Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kolmar Korea Co Ltd | 50 460 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 602 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 475 008 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 603 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 2 351 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 604 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 3 571 846 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 605 | Robinsons Land Corp | 11 814 608 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 606 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 824 337 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 607 | Huaku Development Co Ltd | 1 092 687 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 608 | JHSF Participacoes SA | 1 503 305 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 609 | Tatung Co Ltd | 4 384 050 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 610 | Kolon Industries Inc | 99 369 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 611 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 080 037 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 612 | Yamama Cement Co | 538 960 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 613 | Foschini Group Ltd | 941 256 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 614 | Pearl Abyss Corp | 137 323 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 615 | Piramal Pharma Ltd | 1 576 843 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 616 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 803 518 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 617 | Zydus Lifesciences Ltd | 272 431 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 618 | Bank of Chongqing Co Ltd | 2 931 500 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 619 | Hanon Systems | 1 411 059 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 620 | LX INTERNATIONAL CORP | 122 180 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 621 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 3 677 749 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 622 | Shipping Corp of India Ltd | 1 045 743 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 623 | South Indian Bank Ltd/The | 6 471 133 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 624 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 3 414 725 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 625 | Great Wall Motor Co Ltd | 2 755 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 626 | Sanyang Motor Co Ltd | 1 575 624 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 627 | Marketech International Corp | 220 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 628 | Hyundai Wia Corp | 77 757 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 629 | Lens Technology Co Ltd | 668 261 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 630 | LT Foods Ltd | 717 437 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 631 | Dynamic Holding Co Ltd | 1 017 763 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 632 | Godfrey Phillips India Ltd | 138 807 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 633 | BDO Unibank Inc | 1 523 373 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 634 | JM Financial Ltd | 2 405 311 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 635 | China Resources Gas Group Ltd | 1 442 200 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 636 | NCC Ltd/India | 2 072 365 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 637 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 1 671 967 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 638 | Hannstar Board Corp | 1 500 048 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 639 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 6 441 566 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 640 | TCL Technology Group Corp | 4 338 998 | 3 M $ | 0,02 % |
| 641 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 262 800 | 3 M $ | 0,02 % |
| 642 | Karnataka Bank Ltd/The | 1 019 469 | 3 M $ | 0,02 % |
| 643 | Samsung Card Co Ltd | 92 305 | 3 M $ | 0,02 % |
| 644 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 25 264 250 | 3 M $ | 0,02 % |
| 645 | Haier Smart Home Co Ltd | 879 896 | 3 M $ | 0,02 % |
| 646 | Time Technoplast Ltd | 1 385 626 | 3 M $ | 0,02 % |
| 647 | Arcadyan Technology Corp | 570 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 648 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 2 204 300 | 3 M $ | 0,02 % |
| 649 | Asseco Poland SA | 55 762 | 3 M $ | 0,02 % |
| 650 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 988 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 651 | IRB-Brasil Resseguros SA | 268 902 | 3 M $ | 0,02 % |
| 652 | Wah Lee Industrial Corp | 862 100 | 3 M $ | 0,02 % |
| 653 | BES Engineering Corp | 8 136 729 | 3 M $ | 0,02 % |
| 654 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 219 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 655 | Gujarat Energy Ltd | 1 014 272 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 656 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 488 179 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 657 | 361 Degrees International Ltd | 4 912 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 658 | Shin Zu Shing Co Ltd | 558 517 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 659 | Elan Microelectronics Corp | 632 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 660 | Northam Platinum Holdings Ltd | 203 103 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 661 | Raubex Group Ltd | 1 103 796 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 662 | CIMC Enric Holdings Ltd | 2 914 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 663 | China Literature Ltd | 1 119 200 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 664 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 587 600 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 665 | Thungela Resources Ltd | 468 911 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 666 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 682 900 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 667 | Fosun International Ltd | 4 702 183 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 668 | Pixart Imaging Inc | 484 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 669 | AP Thailand PCL | 11 466 630 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 670 | Cheng Loong Corp | 4 390 659 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 671 | Sitronix Technology Corp | 349 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 672 | Weikeng Industrial Co Ltd | 2 081 490 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 673 | Foxconn Technology Co Ltd | 1 634 142 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 674 | ACC Ltd | 198 467 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 675 | Vale Indonesia Tbk PT | 9 732 019 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 676 | Far Eastern Department Stores Ltd | 4 119 445 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 677 | Hello Group Inc | 470 378 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 678 | Philippine National Bank | 2 767 885 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 679 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 140 503 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 680 | G Shank Enterprise Co Ltd | 809 107 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 681 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 714 381 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 682 | Cheil Worldwide Inc | 211 067 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 683 | Hugel Inc | 17 191 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 684 | Banco de Credito e Inversiones SA | 38 444 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 685 | JK Tyre & Industries Ltd | 661 297 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 686 | Ruentex Development Co Ltd | 3 313 900 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 687 | Transcend Information Inc | 310 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 688 | Farglory Land Development Co Ltd | 1 375 264 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 689 | Gulf International Services QSC | 5 507 630 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 690 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 303 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 691 | Modon Holding PSC | 3 523 595 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 692 | JCET Group Co Ltd | 280 646 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 693 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 20 059 003 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 694 | SL Corp | 74 640 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 695 | Axiata Group Bhd | 5 552 500 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 696 | IIFL Capital Services Ltd | 758 789 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 697 | Almarai Co JSC | 217 674 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 698 | Fulltech Fiber Glass Corp | 1 327 306 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 699 | Lewis Group Ltd | 491 077 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 700 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 37 057 632 | 2,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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