Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 16 650 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 402 | Samsung SDS Co Ltd | 51 302 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 403 | Kalpataru Projects International Ltd | 438 602 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 404 | China Medical System Holdings Ltd | 3 531 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 405 | Dalmia Bharat Ltd | 287 396 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 406 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 2 802 593 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 407 | Krafton Inc | 32 098 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 408 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 4 168 220 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 409 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 420 830 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 410 | Jindal Stainless Ltd | 703 263 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 411 | BOE Technology Group Co Ltd | 9 480 826 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 412 | PNB Housing Finance Ltd | 512 667 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 413 | Radiant Opto-Electronics Corp | 1 778 000 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 414 | Haitian International Holdings Ltd | 2 070 000 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 415 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12 305 900 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 416 | PPB Group Bhd | 1 925 439 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 417 | National Industries Group Holding SAK | 6 624 807 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 418 | Kingsoft Corp Ltd | 1 873 800 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 419 | GF Securities Co Ltd | 2 439 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 420 | Cemex SAB de CV | 4 497 186 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 421 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 2 618 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 422 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 1 682 874 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 423 | Sinbon Electronics Co Ltd | 607 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 424 | Indian Bank | 606 492 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 425 | Far Eastern International Bank | 14 059 848 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 426 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1 184 200 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 427 | China Galaxy Securities Co Ltd | 5 073 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 428 | Highwealth Construction Corp | 4 262 258 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 429 | IOI Properties Group Bhd | 5 148 525 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 430 | Dynamic Holding Co Ltd | 950 763 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 431 | Simplo Technology Co Ltd | 472 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 432 | CJ CheilJedang Corp | 31 866 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 433 | Bank of Nanjing Co Ltd | 3 096 531 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 434 | Dana Gas PJSC | 21 713 693 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 435 | Poongsan Corp | 79 221 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 436 | China Communications Services Corp Ltd | 9 655 071 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 437 | GCC SAB de CV | 448 657 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 438 | Test Research Inc | 480 000 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 439 | Agility Global PLC | 12 869 767 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 440 | Banco del Bajio SA | 1 665 034 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 441 | Foschini Group Ltd | 1 246 122 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 442 | President Securities Corp | 4 623 589 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 443 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 6 438 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 444 | Prestige Estates Projects Ltd | 350 276 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 445 | VisEra Technologies Co Ltd | 279 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 446 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 14 752 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 447 | Empresas CMPC SA | 4 198 444 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 448 | Kinpo Electronics | 5 886 375 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 449 | Supreme Electronics Co Ltd | 1 975 507 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 450 | L&K Engineering Co Ltd | 238 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 451 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 316 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 452 | Cogna Educacao SA | 9 120 142 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 13 806 361 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 454 | AFFIN Bank Bhd | 7 969 049 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 455 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1 278 654 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 456 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2 980 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 457 | Global Brands Manufacture Ltd | 1 584 468 | 5 M $ | 0,04 % |
| 458 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 4 517 171 | 5 M $ | 0,04 % |
| 459 | Kasikornbank PCL | 843 501 | 5 M $ | 0,04 % |
| 460 | Seera Group Holding | 877 333 | 5 M $ | 0,04 % |
| 461 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 11 376 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 462 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 7 456 500 | 5 M $ | 0,04 % |
| 463 | Everlight Electronics Co Ltd | 2 218 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 464 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 2 118 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 465 | African Rainbow Minerals Ltd | 369 555 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 466 | TXC Corp | 1 017 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 467 | China Railway Group Ltd | 10 187 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 468 | Saha Pathana Inter-Holding PCL | 3 372 150 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 469 | Eclat Textile Co Ltd | 457 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 470 | ChipMOS Technologies Inc | 2 151 085 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 471 | Info Edge India Ltd | 468 317 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 472 | Formosa Plastics Corp | 2 936 000 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 473 | Lonking Holdings Ltd | 11 218 000 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 474 | Netcare Ltd | 4 590 704 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 475 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 6 614 356 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 476 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 4 016 034 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 477 | Bank of Shanghai Co Ltd | 3 446 447 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 478 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5 102 177 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 479 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 1 852 505 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 480 | Fulltech Fiber Glass Corp | 1 327 306 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 481 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 5 842 500 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 482 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 419 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 483 | JBS NV | 292 447 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 484 | Genting Malaysia Bhd | 9 341 100 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 485 | Oriental Holdings BHD | 2 554 379 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 486 | C&D International Investment Group Ltd | 2 432 261 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 487 | Nava Ltd | 659 778 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 488 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 475 008 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 489 | Vardhman Textiles Ltd | 702 522 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 490 | Barwa Real Estate Co | 7 041 596 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 491 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 963 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 492 | EID Parry India Ltd | 507 826 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 493 | Genting Bhd | 7 005 200 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 494 | TBEA Co Ltd | 1 143 998 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 495 | Kolon Industries Inc | 70 110 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 496 | China Jushi Co Ltd | 890 241 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 497 | Topco Scientific Co Ltd | 343 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 498 | Petronas Chemicals Group Bhd | 2 981 200 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 499 | Motus Holdings Ltd | 661 428 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 500 | Primax Electronics Ltd | 1 899 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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