Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Dongxing Securities Co Ltd | 523 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 14 424 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Grand Pacific Petrochemical | 3 095 018 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 813 160 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Dongfang Electric Corp Ltd | 389 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | United Malacca Bhd | 740 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 556 129 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Hartalega Holdings Bhd | 4 255 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | O-Bank Co Ltd | 3 349 604 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | ENN Natural Gas Co Ltd | 401 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 41 026 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 847 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 298 350 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | AIC Inc | 77 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | J Kumar Infraprojects Ltd | 207 810 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 450 552 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 2 855 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 411 647 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | GEK TERNA SA | 19 967 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Taiwan Mask Corp | 937 694 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Raymond Lifestyle Ltd | 139 768 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 519 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Gotion High-tech Co Ltd | 246 583 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 6 251 811 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Genscript Biotech Corp | 452 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | iQIYI Inc | 817 653 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Fujian Funeng Co Ltd | 644 857 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 365 329 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | Hana Materials Inc | 29 136 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Velesto Energy Bhd | 16 939 628 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 519 752 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Escorts Kubota Ltd | 31 899 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Hunan Valin Steel Co Ltd | 1 767 180 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | National Agriculture Development Co/The | 274 950 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | 356 950 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | DMCI Holdings Inc | 8 632 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | Materials Analysis Technology Inc | 159 488 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Chicony Power Technology Co Ltd | 437 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 264 620 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | Eson Precision Ind Co Ltd | 435 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 541 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Airoha Technology Corp | 65 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 338 052 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Hanil Holdings Co Ltd | 81 808 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Yunnan Tin Co Ltd | 202 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | Advanced Power Electronics Corp | 208 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Baladna | 3 012 248 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | KSL Holdings Bhd | 1 433 065 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | SK Securities Co Ltd | 735 084 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | C&A MODAS SA | 542 649 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | AURAS Technology Co Ltd | 37 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 36 173 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | Chia Hsin Cement Corp | 2 500 114 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 1 189 601 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd | 341 488 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Hesteel Co Ltd | 3 173 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Kaimei Electronic Corp | 288 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | YDUQS Participacoes SA | 616 506 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Eastern Province Cement Co | 147 789 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Hanyang Eng Co Ltd | 48 501 | 998,1 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 228 000 | 997,4 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | DoubleUGames Co Ltd | 23 826 | 997,4 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | SFA Nexel Co Ltd | 217 678 | 996,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 1 350 400 | 996,6 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 70 900 | 996,2 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Da-Li Development Co Ltd | 682 392 | 994,9 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | USI Corp | 2 882 827 | 994,9 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Sailun Group Co Ltd | 473 700 | 993,9 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 3 259 859 | 992,5 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Combined Group Contracting Co SAK | 324 825 | 991,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Orient Securities Co Ltd/China | 1 352 000 | 986,4 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Jiangsu Azure Corp | 418 248 | 984,4 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Can2 Termik AS | 39 078 528 | 984 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | SOLUM Co Ltd | 104 422 | 983,7 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Grindrod Ltd | 605 803 | 979,8 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Qingdao Port International Co Ltd | 1 079 000 | 979 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 296 128 | 978,7 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 2 234 279 | 976,7 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 394 523 | 976,1 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Hyundai GF Holdings | 120 276 | 974,6 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 1 424 640 | 972,6 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 1 038 400 | 971,6 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | MOIL Ltd | 328 793 | 969,1 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Uflex Ltd | 196 398 | 967,2 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Axiomtek Co Ltd | 267 000 | 966 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 58 142 | 965 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 1 292 000 | 964,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Hite Jinro Co Ltd | 89 655 | 962,3 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Synmosa Biopharma Corp | 1 072 356 | 959,5 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Global Standard Technology Co Ltd | 33 467 | 959,5 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Hansol Chemical Co Ltd | 6 747 | 959,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | TCI Co Ltd | 275 000 | 957,3 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Sincere Navigation Corp | 1 018 242 | 954,1 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 132 027 756 | 952,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Shandong Linglong Tyre Co Ltd | 550 900 | 947,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Indorama Ventures PCL | 1 438 422 | 947,4 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | IRCON International Ltd | 715 754 | 946,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Acico Industries Co KSC | 512 157 | 945,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Chang Wah Technology Co Ltd | 474 000 | 941,5 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Keck Seng Malaysia Bhd | 740 900 | 941,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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