Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | USI Corp | 2 882 827 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | SCG Packaging PCL | 1 699 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | AMPOC Far-East Co Ltd | 331 292 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 207 464 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Lingsen Precision Industries Ltd | 1 375 480 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 987 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 91 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Taiwan Paiho Ltd | 930 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Cia Brasileira de Aluminio | 609 911 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | DB Securities Co Ltd | 140 290 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | China Reinsurance Group Corp | 8 258 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Poongsan Holdings Corp | 42 592 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 87 314 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Saha-Union PCL | 1 568 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 964 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 568 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | First Tractor Co Ltd | 1 100 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Bangkok Bank PCL | 259 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 114 916 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | SM Entertainment Co Ltd | 19 746 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Syncmold Enterprise Corp | 457 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 1 634 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | China Overseas Land & Investment Ltd | 749 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Deyaar Development PJSC | 5 729 570 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | HannStar Display Corp | 4 952 435 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 1 242 065 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | ShenMao Technology Inc | 368 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Ta Ann Holdings Bhd | 934 526 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | FSP Technology Inc | 810 292 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | BICECORP SA | 2 846 826 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Alliance Global Group Inc | 9 126 106 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Da-Li Development Co Ltd | 881 392 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Changjiang Securities Co Ltd | 1 076 490 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Shoucheng Holdings Ltd | 6 075 683 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Lion Travel Service Co Ltd | 251 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 631 656 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Ve Wong Corp | 912 806 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | MNRB Holdings Bhd | 2 006 779 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 200 161 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Dine SAB de CV | 993 273 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Regional Container Lines PCL | 1 324 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | SeAH Steel Holdings Corp | 7 691 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Super Group Ltd/South Africa | 1 300 939 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Transport Corp of India Ltd | 126 919 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Industrial Securities Co Ltd | 1 396 592 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | C&A MODAS SA | 542 649 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Taiwan Mask Corp | 825 694 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Pegavision Corp | 139 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 3 900 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Cheil Worldwide Inc | 90 564 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | TTY Biopharm Co Ltd | 523 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Netmarble Corp | 36 369 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 41 026 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Jabal Omar Development Co | 288 474 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Eastern Province Cement Co | 194 969 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 739 234 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 498 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Edom Technology Co Ltd | 988 350 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Godawari Power and Ispat Ltd | 382 430 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 5 548 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Grand Pacific Petrochemical | 3 095 018 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 950 203 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Sercomm Corp | 494 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Sincere Navigation Corp | 1 085 242 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | ENN Natural Gas Co Ltd | 401 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Cyient Ltd | 128 294 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 164 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Thanachart Capital PCL | 690 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Yixin Group Ltd | 4 875 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Sun Art Retail Group Ltd | 6 356 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 222 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Salam International Investment Ltd QSC | 5 523 236 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 1 189 601 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Legend Holdings Corp | 965 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | TURVO International Co Ltd | 122 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | CECEP Wind-Power Corp | 1 871 870 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Intco Medical Technology Co Ltd | 140 073 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 16 626 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Estithmar Holding QPSC | 1 078 907 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | New Hope Liuhe Co Ltd | 912 451 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Mango Excellent Media Co Ltd | 408 694 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Kumho Tire Co Inc | 294 889 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 6 251 811 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3 856 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 1 217 267 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Can2 Termik AS | 29 295 009 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | First Insurance Co Ltd/The | 1 400 064 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 48 693 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Asset World Corp PCL | 17 772 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Hy-Lok Corp | 38 182 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 463 623 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | J Kumar Infraprojects Ltd | 207 810 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Xinfengming Group Co Ltd | 420 160 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | E-MART Inc | 15 751 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Controladora AXTEL SAB DE CV | 23 823 748 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 13 758 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Jahwa Electronics Co Ltd | 34 278 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 063 048 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Middle East Healthcare Co | 115 318 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 589 533 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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