Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 3 497 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | Natco Pharma Ltd | 133 104 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | Integrated Service Technology Inc | 240 203 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | Orion Holdings Corp | 86 841 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | UDE Corp | 353 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Philippine Savings Bank | 1 644 719 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | JPC connectivity Inc | 230 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | Saudi Chemical Co Holding | 677 493 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | Taiwan Secom Co Ltd | 425 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | BKI Holdings PCL | 151 928 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | Excelsior Medical Co Ltd | 672 913 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | Concord Securities Co Ltd | 2 445 244 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 1 350 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | MBSB Bhd | 8 735 043 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 318 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | Guangshen Railway Co Ltd | 4 916 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | Global Mixed Mode Technology Inc | 187 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 903 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | SNT Holdings Co Ltd | 35 428 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 12 030 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Finolex Industries Ltd | 809 824 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | Misto Holdings Corp | 53 568 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Alchip Technologies Ltd | 11 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | Eson Precision Ind Co Ltd | 435 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Brava Energia | 380 216 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 066 250 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Saudi Ceramic Co | 178 072 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 14 424 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 288 455 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 78 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | Qatar Fuel QSC | 368 942 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | Medicare Group | 958 142 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | Hong TAI Electric Industrial | 1 279 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | SAMPYO Cement Co Ltd | 125 487 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 644 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 381 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | NCSoft Corp | 7 758 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | DMCI Holdings Inc | 9 189 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | China Zheshang Bank Co Ltd | 4 591 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | PAZ Corp SA | 1 562 812 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | YDUQS Participacoes SA | 717 203 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | Sporton International Inc | 203 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 12 325 751 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Hopson Development Holdings Ltd | 4 228 308 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 136 923 356 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Zero One Technology Co Ltd | 438 391 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 36 173 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 254 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Velesto Energy Bhd | 16 539 528 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 660 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | United Development Co QSC | 6 051 972 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | SK Gas Ltd | 7 256 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Cyfrowy Polsat SA | 340 761 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Alltop Technology Co Ltd | 134 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | FIH Mobile Ltd | 440 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | NIIT Learning Systems Ltd | 430 894 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 579 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Bohai Leasing Co Ltd | 2 050 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Zyxel Group Corp | 1 258 793 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Bank of Suzhou Co Ltd | 1 125 708 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 444 228 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 514 923 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1 874 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | TCI Co Ltd | 371 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | PCL Technologies Inc | 198 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | Kuo Toong International Co Ltd | 870 808 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Finolex Cables Ltd | 133 045 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | HLA Group Corp Ltd | 1 438 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Brait PLC | 10 507 252 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Sibanye Stillwater Ltd | 462 281 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Banpu PCL | 7 620 233 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 226 168 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd | 2 122 901 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Sebang Global Battery Co Ltd | 30 660 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Security Bank Corp | 1 298 264 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Hunan Valin Steel Co Ltd | 2 007 980 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | AURAS Technology Co Ltd | 37 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | China Foods Ltd | 2 876 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Sampo Corp | 1 886 340 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Beijing New Building Materials PLC | 358 310 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | MK Electron Co Ltd | 71 417 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | Welspun Living Ltd | 993 088 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 48 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | YC INOX Co Ltd | 2 009 894 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Continental Holdings Corp | 2 062 540 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 13 522 984 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 532 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 975 347 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Gotion High-tech Co Ltd | 246 583 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | Puregold Price Club Inc | 1 902 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 485 080 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Ho Tung Chemical Corp | 4 467 475 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Ventec International Group Co Ltd | 189 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | GEK TERNA SA | 27 484 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Top Glove Corp Bhd | 7 228 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | Amanat Holdings PJSC | 3 784 922 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | TDG Holdings Co Ltd | 321 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 655 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Hypera SA | 288 579 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Sarawak Oil Palms Bhd | 1 145 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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