Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DCM Shriram Ltd | 198 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 802 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 1 729 471 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 803 | Arabian Drilling Co | 99 553 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 804 | Regional SAB de CV | 259 183 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 805 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 16 506 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 806 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 180 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 807 | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 42 778 601 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 808 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 1 586 398 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 809 | State Bank of India | 19 590 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 810 | JPC connectivity Inc | 239 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 811 | ITE Technology Inc | 548 479 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 812 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 483 668 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 813 | PTC India Ltd | 1 137 852 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 814 | Tainan Spinning Co Ltd | 5 586 485 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 815 | Enel Americas SA | 22 047 235 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 816 | Reliance Power Ltd | 8 487 744 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 817 | China Ruyi Holdings Ltd | 11 320 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 818 | Reunert Ltd | 587 044 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 819 | Xtep International Holdings Ltd | 4 310 156 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 820 | Taiwan Cogeneration Corp | 1 148 493 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 821 | F&F Co Ltd / New | 36 897 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 822 | BSE Ltd | 54 168 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 823 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 624 600 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 824 | Usha Martin Ltd | 393 840 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 825 | TravelSky Technology Ltd | 1 852 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 826 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 73 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 827 | China BlueChemical Ltd | 7 524 878 | 2 M $ | 0,01 % |
| 828 | Seegene Inc | 108 308 | 2 M $ | 0,01 % |
| 829 | China Youran Dairy Group Ltd | 3 708 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 830 | Huafon Chemical Co Ltd | 1 238 048 | 2 M $ | 0,01 % |
| 831 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 3 051 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 832 | Supalai PCL | 4 228 800 | 2 M $ | 0,01 % |
| 833 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 887 980 | 2 M $ | 0,01 % |
| 834 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 2 926 694 | 2 M $ | 0,01 % |
| 835 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 3 188 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 836 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 137 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 837 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 63 858 | 2 M $ | 0,01 % |
| 838 | Altek Corp | 1 673 080 | 2 M $ | 0,01 % |
| 839 | Misto Holdings Corp | 62 581 | 2 M $ | 0,01 % |
| 840 | Tiangong International Co Ltd | 5 220 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 841 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 365 779 | 2 M $ | 0,01 % |
| 842 | Sustained Infrastructure Holding Co | 204 407 | 2 M $ | 0,01 % |
| 843 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 2 552 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 844 | SK Discovery Co Ltd | 54 122 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 845 | Allis Electric Co Ltd | 645 659 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 846 | DCB Bank Ltd | 991 236 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 847 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 6 484 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 848 | Coretronic Corp | 854 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 849 | Wasion Holdings Ltd | 854 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 850 | Universal Cement Corp | 2 324 539 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 851 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 801 241 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 852 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 883 381 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 853 | Phoenix Silicon International Corp | 257 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 854 | Ability Enterprise Co Ltd | 969 527 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 855 | HEG Ltd | 276 610 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 856 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 478 530 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 857 | Burgan Bank SAK | 3 105 223 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 858 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 240 808 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 859 | Daishin Securities Co Ltd | 105 788 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 860 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 900 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 861 | Sinofert Holdings Ltd | 11 308 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 862 | HannStar Display Corp | 4 952 435 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 863 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 288 455 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 864 | EVERGREEN Steel Corp | 693 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 865 | TPK Holding Co Ltd | 1 108 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 866 | Ciputra Development Tbk PT | 58 089 578 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 867 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 3 896 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 868 | Gloria Material Technology Corp | 1 886 116 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 869 | Tian An China Investment Co Ltd | 4 049 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 870 | Ichia Technologies Inc | 1 160 260 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 871 | Hyosung Corp | 18 501 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 872 | 3SBio Inc | 854 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 873 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 1 254 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 874 | Hey Song Corp | 1 745 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 875 | India Glycols Ltd | 151 544 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 876 | Ambassador Hotel/The | 1 232 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 877 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 1 283 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 878 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 1 012 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 879 | Tongkun Group Co Ltd | 547 222 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 880 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 956 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 881 | AMPOC Far-East Co Ltd | 331 292 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 882 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | 2 566 151 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 883 | Hudaco Industries Ltd | 154 136 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 884 | China Bills Finance Corp | 3 466 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 885 | HK inno N Corp | 71 573 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 886 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 189 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 887 | Ho Tung Chemical Corp | 4 467 475 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 888 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 665 866 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 889 | Cia Siderurgica Nacional SA | 1 870 815 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 890 | Krung Thai Bank PCL | 1 350 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 891 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 78 900 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 892 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 3 861 104 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 893 | POSCO Future M Co Ltd | 18 706 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 894 | YTL Corp Bhd | 3 741 060 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 895 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 650 665 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 896 | Mega Union Technology Inc | 80 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 897 | JK Paper Ltd | 431 544 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 898 | SDI Corp | 399 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 899 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 1 056 123 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 900 | Kinetic Development Group Ltd | 8 148 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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