Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jaya Real Property Tbk PT | 43 375 300 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 702 | Arabian Drilling Co | 112 773 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 703 | IGB Bhd | 4 533 444 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 704 | Investec Ltd | 326 109 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 705 | TCL Technology Group Corp | 4 338 998 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 706 | Shipping Corp of India Ltd | 841 720 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 707 | LG H&H Co Ltd | 15 757 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 708 | Cia Siderurgica Nacional SA | 2 157 837 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 709 | Modon Holding PSC | 3 395 635 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 710 | South Indian Bank Ltd/The | 6 471 133 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 711 | Foxconn Technology Co Ltd | 1 634 142 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 712 | Piramal Pharma Ltd | 1 576 843 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 713 | China Energy Engineering Corp Ltd | 6 490 514 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 714 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 26 075 400 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 715 | Marketech International Corp | 220 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 716 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 114 798 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 717 | ICC International PCL | 3 556 709 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 718 | Tyntek Corp | 1 446 097 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 719 | JK Tyre & Industries Ltd | 610 769 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 720 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 46 849 671 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 721 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 5 703 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 722 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 269 331 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 723 | Minera Frisco SAB de CV | 4 888 469 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 724 | Ichia Technologies Inc | 1 160 260 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 725 | AmTRAN Technology Co Ltd | 1 974 756 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 726 | Sime Darby Property Bhd | 7 330 900 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 727 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 1 328 918 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 728 | Reliance Power Ltd | 8 487 744 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 729 | Hyundai Department Store Co Ltd | 35 178 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 730 | CTCI Corp | 2 228 775 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 731 | Banco de Credito e Inversiones SA | 38 444 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 732 | Zydus Lifesciences Ltd | 274 482 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 733 | China BlueChemical Ltd | 7 524 878 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 734 | Reunert Ltd | 620 037 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 735 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1 251 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 736 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 3 491 500 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 737 | Daishin Securities Co Ltd | 99 927 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 738 | Philippine National Bank | 2 767 885 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 739 | Topsports International Holdings Ltd | 6 738 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 740 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 72 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 741 | Fusheng Precision Co Ltd | 323 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 742 | Greentown Service Group Co Ltd | 4 376 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 743 | IIFL Capital Services Ltd | 768 216 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 744 | Kakao Corp | 79 121 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 745 | Lens Technology Co Ltd | 668 261 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 746 | DCM Shriram Ltd | 198 900 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 747 | PTC India Ltd | 1 137 852 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 748 | Lewis Group Ltd | 495 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 749 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 2 785 139 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 750 | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 42 778 601 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 751 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 1 541 815 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 752 | Transcend Information Inc | 310 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 753 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 758 873 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 754 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 2 441 795 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 755 | Bank of India | 1 684 055 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 756 | Bidvest Group Ltd | 176 703 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 757 | Chinasoft International Ltd | 5 580 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 758 | Sinon Corp | 1 847 877 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 759 | Union Bank of the Philippines | 5 794 030 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 760 | China Petrochemical Development Corp | 10 445 068 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 761 | Union Bank of India Ltd | 1 395 941 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 762 | PRIO SA/Brazil | 182 900 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 763 | Cheng Loong Corp | 4 390 659 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 764 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 3 082 850 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 765 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 3 494 210 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 766 | Kinetic Development Group Ltd | 8 148 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 767 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 2 219 249 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 768 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 4 827 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 769 | Energi Mega Persada Tbk PT | 24 387 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | Astral Foods Ltd | 163 738 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 771 | Almarai Co JSC | 217 674 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 772 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 804 942 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 773 | Firstsource Solutions Ltd | 1 062 209 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 774 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 222 091 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 775 | Hyosung TNC Corp | 6 812 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 776 | Fortis Healthcare Ltd | 243 302 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 777 | PCBL CHEMICAL Ltd | 774 462 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 778 | Kangwon Land Inc | 203 625 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 779 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 182 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 780 | Weikeng Industrial Co Ltd | 2 081 490 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 781 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 1 785 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 782 | Midea Group Co Ltd | 198 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 783 | TravelSky Technology Ltd | 1 901 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 784 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 857 045 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 785 | Merry Electronics Co Ltd | 847 245 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 786 | Wafer Works Corp | 1 799 616 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 787 | Ciputra Development Tbk PT | 58 089 578 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 788 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2 533 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 789 | Tiangong International Co Ltd | 5 220 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 790 | Ayala Land Inc | 9 284 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 791 | Dongfang Electric Corp Ltd | 452 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 792 | Sinofert Holdings Ltd | 11 308 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 793 | SAIC Motor Corp Ltd | 1 116 173 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 794 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 1 012 800 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 795 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 478 530 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 796 | Tainan Spinning Co Ltd | 5 586 485 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 797 | State Bank of India | 19 590 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 798 | Lelon Electronics Corp | 395 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 799 | Team Group Inc | 244 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 800 | Ability Enterprise Co Ltd | 886 527 | 2,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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