Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Voltronic Power Technology Corp | 90 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 702 | Dongjin Semichem Co Ltd | 98 915 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 703 | Kangwon Land Inc | 257 168 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 704 | PCBL CHEMICAL Ltd | 792 826 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 705 | Greentown Service Group Co Ltd | 4 752 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 706 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 8 940 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 707 | Lelon Electronics Corp | 395 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 708 | CS Wind Corp | 100 844 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 709 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1 391 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 710 | Hotel Shilla Co Ltd | 86 388 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 711 | Jaya Real Property Tbk PT | 43 375 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 712 | Ayala Land Inc | 9 458 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 713 | IGB Bhd | 4 533 444 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 714 | Pan-International Industrial Corp | 2 067 444 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 715 | China XLX Fertiliser Ltd | 2 216 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 716 | Midea Group Co Ltd | 198 100 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 717 | Grupo Bimbo SAB de CV | 717 260 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 718 | ICC International PCL | 3 539 409 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 719 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 680 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 720 | CTCI Corp | 2 351 775 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 721 | SABIC Agri-Nutrients Co | 77 396 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 722 | Soulbrain Co Ltd | 14 660 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 723 | Wharf Holdings Ltd/The | 1 012 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 724 | Systex Corp | 533 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 725 | JYP Entertainment Corp | 83 725 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 726 | Marksans Pharma Ltd | 930 270 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 727 | West China Cement Ltd | 10 992 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 728 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 2 413 795 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 729 | China Energy Engineering Corp Ltd | 6 490 514 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 730 | Union Bank of India Ltd | 1 395 941 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 731 | XinTec Inc | 300 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 732 | Greatek Electronics Inc | 809 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 733 | Rain Industries Ltd | 1 055 665 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 734 | Chinasoft International Ltd | 4 882 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 735 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 804 942 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 736 | Cosmax Inc | 19 052 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 737 | Vodafone Qatar PQSC | 3 437 520 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 738 | China Petrochemical Development Corp | 10 445 068 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 739 | Suzano SA | 284 904 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 740 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 1 487 514 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 741 | Bank of India | 1 684 055 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 742 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 222 091 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 743 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 500 480 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 744 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 7 948 819 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 745 | CRRC Corp Ltd | 3 614 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 746 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 465 034 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 747 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 3 912 500 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 748 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 2 785 139 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 749 | Sansiri PCL | 53 672 066 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 750 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 46 849 671 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 751 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 8 043 030 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 752 | Sime Darby Property Bhd | 7 330 900 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 753 | Power Construction Corp of China Ltd | 3 326 820 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 754 | Fortis Healthcare Ltd | 243 302 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 755 | Alibaba Group Holding Ltd | 19 671 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 756 | Fusheng Precision Co Ltd | 307 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 757 | Tianneng Power International Ltd | 3 710 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 758 | BGF retail Co Ltd | 27 659 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 759 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 641 052 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 760 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 594 700 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 761 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 5 810 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 762 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 7 195 400 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 763 | PPC Ltd | 5 267 643 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 764 | Union Bank of the Philippines | 5 794 030 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 765 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 131 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 766 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 25 862 700 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 767 | Container Corp Of India Ltd | 431 310 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 768 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 5 520 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 769 | Charoen Pokphand Enterprise | 736 600 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | International Games System Co Ltd | 98 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 771 | Cleanaway Co Ltd | 3 063 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 772 | Welspun Enterprises Ltd | 374 744 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 773 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 650 815 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 774 | VA Tech Wabag Ltd | 112 443 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 775 | Ennostar Inc | 1 571 210 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 776 | Legend Holdings Corp | 1 370 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 777 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 1 785 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 778 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 2 219 249 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 779 | DN Automotive Corp | 81 482 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 780 | Astral Foods Ltd | 175 484 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 781 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 3 320 210 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 782 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 382 949 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 783 | Ayala Corp | 269 590 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 784 | Seres Group Co Ltd | 242 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | JG Summit Holdings Inc | 6 181 757 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 1 456 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | Sinon Corp | 1 847 877 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 410 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 538 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 790 | Kindom Development Co Ltd | 2 075 700 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | Bank of Maharashtra | 2 670 903 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | Innodisk Corp | 57 311 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 793 | GS Engineering & Construction Corp | 139 087 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 794 | Evergreen Aviation Technologies Corp | 392 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 795 | IPARK Hyundai Development Co | 159 454 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 796 | Lotte Shopping Co Ltd | 27 058 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 797 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 948 176 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 798 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 679 378 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 799 | Nichidenbo Corp | 573 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 800 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 3 082 850 | 2,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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