Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Formosa Sumco Technology Corp | 186 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 2 298 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Topkey Corp | 239 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Raymond Lifestyle Ltd | 133 014 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | China Man-Made Fiber Corp | 5 419 014 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd | 855 350 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | YungShin Global Holding Corp | 640 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Chang Wah Electromaterials Inc | 735 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | TangShan Port Group Co Ltd | 1 646 190 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | AECC Aviation Power Co Ltd | 165 007 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Jiangsu Financial Leasing Co Ltd | 1 108 876 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 997 161 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Luye Pharma Group Ltd | 3 378 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 207 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Alpha Networks Inc | 1 039 086 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Central Reinsurance Co Ltd | 1 172 148 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 293 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | TK Corp | 35 503 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | Wonderful Hi-Tech Co Ltd | 496 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Escorts Kubota Ltd | 31 899 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Aksa Enerji Uretim AS | 607 373 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 1 424 640 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Chia Hsin Cement Corp | 2 597 114 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | United Malacca Bhd | 740 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Grape King Bio Ltd | 310 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Moon Environment Technology Co Ltd | 300 020 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Sunplus Technology Co Ltd | 1 427 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | KISWIRE Ltd | 63 149 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | LB Group Co Ltd | 443 033 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Rain Industries Ltd | 816 742 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Flytech Technology Co Ltd | 316 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Hesteel Co Ltd | 3 173 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 556 129 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | MOIL Ltd | 328 793 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Thai Stanley Electric PCL | 170 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Hyundai GF Holdings | 110 569 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 301 613 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Apex International Co Ltd | 640 794 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Orient Securities Co Ltd/China | 1 352 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | LX Semicon Co Ltd | 25 222 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 334 358 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Airoha Technology Corp | 61 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Caitong Securities Co Ltd | 881 110 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | O-Bank Co Ltd | 3 349 604 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 278 655 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | ASROCK Inc | 141 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Formosan Union Chemical Corp | 1 809 843 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | GS P&L Co Ltd | 28 396 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Kaishan Group Co Ltd | 234 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Hanyang Eng Co Ltd | 48 501 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | KSL Holdings Bhd | 1 372 265 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1 797 507 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | DRB-Hicom Bhd | 3 558 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 20 367 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Yunnan Tin Co Ltd | 202 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Magazine Luiza SA | 634 033 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Kasikornbank PCL | 176 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Ningbo Joyson Electronic Corp | 249 241 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Ruentex Industries Ltd | 742 385 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 55 809 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Soulbrain Holdings Co Ltd | 20 947 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 407 804 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 5 705 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Keda Industrial Group Co Ltd | 368 200 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | Sesoda Corp | 787 279 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | EnTie Commercial Bank Co Ltd | 2 417 232 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Magnum Bhd | 3 225 245 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Wowprime Corp | 145 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc | 486 128 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 632 836 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 901 946 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Hung Sheng Construction Ltd | 1 724 269 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 200 945 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 1 038 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 813 160 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | 274 950 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | 122 273 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | Promate Electronic Co Ltd | 675 793 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 3 255 548 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Wonik QnC Corp | 39 530 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Acico Industries Co KSC | 719 068 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Chicony Power Technology Co Ltd | 399 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Hu Lane Associate Inc | 300 626 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | Pick n Pay Stores Ltd | 863 868 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Alltek Technology Corp | 618 120 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 434 928 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Utechzone Co Ltd | 131 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | HAESUNG DS Co Ltd | 18 434 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Dongxing Securities Co Ltd | 523 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Combined Group Contracting Co SAK | 324 825 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | NMDC Steel Ltd | 2 233 783 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Unid Co Ltd | 15 728 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Nuvoton Technology Corp | 213 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | Solid Inc | 86 863 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Korea Line Corp | 575 587 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 1 943 402 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Baladna | 2 831 230 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | United Orthopedic Corp | 321 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Keck Seng Malaysia Bhd | 740 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | IEI Integration Corp | 457 200 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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