Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tong Yang Industry Co Ltd | 1 842 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 502 | Thai Oil PCL | 2 961 174 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 503 | Kuwait International Bank KSCP | 4 938 922 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 504 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 368 705 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 505 | CAP SA | 558 310 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 506 | HL Mando Co Ltd | 111 497 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 507 | San Miguel Corp | 3 665 606 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 508 | Micro-Star International Co Ltd | 1 377 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 509 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 4 245 400 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 510 | Oberoi Realty Ltd | 239 718 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 511 | Amorepacific Corp | 46 110 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 512 | Granules India Ltd | 568 863 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 233 842 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 514 | Taiflex Scientific Co Ltd | 965 397 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 515 | Salfacorp SA | 2 712 464 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 516 | Tatung Co Ltd | 4 384 050 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 517 | LX INTERNATIONAL CORP | 115 136 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 518 | First Philippine Holdings Corp | 3 175 100 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 519 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 2 845 700 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 520 | Daou Technology Inc | 131 192 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 521 | Huaku Development Co Ltd | 1 040 655 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | Siam Cement PCL/The | 560 900 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 2 456 236 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 524 | Bangchak Corp PCL | 3 767 300 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | OSK Holdings Bhd | 9 067 808 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Innodisk Corp | 101 311 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2 466 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 311 114 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 862 551 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 530 | China Gas Holdings Ltd | 4 404 931 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 531 | Grupo Argos SA/Colombia | 938 093 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 532 | Walsin Technology Corp | 961 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 533 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 488 318 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 534 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 350 372 | 4 M $ | 0,03 % |
| 535 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 870 457 | 4 M $ | 0,03 % |
| 536 | Jubilant Pharmova Ltd | 405 731 | 4 M $ | 0,03 % |
| 537 | JSW Energy Ltd | 673 885 | 4 M $ | 0,03 % |
| 538 | Ceat Ltd | 109 117 | 4 M $ | 0,03 % |
| 539 | Gujarat State Petronet Ltd | 1 318 554 | 4 M $ | 0,03 % |
| 540 | Hannstar Board Corp | 1 500 048 | 4 M $ | 0,03 % |
| 541 | China Resources Gas Group Ltd | 1 653 500 | 4 M $ | 0,03 % |
| 542 | Ennoconn Corp | 386 599 | 4 M $ | 0,03 % |
| 543 | Acter Group Corp Ltd | 148 000 | 4 M $ | 0,03 % |
| 544 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 1 116 704 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | Exide Industries Ltd | 1 037 403 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | AcBel Polytech Inc | 2 583 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Formosa Petrochemical Corp | 2 200 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 824 337 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 549 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 276 811 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 550 | Arvind Ltd | 924 337 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 551 | Balrampur Chini Mills Ltd | 702 917 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | China Literature Ltd | 1 224 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 553 | DLF Ltd | 621 310 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 554 | Vale Indonesia Tbk PT | 9 732 019 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 555 | Bank of Chengdu Co Ltd | 1 372 128 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | SF Holding Co Ltd | 706 700 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | Yamama Cement Co | 538 960 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 558 | Telkom SA SOC Ltd | 1 057 072 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 559 | JHSF Participacoes SA | 1 503 305 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 560 | Youngone Holdings Co Ltd | 26 845 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 561 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 2 351 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 562 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 37 057 632 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 563 | UOA Development Bhd | 8 288 500 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 564 | Fosun International Ltd | 7 116 183 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 565 | Orion Corp/Republic of Korea | 38 496 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 566 | Getac Holdings Corp | 1 199 065 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 567 | Ennostar Inc | 1 571 210 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 568 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 3 489 383 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 569 | CIMC Enric Holdings Ltd | 2 746 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 570 | IIFL Finance Ltd | 753 486 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 571 | Shin Zu Shing Co Ltd | 558 517 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 572 | MSSCORPS Co Ltd | 135 019 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 573 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 1 427 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 574 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 25 385 850 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 575 | Wah Lee Industrial Corp | 862 100 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 576 | City Union Bank Ltd | 1 272 397 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 577 | Banco Bradesco SA | 1 074 868 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 578 | U-Ming Marine Transport Corp | 1 886 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 579 | Wasion Holdings Ltd | 1 040 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 580 | Hyundai Wia Corp | 64 021 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 581 | NCC Ltd/India | 2 072 365 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 582 | ZTE Corp | 1 121 200 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 583 | Jindal Saw Ltd | 1 508 427 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 584 | Hotai Motor Co Ltd | 237 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 585 | Wharf Holdings Ltd/The | 1 079 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 586 | West China Cement Ltd | 10 992 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 587 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 20 933 703 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 588 | Coway Co Ltd | 60 865 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 589 | Thungela Resources Ltd | 406 589 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 590 | Posco International Corp | 59 595 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 591 | JM Financial Ltd | 2 405 311 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 592 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 1 543 364 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 593 | ACC Ltd | 232 848 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 594 | Huaxia Bank Co Ltd | 3 459 687 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 595 | Apacer Technology Inc | 489 210 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 596 | Qisda Corp | 4 562 620 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 597 | Axiata Group Bhd | 5 873 900 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 598 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 2 257 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 599 | Bank of Beijing Co Ltd | 4 463 822 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 600 | Strides Pharma Science Ltd | 312 359 | 3,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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