Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 2 234 279 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | SooChow Securities Co Ltd | 848 030 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Petroreconcavo S/A | 382 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | IRCON International Ltd | 616 627 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 1 880 751 | 999,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Elite Advanced Laser Corp | 102 000 | 998,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Sinoma International Engineering Co | 728 500 | 998,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Qingdao Port International Co Ltd | 1 016 000 | 994,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 9 986 | 993,5 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Stecon Group PCL | 2 688 278 | 992,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd | 425 500 | 991,8 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | LX Holdings Corp | 160 312 | 990,5 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Global PMX Co Ltd | 231 000 | 989,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Taiwan Navigation Co Ltd | 1 063 000 | 988,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Bera Holding AS | 2 615 315 | 987,7 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Tian Di Science & Technology Co Ltd | 1 183 500 | 987,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 57 000 | 987,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | MBM Resources BHD | 769 903 | 985,7 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd | 745 556 | 985,6 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Hibiscus Petroleum Bhd | 1 772 400 | 984,1 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Motech Industries Inc | 1 127 000 | 983,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 304 300 | 983,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | T3EX Global Holdings Corp | 463 000 | 980,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Riyadh Cement Co | 153 238 | 980,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | International CSRC Investment Holdings Co | 2 878 166 | 979,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Jizhong Energy Resources Co Ltd | 1 186 400 | 976,7 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 2 248 771 | 976,4 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | SK Networks Co Ltd | 245 763 | 976,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd | 79 800 | 975,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 472 500 | 975,3 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Hartalega Holdings Bhd | 3 436 000 | 972,1 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Hanil Holdings Co Ltd | 81 808 | 971,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 9 068 300 | 971,2 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 1 292 000 | 970,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Hanyang Securities Co Ltd | 49 973 | 970,3 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | KAP Ltd | 6 660 823 | 969,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 60 399 | 969,6 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Sailun Group Co Ltd | 473 700 | 968,1 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | ASMedia Technology Inc | 22 000 | 968 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 587 000 | 967,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Ritek Corp | 2 442 449 | 965,9 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Formosan Rubber Group Inc | 1 162 761 | 965,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 2 829 225 | 963,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 3 940 589 | 959,9 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | TSRC Corp | 1 541 000 | 959,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Youngor Fashion Co Ltd | 851 613 | 958,8 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Amata Corp PCL | 1 510 600 | 958,6 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | GCL Energy Technology Co Ltd | 367 800 | 958,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Timah Tbk PT | 4 615 300 | 957,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Shenzhen SC New Energy Technology Corp | 69 700 | 956,9 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 3 195 254 | 956,3 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Intracom Holdings SA | 244 175 | 955,9 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Rallis India Ltd | 340 356 | 954,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Taewoong Co Ltd | 26 328 | 954,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Concord New Energy Group Ltd | 20 440 000 | 953,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | People & Technology Inc | 24 911 | 951,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Oceana Group Ltd | 283 467 | 951,6 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | CJ Logistics Corp | 13 848 | 950,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | CviLux Corp | 238 000 | 947,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Fujian Funeng Co Ltd | 644 857 | 946,1 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd | 268 000 | 945,1 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 2 377 229 | 941,8 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Onewo Inc | 433 900 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 740 875 | 935,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 14 932 | 934,7 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd | 213 360 | 934,6 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | KC Co Ltd | 34 924 | 934,5 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Oriental Pearl Group Co Ltd | 635 660 | 934,2 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 3 259 859 | 933,6 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | UPC Technology Corp | 2 651 598 | 932 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Chong Hong Construction Co Ltd | 377 779 | 930,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 338 000 | 930,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Hung Ching Development & Construction Co Ltd | 857 468 | 930,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Daesang Corp | 66 213 | 928 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Uflex Ltd | 196 398 | 927,5 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Birlasoft Ltd | 236 487 | 925 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Asia Polymer Corp | 1 943 530 | 924,8 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | CNGR Advanced Material Co Ltd | 98 360 | 923,9 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 74 000 | 923,4 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | GC Biopharma Corp | 9 905 | 923 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 230 744 | 922 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Polyplex Corp Ltd | 91 920 | 921,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 2 525 000 | 921,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | KRBL Ltd | 237 698 | 920,4 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Dimerco Express Corp | 373 000 | 919,6 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Visco Vision Inc | 128 000 | 918,8 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Chien Kuo Construction Co Ltd | 712 637 | 918,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Axiomtek Co Ltd | 267 000 | 918,2 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Panin Financial Tbk PT | 65 508 700 | 918,1 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Yonfer Agricultural Technology Co Ltd | 410 300 | 916,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | DoubleUGames Co Ltd | 22 113 | 914 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | SGC Energy Co Ltd | 22 681 | 912,9 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Moneta Money Bank AS | 103 675 | 912,6 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Argosy Research Inc | 171 000 | 912,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Taimide Tech Inc | 272 000 | 911,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 347 381 | 908,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 110 300 | 908,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Samyang Holdings Corp | 19 161 | 906,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Biostar Microtech International Corp | 668 055 | 905,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Lotte Shopping Co Ltd | 9 876 | 905 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001027