Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 177 472 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 902 | BH Co Ltd | 78 558 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 903 | Muthoot Finance Ltd | 50 771 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 904 | Saha Pathanapibul PCL | 1 052 533 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 905 | Walton Advanced Engineering Inc | 1 262 853 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 906 | Starlux Airlines Co Ltd | 2 870 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 907 | Tekfen Holding AS | 582 506 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 908 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 103 077 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 909 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 1 243 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 910 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 948 176 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 911 | China Youran Dairy Group Ltd | 3 708 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 912 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 2 324 287 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 913 | Coretronic Corp | 854 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 914 | China Bills Finance Corp | 3 423 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 915 | Nichidenbo Corp | 589 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 916 | Guanghui Energy Co Ltd | 1 826 838 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 917 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 4 164 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 918 | Seazen Group Ltd | 6 322 857 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 919 | Aamal Co | 8 418 106 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 920 | VA Tech Wabag Ltd | 112 443 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 921 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 28 955 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 922 | Kolmar Korea Co Ltd | 29 771 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 923 | Hudaco Industries Ltd | 154 136 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 924 | National Investments Co KSCP | 2 103 364 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 925 | Indika Energy Tbk PT | 8 454 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 926 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 371 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 927 | Mah Sing Group Bhd | 6 366 062 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 928 | Shih Her Technologies Inc | 279 069 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 929 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 483 668 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 930 | Satellite Chemical Co Ltd | 403 731 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 931 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 3 194 858 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 932 | C C Land Holdings Ltd | 11 379 429 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 933 | Guosen Securities Co Ltd | 1 108 827 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 934 | Evergreen Aviation Technologies Corp | 356 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 935 | Sappi Ltd | 1 780 391 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 936 | Rizal Commercial Banking Corp | 4 608 906 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 937 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 345 110 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 938 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 880 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 939 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 1 363 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 940 | Contrel Technology Co Ltd | 515 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 941 | Dexco SA | 1 632 849 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 942 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 650 665 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 943 | Krung Thai Bank PCL | 1 691 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 944 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 12 688 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 945 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 309 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 946 | HK inno N Corp | 47 389 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 947 | Gudang Garam Tbk PT | 1 830 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 948 | Group Up Industrial Co Ltd | 113 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 949 | JK Lakshmi Cement Ltd | 246 793 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 950 | Materials Analysis Technology Inc | 159 488 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 951 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 3 810 862 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 952 | Zensar Technologies Ltd | 308 505 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 953 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 860 157 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 954 | YTO Express Group Co Ltd | 530 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 955 | India Glycols Ltd | 151 544 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 956 | AIC Inc | 77 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 957 | GEM Co Ltd | 1 230 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 958 | Paradise Co Ltd | 153 883 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 959 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 11 720 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 960 | Metallurgical Corp of China Ltd | 8 101 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 961 | National Agriculture Development Co/The | 385 197 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 962 | HEG Ltd | 262 231 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 963 | iQIYI Inc | 1 392 739 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 964 | JK Paper Ltd | 431 544 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 965 | LT Group Inc | 6 699 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 966 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 55 297 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 967 | Savola Group/The | 225 894 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 968 | Ambassador Hotel/The | 1 232 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 969 | GT Capital Holdings Inc | 211 177 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 970 | Bank of Changsha Co Ltd | 1 111 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 971 | GHCL Ltd | 301 914 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 972 | Youngtek Electronics Corp | 557 047 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 973 | RAK Properties PJSC | 5 527 350 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 974 | Samsung E&A Co Ltd | 44 475 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 975 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 33 623 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 976 | Shenzhen MTC Co Ltd | 987 028 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 977 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 640 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 978 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 264 620 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 979 | Taiwan Acceptance Corp | 655 250 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 980 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 734 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 981 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 298 350 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 982 | CS Wind Corp | 32 640 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 983 | Formosa Taffeta Co Ltd | 3 132 511 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 984 | Baidu Inc | 100 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 985 | Gemtek Technology Corp | 1 441 962 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 986 | Megaworld Corp | 46 669 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 987 | Qatar Insurance Co SAQ | 2 502 828 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 988 | ACES Electronic Co Ltd | 564 778 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 989 | China Motor Corp | 916 099 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 990 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 4 188 320 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 991 | Clevo Co | 1 285 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 992 | Nemak SAB de CV | 8 259 761 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 993 | Quanta Storage Inc | 583 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 994 | Birla Corp Ltd | 160 444 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 995 | Mega Union Technology Inc | 54 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 996 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 6 839 854 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 997 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 763 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 998 | Eco World Development Group Bhd | 2 973 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 999 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 244 401 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | Taiwan Cogeneration Corp | 1 101 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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