Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Harbin Electric Co Ltd | 2 177 474 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 502 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 4 517 171 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 503 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 4 256 996 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 504 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 11 276 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 505 | Vardhman Textiles Ltd | 702 522 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 506 | Tong Yang Industry Co Ltd | 1 962 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 507 | Oriental Holdings BHD | 2 554 379 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 508 | TMBThanachart Bank PCL | 46 909 096 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 509 | Yuhan Corp | 83 870 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 510 | DLF Ltd | 621 310 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 511 | Everlight Electronics Co Ltd | 2 218 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 512 | Balrampur Chini Mills Ltd | 690 662 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 513 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 2 456 236 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 514 | Longwell Co | 670 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 515 | United Integrated Services Co Ltd | 126 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 516 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 1 682 874 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 517 | Hengan International Group Co Ltd | 1 315 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 518 | YFY Inc | 4 595 847 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | Cogna Educacao SA | 9 120 142 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 520 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 4 245 400 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 521 | Kuwait International Bank KSCP | 4 938 922 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | Poongsan Corp | 80 932 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | EID Parry India Ltd | 507 826 | 4 M $ | 0,03 % |
| 524 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 4 168 220 | 4 M $ | 0,03 % |
| 525 | Jindal Saw Ltd | 1 508 427 | 4 M $ | 0,03 % |
| 526 | JBS NV | 287 452 | 4 M $ | 0,03 % |
| 527 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 950 027 | 4 M $ | 0,03 % |
| 528 | Jubilant Pharmova Ltd | 405 731 | 4 M $ | 0,03 % |
| 529 | Barwa Real Estate Co | 6 217 068 | 4 M $ | 0,03 % |
| 530 | Global Brands Manufacture Ltd | 1 584 468 | 4 M $ | 0,03 % |
| 531 | African Rainbow Minerals Ltd | 386 212 | 4 M $ | 0,03 % |
| 532 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 5 699 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 533 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 2 949 685 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 534 | Ceat Ltd | 109 117 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 535 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 15 030 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 536 | ANTAM Persero Tbk PT | 24 631 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 537 | Test Research Inc | 480 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 538 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 849 130 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 539 | San Miguel Corp | 3 553 086 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 540 | Minera Frisco SAB de CV | 4 888 469 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 541 | Nava Ltd | 665 825 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 542 | Qisda Corp | 4 562 620 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 543 | Shinkong Insurance Co Ltd | 763 412 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 544 | Genting Malaysia Bhd | 8 857 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 545 | GCL Technology Holdings Ltd | 48 666 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 546 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 2 845 700 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 547 | NongShim Co Ltd | 14 129 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of Chengdu Co Ltd | 1 372 128 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 549 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 2 118 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 550 | Formosa Petrochemical Corp | 1 729 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 551 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 1 543 364 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 552 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 3 357 400 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 553 | Siam Cement PCL/The | 487 800 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 554 | Parade Technologies Ltd | 216 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 555 | Primax Electronics Ltd | 1 838 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 556 | UOA Development Bhd | 8 826 500 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 557 | Bidvest Group Ltd | 244 864 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | Wafer Works Corp | 1 378 814 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 559 | SF Holding Co Ltd | 706 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 560 | City Union Bank Ltd | 1 696 529 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 561 | U-Ming Marine Transport Corp | 1 886 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 562 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 576 800 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 563 | Pan Jit International Inc | 1 024 100 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 564 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 4 109 673 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 565 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 399 623 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 566 | VisEra Technologies Co Ltd | 279 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 567 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 632 100 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 568 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 5 642 754 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 569 | Youngone Holdings Co Ltd | 26 845 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 570 | Getac Holdings Corp | 1 026 065 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 571 | Huaxia Bank Co Ltd | 3 459 687 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 572 | CAP SA | 558 310 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 573 | Salfacorp SA | 2 712 464 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 574 | TBEA Co Ltd | 1 143 998 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 575 | ZTE Corp | 1 121 200 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 576 | DA CIN Construction Co Ltd | 1 306 063 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 577 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 1 427 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 578 | Genting Bhd | 6 802 700 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 579 | AECI Ltd | 465 920 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 580 | Telkom SA SOC Ltd | 1 066 184 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 581 | Makalot Industrial Co Ltd | 517 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 582 | Petronas Chemicals Group Bhd | 2 981 200 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 583 | China National Nuclear Power Co Ltd | 2 594 543 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 584 | Pan Ocean Co Ltd | 918 697 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 585 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 295 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 586 | Korea Zinc Co Ltd | 5 078 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 587 | Bank of Beijing Co Ltd | 4 463 822 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 588 | China Everbright Bank Co Ltd | 8 476 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 589 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 572 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 590 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 1 708 901 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 591 | AcBel Polytech Inc | 2 632 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 592 | Brava Energia | 868 921 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 593 | Banco Bradesco SA | 1 074 868 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 594 | Investec Ltd | 391 441 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 595 | Strides Pharma Science Ltd | 312 359 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 596 | China Conch Venture Holdings Ltd | 2 998 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 597 | Firstsource Solutions Ltd | 1 062 209 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 598 | Biocon Ltd | 750 486 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 599 | Daou Technology Inc | 131 192 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 600 | Asia Optical Co Inc | 854 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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