Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Kumho Tire Co Inc | 294 889 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | Excelsior Medical Co Ltd | 672 913 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | Global Mixed Mode Technology Inc | 195 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 348 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | Alltop Technology Co Ltd | 159 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Saudi Chemical Co Holding | 677 493 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | China Feihe Ltd | 3 473 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 103 077 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | Regional Container Lines PCL | 1 387 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | Stecon Group PCL | 2 688 278 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | Shih Her Technologies Inc | 279 069 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | Hanwha Systems Co Ltd | 33 061 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | Savola Group/The | 207 058 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | China Man-Made Fiber Corp | 5 419 014 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Guangshen Railway Co Ltd | 4 916 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | CEZ AS | 22 285 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | LT Group Inc | 5 996 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | ACES Electronic Co Ltd | 593 226 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Huadong Medicine Co Ltd | 331 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | Security Bank Corp | 1 298 264 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Amanat Holdings PJSC | 3 784 922 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | Tekfen Holding AS | 439 957 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Hopson Development Holdings Ltd | 4 228 308 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | momo.com Inc | 189 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Bank of Suzhou Co Ltd | 1 125 708 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Walton Advanced Engineering Inc | 1 262 853 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Qatar Fuel QSC | 368 942 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | JK Lakshmi Cement Ltd | 237 665 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 7 984 902 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 599 840 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | China Zheshang Bank Co Ltd | 4 591 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | Sercomm Corp | 552 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | Tianqi Lithium Corp | 326 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | Hanwha Corp | 23 636 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 740 875 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | Kuo Toong International Co Ltd | 871 808 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | Paradise Co Ltd | 205 467 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | Edom Technology Co Ltd | 988 350 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 32 237 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | Nemak SAB de CV | 8 204 661 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Bohai Leasing Co Ltd | 2 050 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | Philippine Savings Bank | 1 604 709 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | Finolex Cables Ltd | 133 045 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 233 126 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 757 171 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | TTY Biopharm Co Ltd | 598 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | Ve Wong Corp | 912 806 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Changjiang Securities Co Ltd | 1 076 490 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Brait PLC | 9 884 950 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | Yes Bank Ltd | 5 736 379 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | Quanta Storage Inc | 670 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 187 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | PAZ Corp SA | 1 562 812 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Sampo Corp | 1 886 340 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Medicare Group | 896 060 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 857 194 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Lion Travel Service Co Ltd | 298 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Everlight Chemical Industrial Corp | 1 389 950 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Central Reinsurance Co Ltd | 1 268 148 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | HLA Group Corp Ltd | 1 438 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 109 964 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 987 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Cia Brasileira de Aluminio | 609 911 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | Thanachart Capital PCL | 570 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Taiwan Paiho Ltd | 943 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | Shoucheng Holdings Ltd | 5 889 683 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 517 004 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | MNRB Holdings Bhd | 2 006 779 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Wonik QnC Corp | 78 489 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 12 688 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Continental Holdings Corp | 2 062 540 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | FSP Technology Inc | 810 292 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd | 337 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Ta Ann Holdings Bhd | 934 526 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Amata Corp PCL | 1 510 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Sporton International Inc | 220 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | Dexco SA | 1 290 416 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 975 347 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 48 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | HAESUNG DS Co Ltd | 39 526 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Kasikornbank PCL | 176 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | GHCL Ltd | 280 866 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 934 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | Formosan Union Chemical Corp | 1 809 843 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Natco Pharma Ltd | 133 104 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | BH Co Ltd | 123 346 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 16 080 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Puregold Price Club Inc | 1 902 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Oceana Group Ltd | 287 628 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | China Foods Ltd | 2 876 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Alliance Global Group Inc | 8 949 406 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 50 102 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Saha-Union PCL | 1 524 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 1 079 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Youngtek Electronics Corp | 557 047 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | Industrial Securities Co Ltd | 1 396 592 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Qatar Insurance Co SAQ | 2 369 742 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | Godawari Power and Ispat Ltd | 490 302 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Keystone Microtech Corp | 45 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | SK Networks Co Ltd | 245 763 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001027