Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 587.000 | 842.489,6 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Medytox Inc | 16.806 | 842.163,4 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Pentastone Electronics Inc | 167.220 | 841.082,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | UPC Technology Corp | 2.651.598 | 840.347,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 1.273.784 | 840.036,8 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Hy-Lok Corp | 38.182 | 838.495,1 $ | 0,01 % |
| 1.407 | SAMPYO Cement Co Ltd | 172.160 | 837.706,5 $ | 0,01 % |
| 1.408 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 347.381 | 837.609,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 335.100 | 837.154 $ | 0,01 % |
| 1.410 | NMDC Steel Ltd | 1.853.946 | 837.094,7 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 410.000 | 834.038,1 $ | 0,01 % |
| 1.412 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 4.413.000 | 833.398,3 $ | 0,01 % |
| 1.413 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 7.454 | 832.323,5 $ | 0,01 % |
| 1.414 | IKD Co Ltd | 413.200 | 832.035 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Prince Housing & Development Corp | 3.133.018 | 830.635,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | UPI Semiconductor Corp | 137.000 | 830.563,6 $ | 0,01 % |
| 1.417 | China Steel Chemical Corp | 333.000 | 829.844,4 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 11.000 | 828.930 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Panin Financial Tbk PT | 65.508.700 | 828.563,6 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Metallurgical Corp of China Ltd | 4.321.000 | 826.930,1 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Lealea Enterprise Co Ltd | 3.801.898 | 824.513 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Apacer Technology Inc | 122.260 | 823.014,7 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Actron Technology Corp | 201.000 | 822.867,8 $ | 0,01 % |
| 1.424 | KAP Ltd | 5.060.467 | 821.709,3 $ | 0,01 % |
| 1.425 | PNC Infratech Ltd | 317.469 | 819.640,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 153.779 | 818.838,1 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Duk San Neolux Co Ltd | 39.372 | 816.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Xiamen Bank Co Ltd | 706.900 | 816.573,1 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Beibuwan Port Co Ltd | 443.467 | 815.650,9 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 284.291 | 814.039,8 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 465.000 | 812.779,9 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | 210.500 | 810.930,2 $ | 0,01 % |
| 1.433 | BTG Hotels Group Co Ltd | 437.813 | 810.833,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | China State Construction International Holdings Ltd | 738.000 | 809.562,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Shui On Land Ltd | 11.719.303 | 807.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Chong Hong Development Co Ltd | 336.779 | 807.151,5 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Samyang Holdings Corp | 20.004 | 805.200,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 60.399 | 803.620,4 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Argosy Research Inc | 185.000 | 803.390,6 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 203.565 | 800.061 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Berjaya Corp Bhd | 13.034.214 | 799.742,2 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Q Technology Group Co Ltd | 910.000 | 797.745 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Sakura Development Co Ltd | 607.600 | 797.068,9 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 179.700 | 796.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Xiamen C & D Inc | 598.500 | 796.132,6 $ | 0,01 % |
| 1.446 | GoerTek Inc | 232.031 | 795.252,3 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 103.577 | 795.104,8 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Unichem Laboratories Ltd | 146.926 | 792.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Lumax International Corp Ltd | 230.000 | 792.345,5 $ | 0,01 % |
| 1.450 | SHIFT UP Corp | 35.676 | 791.504,8 $ | 0,01 % |
| 1.451 | United Orthopedic Corp | 307.000 | 790.779,8 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Yinson Holdings BHD | 1.654.525 | 789.007 $ | 0,01 % |
| 1.453 | TDG Holdings Co Ltd | 321.400 | 788.849,5 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Grupo Gigante SAB de CV | 471.076 | 788.775,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 110.300 | 788.331,9 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 82.460 | 788.177,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Avalue Technology Inc | 198.000 | 787.615,8 $ | 0,01 % |
| 1.458 | SGC Energy Co Ltd | 27.993 | 787.236,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Ramco Cements Ltd/The | 81.597 | 786.465,1 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Bangkok Life Assurance PCL | 1.009.900 | 786.356,2 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 1.819.914 | 786.064,9 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Rallis India Ltd | 344.985 | 786.023,8 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Advanced International Multitech Co Ltd | 471.000 | 785.947,5 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Johnson Health Tech Co Ltd | 207.000 | 783.660,6 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd | 409.300 | 783.120,9 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 847.946 | 781.913,2 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Cosco Capital Inc | 5.754.100 | 779.562,8 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 845.099 | 778.234,5 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Foryou Corp | 206.200 | 774.647,5 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 9.531.251 | 773.512,9 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Pick n Pay Stores Ltd | 670.237 | 772.178,1 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Hanjin Kal Corp | 10.081 | 770.324,2 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Mega First Corp BHD | 1.051.300 | 769.411,7 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Hotai Finance Co Ltd | 406.850 | 769.283 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Ritek Corp | 2.347.449 | 767.382,3 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Polaris Bay Group Co Ltd | 861.500 | 765.644,5 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Middle East Healthcare Co | 96.024 | 764.565,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Central China Land Media Co Ltd | 402.900 | 763.093,7 $ | 0,01 % |
| 1.479 | KRBL Ltd | 207.256 | 762.271,8 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Audix Corp | 382.332 | 760.849,2 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Inpaq Technology Co Ltd | 348.930 | 760.329,4 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Xuji Electric Co Ltd | 224.900 | 760.068 $ | 0,01 % |
| 1.483 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 507.200 | 759.868,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Ningbo Joyson Electronic Corp | 249.241 | 759.580,5 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 399.200 | 759.236,4 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 1.410.900 | 758.936,5 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Motech Industries Inc | 1.127.000 | 758.040,2 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Surya Roshni Ltd | 303.139 | 757.851,1 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Lotte Rental Co Ltd | 27.506 | 754.928,8 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Bank of Guiyang Co Ltd | 881.151 | 754.625,2 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Localiza Rent a Car SA | 101.545 | 753.401,9 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Visco Vision Inc | 133.000 | 753.165,4 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd | 251.400 | 751.737,3 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Zydus Wellness Ltd | 123.632 | 751.177,2 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Founder Securities Co Ltd | 713.607 | 750.857,3 $ | 0,01 % |
| 1.496 | JPP Holding Co Ltd | 89.000 | 750.830,7 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Graphite India Ltd | 109.056 | 750.246,1 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Birlasoft Ltd | 236.487 | 750.180,3 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Jiaze Renewables Co Ltd | 1.093.500 | 748.903,6 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Unid Co Ltd | 17.822 | 748.649,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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