Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 587 000 | 842,5 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Medytox Inc | 16 806 | 842,2 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Pentastone Electronics Inc | 167 220 | 841,1 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | UPC Technology Corp | 2 651 598 | 840,3 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 1 273 784 | 840 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Hy-Lok Corp | 38 182 | 838,5 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | SAMPYO Cement Co Ltd | 172 160 | 837,7 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 347 381 | 837,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 335 100 | 837,2 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | NMDC Steel Ltd | 1 853 946 | 837,1 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 410 000 | 834 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 4 413 000 | 833,4 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 7 454 | 832,3 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | IKD Co Ltd | 413 200 | 832 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Prince Housing & Development Corp | 3 133 018 | 830,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | UPI Semiconductor Corp | 137 000 | 830,6 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | China Steel Chemical Corp | 333 000 | 829,8 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 11 000 | 828,9 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Panin Financial Tbk PT | 65 508 700 | 828,6 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Metallurgical Corp of China Ltd | 4 321 000 | 826,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Lealea Enterprise Co Ltd | 3 801 898 | 824,5 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Apacer Technology Inc | 122 260 | 823 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Actron Technology Corp | 201 000 | 822,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | KAP Ltd | 5 060 467 | 821,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | PNC Infratech Ltd | 317 469 | 819,6 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 153 779 | 818,8 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Duk San Neolux Co Ltd | 39 372 | 816,8 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Xiamen Bank Co Ltd | 706 900 | 816,6 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Beibuwan Port Co Ltd | 443 467 | 815,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 284 291 | 814 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 465 000 | 812,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | 210 500 | 810,9 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | BTG Hotels Group Co Ltd | 437 813 | 810,8 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | China State Construction International Holdings Ltd | 738 000 | 809,6 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Shui On Land Ltd | 11 719 303 | 807,9 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Chong Hong Development Co Ltd | 336 779 | 807,2 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Samyang Holdings Corp | 20 004 | 805,2 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 60 399 | 803,6 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Argosy Research Inc | 185 000 | 803,4 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 203 565 | 800,1 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Berjaya Corp Bhd | 13 034 214 | 799,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Q Technology Group Co Ltd | 910 000 | 797,7 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Sakura Development Co Ltd | 607 600 | 797,1 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 179 700 | 796,2 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Xiamen C & D Inc | 598 500 | 796,1 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | GoerTek Inc | 232 031 | 795,3 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 103 577 | 795,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Unichem Laboratories Ltd | 146 926 | 792,8 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Lumax International Corp Ltd | 230 000 | 792,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | SHIFT UP Corp | 35 676 | 791,5 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | United Orthopedic Corp | 307 000 | 790,8 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Yinson Holdings BHD | 1 654 525 | 789 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | TDG Holdings Co Ltd | 321 400 | 788,8 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Grupo Gigante SAB de CV | 471 076 | 788,8 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 110 300 | 788,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 82 460 | 788,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Avalue Technology Inc | 198 000 | 787,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | SGC Energy Co Ltd | 27 993 | 787,2 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Ramco Cements Ltd/The | 81 597 | 786,5 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Bangkok Life Assurance PCL | 1 009 900 | 786,4 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 1 819 914 | 786,1 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Rallis India Ltd | 344 985 | 786 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Advanced International Multitech Co Ltd | 471 000 | 785,9 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Johnson Health Tech Co Ltd | 207 000 | 783,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd | 409 300 | 783,1 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 847 946 | 781,9 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Cosco Capital Inc | 5 754 100 | 779,6 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 845 099 | 778,2 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Foryou Corp | 206 200 | 774,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 9 531 251 | 773,5 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Pick n Pay Stores Ltd | 670 237 | 772,2 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Hanjin Kal Corp | 10 081 | 770,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Mega First Corp BHD | 1 051 300 | 769,4 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Hotai Finance Co Ltd | 406 850 | 769,3 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Ritek Corp | 2 347 449 | 767,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Polaris Bay Group Co Ltd | 861 500 | 765,6 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Middle East Healthcare Co | 96 024 | 764,6 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Central China Land Media Co Ltd | 402 900 | 763,1 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | KRBL Ltd | 207 256 | 762,3 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Audix Corp | 382 332 | 760,8 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Inpaq Technology Co Ltd | 348 930 | 760,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Xuji Electric Co Ltd | 224 900 | 760,1 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 507 200 | 759,9 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Ningbo Joyson Electronic Corp | 249 241 | 759,6 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 399 200 | 759,2 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 1 410 900 | 758,9 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Motech Industries Inc | 1 127 000 | 758 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Surya Roshni Ltd | 303 139 | 757,9 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Lotte Rental Co Ltd | 27 506 | 754,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Bank of Guiyang Co Ltd | 881 151 | 754,6 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Localiza Rent a Car SA | 101 545 | 753,4 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Visco Vision Inc | 133 000 | 753,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd | 251 400 | 751,7 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Zydus Wellness Ltd | 123 632 | 751,2 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Founder Securities Co Ltd | 713 607 | 750,9 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | JPP Holding Co Ltd | 89 000 | 750,8 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Graphite India Ltd | 109 056 | 750,2 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Birlasoft Ltd | 236 487 | 750,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Jiaze Renewables Co Ltd | 1 093 500 | 748,9 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Unid Co Ltd | 17 822 | 748,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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