Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 470 000 | 904,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV | 1 263 366 | 904 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 179 700 | 903,2 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | F&F Co Ltd / New | 19 853 | 902,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | China Metal Products | 1 365 969 | 901,5 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | BAIC Motor Corp Ltd | 5 054 000 | 901,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Fujian Sunner Development Co Ltd | 329 998 | 900 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Hanwha Corp | 9 875 | 897,7 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Samwha Capacitor Co Ltd | 19 504 | 896,1 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Indorama Ventures PCL | 1 129 722 | 894,7 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Beijing Shougang Co Ltd | 1 336 666 | 894,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | LF Corp | 53 268 | 893,9 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Kinko Optical Co Ltd | 442 756 | 890,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Ades Holding Co | 168 480 | 885,2 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 631 700 | 884,2 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Edelweiss Financial Services Ltd | 730 629 | 882,7 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 231 320 | 881,6 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 2 613 000 | 880,7 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 1 410 900 | 880,5 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 685 000 | 878,8 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Abu Dhabi National Hotels | 8 662 492 | 873,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 5 232 000 | 872,2 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 4 426 000 | 868,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | 360 Security Technology Inc | 528 533 | 867,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Infortrend Technology Inc | 676 000 | 867,5 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Kaveri Seed Co Ltd | 84 229 | 866,6 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Synmosa Biopharma Corp | 887 686 | 866,4 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Grupo Gigante SAB de CV | 471 076 | 864,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Anima Holding SA | 1 075 300 | 862,1 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Feedback Technology Corp | 140 127 | 861,9 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Noah Holdings Ltd | 82 779 | 861,7 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Force Motors Ltd | 4 067 | 861 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Lanner Electronics Inc | 337 000 | 860,7 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Aygaz AS | 135 111 | 860,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Jiangsu Azure Corp | 282 600 | 859 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 67 070 | 858,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Repco Home Finance Ltd | 198 419 | 858,3 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Hoshine Silicon Industry Co Ltd | 130 800 | 858,2 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | China State Construction International Holdings Ltd | 738 000 | 857,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | YTL Corp Bhd | 1 663 260 | 856,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | SAMT Co Ltd | 178 062 | 856,5 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Berjaya Corp Bhd | 13 034 214 | 856,1 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Bukalapak.com PT Tbk | 99 162 800 | 855 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Hotai Finance Co Ltd | 443 000 | 854,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | 123 978 | 853,4 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 2 027 953 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | TYC Brother Industrial Co Ltd | 866 723 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Faraday Technology Corp | 158 000 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Gallant Precision Machining Co Ltd | 203 000 | 852,6 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Yea Shin International Development Co Ltd | 1 036 512 | 851,4 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | IS Dongseo Co Ltd | 46 969 | 849,6 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Advanced International Multitech Co Ltd | 455 000 | 848,9 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | HDC Holdings Co Ltd | 44 476 | 848,3 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Shui On Land Ltd | 12 482 303 | 847,8 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 5 546 816 | 845,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Forcecon Tech Co Ltd | 280 057 | 844,6 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Inpaq Technology Co Ltd | 348 930 | 844,2 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Audix Corp | 399 332 | 843,7 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Chengdu Wintrue Holding Co Ltd | 373 000 | 842,5 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | COFCO Joycome Foods Ltd | 4 789 000 | 841,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Elnusa Tbk PT | 18 387 300 | 841,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 578 700 | 841,1 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | GoerTek Inc | 232 031 | 841,1 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 1 273 784 | 840,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Yinson Holdings BHD | 1 554 025 | 839,3 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | RichWave Technology Corp | 225 000 | 836,2 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Qualipoly Chemical Corp | 140 593 | 835,1 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Uni-President China Holdings Ltd | 907 000 | 834,8 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Kalyani Steels Ltd | 92 366 | 834,2 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Xuji Electric Co Ltd | 224 900 | 833,9 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Xiamen C & D Inc | 598 500 | 833,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 16 469 200 | 832,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | China XD Electric Co Ltd | 334 100 | 832,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Zhongtai Securities Co Ltd | 941 000 | 831,4 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 195 300 | 831,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 156 000 | 829,1 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 659 500 | 828 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | CECEP Solar Energy Co Ltd | 1 130 800 | 827,6 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Surya Roshni Ltd | 309 920 | 826,9 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Raymond Ltd | 166 268 | 825,4 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Taekwang Industrial Co Ltd | 1 023 | 825 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Creative & Innovative System | 70 819 | 823,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 103 577 | 823,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 700 447 | 822,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Prince Housing & Development Corp | 3 252 018 | 822,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Balmer Lawrie & Co Ltd | 410 440 | 821 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Yanbu Cement Co | 202 631 | 820,6 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 5 703 631 | 819,9 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Channel Well Technology Co Ltd | 461 000 | 818,2 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 313 400 | 818,1 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | STL Technology Co Ltd | 159 000 | 817,2 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Star Petroleum Refining PCL | 3 606 623 | 815,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Daehan Steel Co Ltd | 95 220 | 814,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Al Jouf Agricultural Development Co | 63 001 | 813 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 78 538 | 811,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd | 633 200 | 810,9 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 153 779 | 808,8 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 066 023 | 808 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 615 300 | 807,3 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Even Construtora e Incorporadora S/A | 640 756 | 806,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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