Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Zenitron Corp | 940 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 902 | Hyundai Elevator Co Ltd | 37 466 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 903 | Energi Mega Persada Tbk PT | 24 387 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 904 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 3 155 358 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 905 | Saha Pathanapibul PCL | 1 052 533 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 906 | National Investments Co KSCP | 2 103 364 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 907 | Ton Yi Industrial Corp | 3 768 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 908 | C C Land Holdings Ltd | 11 379 429 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 909 | Poly Property Services Co Ltd | 484 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 910 | MSSCORPS Co Ltd | 166 019 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 911 | Maharashtra Seamless Ltd | 294 087 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 912 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 297 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 913 | Develia SA | 611 832 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 914 | Can Fin Homes Ltd | 202 155 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 915 | Concord Securities Co Ltd | 2 750 899 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 916 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 1 541 815 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 917 | Starlux Airlines Co Ltd | 2 582 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 918 | Team Group Inc | 244 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 919 | Rizal Commercial Banking Corp | 4 608 906 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 920 | Gudang Garam Tbk PT | 1 625 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 921 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 3 901 181 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 922 | Posco International Corp | 47 047 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 923 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 1 342 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 924 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 1 647 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 925 | Guosen Securities Co Ltd | 1 108 827 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 926 | GC Biopharma Corp | 20 986 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 927 | BKI Holdings PCL | 151 928 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 928 | Megaworld Corp | 46 669 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 929 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 254 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 930 | SeAH Besteel Holdings Corp | 73 092 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 931 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 4 694 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 932 | FinVolution Group | 345 428 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 933 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 1 972 925 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 934 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 763 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 935 | CIE Automotive India Ltd | 390 539 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 936 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 903 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 937 | Clevo Co | 1 285 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 938 | Solid Inc | 283 828 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 939 | China Lesso Group Holdings Ltd | 3 202 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 940 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 734 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 941 | Zensar Technologies Ltd | 308 505 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 942 | Top Glove Corp Bhd | 10 049 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 943 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 927 918 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 944 | Petkim Petrokimya Holding AS | 4 061 467 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 945 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 171 321 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 946 | Formosa Taffeta Co Ltd | 3 081 511 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 947 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 3 786 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 948 | AmTRAN Technology Co Ltd | 2 009 756 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 949 | Mpact Ltd | 1 493 018 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 950 | Orion Holdings Corp | 90 681 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 951 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1 693 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 952 | Lojas Renner SA | 597 617 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 953 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 3 810 862 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 954 | Welspun Living Ltd | 979 901 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 955 | Taiwan Secom Co Ltd | 474 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 956 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 269 331 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 957 | Sun TV Network Ltd | 298 272 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 958 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 371 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 959 | Sarawak Oil Palms Bhd | 1 269 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 960 | Zyxel Group Corp | 1 258 793 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 961 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 4 230 203 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 962 | Tyntek Corp | 1 037 097 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 963 | Merry Electronics Co Ltd | 636 245 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 964 | China Reinsurance Group Corp | 8 990 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 965 | LG Display Co Ltd | 249 512 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 966 | Bank of Changsha Co Ltd | 1 111 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 967 | Asset World Corp PCL | 17 772 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 968 | Moon Environment Technology Co Ltd | 300 020 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 969 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 625 945 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 970 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 23 204 315 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 971 | Cyfrowy Polsat SA | 340 761 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 972 | Finolex Industries Ltd | 915 455 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 973 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 4 952 742 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 974 | SCG Packaging PCL | 1 699 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 975 | SM Entertainment Co Ltd | 32 292 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 976 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 381 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 977 | Gemtek Technology Corp | 1 629 962 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 978 | DL Holdings Co Ltd | 51 416 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 979 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 1 244 670 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 980 | Mah Sing Group Bhd | 5 996 562 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 981 | Aamal Co | 7 894 295 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 982 | SNT Motiv Co Ltd | 82 476 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 983 | Satellite Chemical Co Ltd | 403 731 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 984 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 2 324 287 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 985 | Seazen Group Ltd | 8 234 857 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 986 | Formosa Sumco Technology Corp | 186 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 987 | Eco World Development Group Bhd | 2 973 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 988 | Birla Corp Ltd | 160 444 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 989 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 860 157 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 990 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 880 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 991 | Super Group Ltd/South Africa | 1 300 939 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 992 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 100 103 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 993 | RAK Properties PJSC | 5 137 084 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 994 | Corp Interamericana de Entretenimiento SAB de CV | 814 543 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 995 | Bangkok Bank PCL | 259 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 996 | GT Capital Holdings Inc | 187 617 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 997 | YTO Express Group Co Ltd | 530 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 998 | Guanghui Energy Co Ltd | 1 826 838 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 999 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 754 429 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | Zero One Technology Co Ltd | 438 391 | 1,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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