 811 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 465 | First Philippine Holdings Corp | 3 175 100 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 466 | Ennoconn Corp | 386 599 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 467 | IIFL Finance Ltd | 753 486 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 468 | IOI Properties Group Bhd | 5 148 525 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 469 | Empresas CMPC SA | 4 198 444 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 470 | China National Building Material Co Ltd | 10 015 888 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 471 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 813 400 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 472 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 368 705 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 473 | Eternal Materials Co Ltd | 2 573 091 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 474 | Chailease Holding Co Ltd | 1 370 899 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 475 | ChipMOS Technologies Inc | 2 151 085 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 476 | JSW Energy Ltd | 804 737 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 477 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 16 638 361 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 478 | KCC Corp | 17 742 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 479 | C&D International Investment Group Ltd | 2 382 261 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 480 | Hyundai Department Store Co Ltd | 57 047 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 481 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 4 941 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 482 | TXC Corp | 1 017 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 483 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 316 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 484 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5 102 177 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 485 | Dynapack International Technology Corp | 521 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 486 | Oberoi Realty Ltd | 239 718 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 487 | Seera Group Holding | 843 376 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 488 | Acter Group Corp Ltd | 162 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 489 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 1 152 704 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 490 | Old Mutual Ltd | 5 602 660 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 491 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 1 852 505 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 492 | AFFIN Bank Bhd | 8 266 744 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 493 | Lonking Holdings Ltd | 11 218 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 494 | Motus Holdings Ltd | 695 268 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 495 | Samsung Episholdings Co Ltd | 17 050 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 496 | Grupo Argos SA/Colombia | 826 293 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 497 | PPB Group Bhd | 1 925 439 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 498 | Sahara International Petrochemical Co | 1 301 703 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 499 | Walsin Technology Corp | 675 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 500 | OSK Holdings Bhd | 9 067 808 | 4,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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