Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Seegene Inc | 48 433 | 805,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Gateway Distriparks Ltd | 1 318 343 | 805,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Lumax International Corp Ltd | 220 000 | 805,1 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Indo Count Industries Ltd | 269 979 | 805,1 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Genscript Biotech Corp | 452 000 | 804,7 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Movida Participacoes SA | 328 153 | 804,5 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Saudi Industrial Investment Group | 215 880 | 804,2 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Ramco Cements Ltd/The | 81 597 | 802,7 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 13 249 100 | 800,8 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 1 819 914 | 799,5 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Xiamen Bank Co Ltd | 706 900 | 797,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 88 076 | 797,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Rechi Precision Co Ltd | 1 099 000 | 797 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | 698 800 | 796,8 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | China Steel Chemical Corp | 322 000 | 796,3 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Partron Co Ltd | 141 908 | 795,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Kung Sing Engineering Corp | 2 211 875 | 795,2 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 751 030 | 794,8 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | JPP Holding Co Ltd | 72 000 | 794,4 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Advanced Power Electronics Corp | 208 000 | 793 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Central China Land Media Co Ltd | 402 900 | 792,8 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Nanjing Tanker Corp | 1 203 000 | 789,1 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Kaimei Electronic Corp | 288 400 | 787,4 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Electrosteel Castings Ltd | 905 986 | 786,6 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 196 870 | 784,4 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Raymond Realty Ltd | 166 268 | 784 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd | 105 592 | 782,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 169 000 | 781,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Yulon Motor Co Ltd | 906 350 | 778,7 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 1 663 967 | 778,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 338 268 | 777,3 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Sichuan New Energy Power Co Ltd | 303 200 | 776,6 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Union Properties PJSC | 3 928 839 | 776,4 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Bank of Guiyang Co Ltd | 881 151 | 775,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Yunnan Copper Co Ltd | 274 200 | 775,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Zhuzhou Kibing Group Co Ltd | 833 546 | 774,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | West Coast Paper Mills Ltd | 150 784 | 773,6 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 363 600 | 772,7 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Tropicana Corp Bhd | 2 525 361 | 772 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Shantui Construction Machinery Co Ltd | 441 300 | 772 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 239 000 | 767,7 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | HUA ENG Wire & Cable Co Ltd | 735 000 | 766,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | CEZ AS | 13 293 | 766,3 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Titan SA | 14 234 | 765,1 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 277 000 | 764,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Cheng Mei Materials Technology Corp | 612 880 | 764,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Nishoku Technology Inc | 201 000 | 763,7 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | China Risun Group Ltd | 1 965 000 | 763,7 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 5 015 005 | 762 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | PNC Infratech Ltd | 337 229 | 761,1 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd | 431 000 | 760,9 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | China National Medicines Corp Ltd | 181 200 | 760,9 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Mega First Corp BHD | 972 400 | 759,7 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Wonik Materials Co Ltd | 21 064 | 759,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Kossan Rubber Industries Bhd | 2 739 700 | 759,2 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | ASIA Holdings Co Ltd | 4 148 | 758,8 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Ningbo Shanshan Co Ltd | 310 000 | 758,5 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 46 767 | 758,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 120 800 | 756,1 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Jangho Group Co Ltd | 536 100 | 753,1 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Founder Securities Co Ltd | 713 607 | 752,3 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Sweeten Real Estate Development Co Ltd | 1 036 476 | 752,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Beibuwan Port Co Ltd | 443 467 | 751,4 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd | 660 100 | 751 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | CP AXTRA PCL | 1 657 068 | 750,1 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Seoyon E-Hwa Co Ltd | 77 705 | 745,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Sumec Corp Ltd | 415 300 | 745 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | UPI Semiconductor Corp | 137 000 | 745 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Besalco SA | 530 992 | 744,7 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | India Cements Ltd/The | 178 846 | 744,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | AECC Aero-Engine Control Co Ltd | 244 300 | 742,6 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | IRICO Display Devices Co Ltd | 625 900 | 742,6 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 4 413 000 | 742,3 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Graphite India Ltd | 99 552 | 740,9 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Young Poong Corp | 16 577 | 740,6 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Qfin Holdings Inc | 56 565 | 739,9 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 78 921 | 738,3 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Formosa Laboratories Inc | 429 478 | 736,3 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Ningbo Zhoushan Port Co Ltd | 1 357 400 | 736,2 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | ChipMOS Technologies Inc | 16 133 | 736 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Duk San Neolux Co Ltd | 21 399 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Hwacom Systems Inc | 414 000 | 735,3 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Lealea Enterprise Co Ltd | 3 801 898 | 734,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd | 499 655 | 734,5 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 378 200 | 732,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Jiangsu Guotai International Group Co Ltd | 555 480 | 731,3 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 9 750 000 | 729,8 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | China Tianying Inc | 760 400 | 728,5 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | China Energy Engineering Corp Ltd | 4 398 000 | 728,5 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Handsome Co Ltd | 40 463 | 728,3 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 509 240 | 723,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Daou Data Corp | 46 022 | 723,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Chang Wah Technology Co Ltd | 436 000 | 723,3 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Otoki Corp | 2 910 | 719,3 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 16 122 200 | 718,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 176 906 | 718,5 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd | 516 400 | 718,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Sharda Cropchem Ltd | 63 237 | 718,1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Grindrod Ltd | 531 604 | 717,8 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | SeAH Steel Corp | 5 976 | 717,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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