Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 32 001 900 | 940,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | YG Entertainment Inc | 35 181 | 936,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 7 403 000 | 936,1 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Wonderful Hi-Tech Co Ltd | 496 000 | 933,5 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Netmarble Corp | 34 885 | 932,1 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Taiwan Navigation Co Ltd | 1 063 000 | 930,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 95 000 | 929,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Samwha Capacitor Co Ltd | 19 504 | 928,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd | 699 459 | 928,5 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Weltrend Semiconductor | 556 000 | 928,1 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Abu Dhabi National Hotels | 8 542 864 | 926,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 1 809 000 | 926,1 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Concord New Energy Group Ltd | 20 440 000 | 925,5 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | 601 907 | 922,5 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Seazen Holdings Co Ltd | 553 800 | 921,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Formosan Rubber Group Inc | 1 162 761 | 918,1 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 19 672 | 918 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | MBM Resources BHD | 796 103 | 918 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Chien Kuo Construction Co Ltd | 693 637 | 917,6 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | China Energy Engineering Corp Ltd | 6 532 000 | 917 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Jizhong Energy Resources Co Ltd | 1 305 040 | 916,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Dimerco Express Corp | 379 000 | 915,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Magnum Bhd | 2 991 545 | 914,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Anpec Electronics Corp | 113 000 | 912,5 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | CJ CheilJedang Corp | 6 852 | 911 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 3 026 677 | 910,7 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Hung Sheng Construction Ltd | 1 724 269 | 909,5 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Hu Lane Associate Inc | 254 626 | 908,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 1 943 402 | 906,8 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc | 486 128 | 905,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 751 500 | 904,2 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | West Coast Paper Mills Ltd | 150 784 | 900,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Feedback Technology Corp | 140 127 | 899,5 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | China Metal Products | 1 365 969 | 899 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | TA-I Technology Co Ltd | 276 500 | 898,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Keda Industrial Group Co Ltd | 368 200 | 898,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Syncmold Enterprise Corp | 445 000 | 897,7 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1 714 407 | 892,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 615 300 | 892,3 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | 125 768 | 889,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 140 000 | 889,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 304 300 | 889,5 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 3 005 725 | 888,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV | 1 263 366 | 886,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | TSRC Corp | 1 362 000 | 885,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 319 155 | 885,1 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 472 500 | 884,4 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | United International Transportation Co | 119 605 | 884,4 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Angel Yeast Co Ltd | 142 200 | 883,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | ASMedia Technology Inc | 22 000 | 883,7 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Nova Technology Corp/Taiwan | 108 000 | 883,3 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3 405 000 | 883,3 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | HUA ENG Wire & Cable Co Ltd | 975 000 | 882,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 1 968 000 | 882,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd | 317 500 | 882,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd | 996 050 | 882,4 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | CECEP Wind-Power Corp | 1 683 070 | 881,3 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Edelweiss Financial Services Ltd | 730 629 | 880,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | IRPC PCL | 13 360 400 | 880,6 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Harim Holdings Co Ltd | 132 604 | 879,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Songcheng Performance Development Co Ltd | 941 000 | 878,7 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Nexteer Automotive Group Ltd | 1 639 000 | 878 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | SK oceanplant Co Ltd | 101 229 | 875,4 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Kalyani Steels Ltd | 95 724 | 874,2 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 5 703 631 | 873,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Uni-President China Holdings Ltd | 907 000 | 872,4 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Bangkok Land PCL | 46 250 293 | 871,9 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Tongwei Co Ltd | 503 600 | 871,4 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Alpha Networks Inc | 1 039 086 | 870,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 434 928 | 869,3 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Quzhou Xin'an Development Co Ltd | 2 044 300 | 868,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Gateway Distriparks Ltd | 1 427 992 | 867,2 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Promate Electronic Co Ltd | 594 793 | 866,9 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Kinko Optical Co Ltd | 442 756 | 866,7 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd | 745 556 | 866,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | TK Corp | 57 119 | 866 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | CJ CGV Co Ltd | 230 012 | 865,9 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | DB Securities Co Ltd | 140 290 | 865,8 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Tian Di Science & Technology Co Ltd | 1 183 500 | 864,9 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Grape King Bio Ltd | 314 000 | 863,5 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | LX Holdings Corp | 160 312 | 863,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 12 990 000 | 860,5 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | STL Technology Co Ltd | 159 000 | 858,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | TRIVENI POWER TRANSMISSION L | 150 184 | 857,3 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | PT TIMAH Persero Tbk | 4 078 000 | 857,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | International CSRC Investment Holdings Co | 2 878 166 | 855,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 362 500 | 854,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Unitech Computer Co Ltd | 477 739 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | DRB-Hicom Bhd | 3 558 500 | 852 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Yonfer Agricultural Technology Co Ltd | 410 300 | 850,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Intracom Holdings SA | 244 175 | 849,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Cheryong Electric Co Ltd | 29 725 | 849,4 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 10 704 484 | 849,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd | 101 300 | 849,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | AECC Aviation Power Co Ltd | 165 007 | 847,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Korea Circuit Co Ltd | 27 209 | 846,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | FIH Mobile Ltd | 344 600 | 846,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Lungteh Shipbuilding Co Ltd | 210 000 | 845,9 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | LF Corp | 54 314 | 845,4 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Hibiscus Petroleum Bhd | 1 772 400 | 844,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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