Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Transport Corp of India Ltd | 126 919 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Lingsen Precision Industries Ltd | 1 375 480 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | SFA Semicon Co Ltd | 370 996 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | China Motor Corp | 754 099 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Integrated Service Technology Inc | 288 203 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Pegavision Corp | 124 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | SNT Holdings Co Ltd | 35 428 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Indika Energy Tbk PT | 8 454 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 687 429 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Jabal Omar Development Co | 288 474 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 318 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 2 335 771 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd | 2 122 901 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | BICECORP SA | 2 846 826 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Group Up Industrial Co Ltd | 118 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | GEM Co Ltd | 1 230 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 532 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | MBSB Bhd | 7 846 043 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 1 634 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Xinfengming Group Co Ltd | 420 160 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Hyosung TNC Corp | 5 699 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 277 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Hypera SA | 288 579 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 1 038 009 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Flytech Technology Co Ltd | 316 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Thai Stanley Electric PCL | 170 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Controladora AXTEL SAB DE CV | 23 823 748 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 3 940 589 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 321 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Star Petroleum Refining PCL | 3 606 623 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 640 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Ruentex Industries Ltd | 742 385 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Hong TAI Electric Industrial | 1 279 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 1 242 065 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 810 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Wowprime Corp | 165 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Topkey Corp | 234 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 243 668 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 356 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | TangShan Port Group Co Ltd | 1 646 190 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 216 126 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | ASROCK Inc | 195 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Raymond Ltd | 192 611 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | First Insurance Co Ltd/The | 1 400 064 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Topsports International Holdings Ltd | 6 738 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Sesoda Corp | 787 279 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | PRIO SA/Brazil | 97 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Sebang Global Battery Co Ltd | 32 615 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | First Tractor Co Ltd | 1 028 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Deyaar Development PJSC | 5 910 868 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Hung Ching Development & Construction Co Ltd | 852 468 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 589 533 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | EnTie Commercial Bank Co Ltd | 2 417 232 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 334 358 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 9 667 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1 675 286 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Dine SAB de CV | 993 273 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | IEI Integration Corp | 437 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Ventec International Group Co Ltd | 189 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | SK Gas Ltd | 7 256 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | ShenMao Technology Inc | 380 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Elite Advanced Laser Corp | 102 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | People & Technology Inc | 57 958 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Saudi Ceramic Co | 178 072 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | YC INOX Co Ltd | 2 009 894 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Global PMX Co Ltd | 231 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 48 693 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 3 675 348 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 36 256 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | UDE Corp | 353 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Indo Count Industries Ltd | 269 979 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 950 203 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Alltek Technology Corp | 661 120 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Sappi Ltd | 1 558 975 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Raymond Realty Ltd | 166 268 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | Salam International Investment Ltd QSC | 5 523 236 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 169 352 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Chang Wah Electromaterials Inc | 800 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 205 156 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 177 472 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | YungShin Global Holding Corp | 669 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Zetrix Ai Bhd | 6 079 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 659 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | China Gas Holdings Ltd | 1 411 331 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 3 900 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 87 314 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1 405 090 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Poongsan Holdings Corp | 43 312 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Genesys Logic Inc | 390 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | United Development Co QSC | 4 959 548 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | NIIT Learning Systems Ltd | 430 894 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Shenzhen MTC Co Ltd | 987 028 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 5 251 054 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Sunplus Technology Co Ltd | 1 427 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 6 548 248 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | SAMT Co Ltd | 178 062 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Cyient Ltd | 121 079 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | 1 074 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Polyplex Corp Ltd | 92 891 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 168 462 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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