Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	453 900	660,4 k $
1 602	General Interface Solution GIS Holding Ltd	393 000	660,1 k $
1 603	Fu Shou Yuan International Group Ltd	2 613 000	659,7 k $
1 604	TPI Polene PCL	24 462 140	658 k $
1 605	Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd	376 064	657,6 k $
1 606	Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd	753 500	657,5 k $
1 607	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	462 200	657 k $
1 608	Sun Art Retail Group Ltd	4 312 500	655,5 k $
1 609	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	244 300	654,8 k $
1 610	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	236 000	654,4 k $
1 611	Nong Shim Holdings Co Ltd	10 411	654,4 k $
1 612	Kung Sing Engineering Corp	2 211 875	652,5 k $
1 613	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	180 870	651,9 k $
1 614	Lotte Corp	41 642	651,8 k $
1 615	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	660 100	650,5 k $
1 616	Nanjing Tanker Corp	1 203 000	649 k $
1 617	Bukalapak.com PT Tbk	99 162 800	648,9 k $
1 618	FIEM Industries Ltd	26 619	648,2 k $
1 619	Prakash Industries Ltd	501 949	647,9 k $
1 620	Union Properties PJSC	3 928 839	647,7 k $
1 621	Taiwan TEA Corp	1 912 092	647,6 k $
1 622	Sharda Cropchem Ltd	75 193	646,6 k $
1 623	Besalco SA	536 561	646,4 k $
1 624	Yem Chio Co Ltd	1 451 820	644,1 k $
1 625	Yunnan Copper Co Ltd	274 200	643,9 k $
1 626	Tah Hsin Industrial Corp	324 701	643,2 k $
1 627	Kedge Construction Co Ltd	205 481	642,6 k $
1 628	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	159 979	641 k $
1 629	Digital China Information Service Group Co Ltd	386 600	638,5 k $
1 630	Forcecon Tech Co Ltd	280 057	638 k $
1 631	Dishman Carbogen Amcis Ltd	326 616	638 k $
1 632	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	338 268	637,4 k $
1 633	Xinyi Energy Holdings Ltd	5 546 816	635,9 k $
1 634	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	509 390	634,4 k $
1 635	Sok Marketler Ticaret AS	590 167	633,2 k $
1 636	Daou Data Corp	48 882	632,6 k $
1 637	Mildef Crete Inc	167 000	631,8 k $
1 638	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	1 270 000	631,6 k $
1 639	Chen Full International Co Ltd	303 000	631,6 k $
1 640	Cenra Inc	621 632	630 k $
1 641	Infore Environment Technology Group Co Ltd	540 156	628,4 k $
1 642	Allianz Malaysia Bhd	122 200	627,3 k $
1 643	Chenming Electronic Technology Corp	265 000	626,4 k $
1 644	Abico Avy Co Ltd	533 735	624,8 k $
1 645	Sunrex Technology Corp	537 108	624,7 k $
1 646	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	378 800	624,7 k $
1 647	Seoul Semiconductor Co Ltd	109 894	624,3 k $
1 648	BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	166 115	623,9 k $
1 649	Poya International Co Ltd	28 000	623,8 k $
1 650	Estithmar Holding QPSC	538 614	623,3 k $
1 651	COFCO Sugar Holding Co Ltd	335 100	623 k $
1 652	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	79 800	622 k $
1 653	Precious Shipping PCL	2 577 850	620,5 k $
1 654	Hansol Technics Co Ltd	129 737	620,1 k $
1 655	Guangzhou Development Group Inc	653 700	619,9 k $
1 656	Electrosteel Castings Ltd	836 512	619,4 k $
1 657	Adlink Technology Inc	179 000	619,2 k $
1 658	Lanner Electronics Inc	266 000	618,8 k $
1 659	Tianfeng Securities Co Ltd	1 123 800	618,2 k $
1 660	YC Corp	104 846	618,1 k $
1 661	Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd	516 400	617,9 k $
1 662	Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.)	827 543	617,4 k $
1 663	JMT Network Services PCL	1 721 200	616,9 k $
1 664	S-1 Corp	12 442	616,2 k $
1 665	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	157 900	616,2 k $
1 666	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	257 200	614,3 k $
1 667	KC Tech Co Ltd	13 018	614 k $
1 668	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	247 600	613,3 k $
1 669	PCI Technology Group Co Ltd	850 500	612,6 k $
1 670	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	283 660	611,9 k $
1 671	Ningbo Xusheng Group Co Ltd	362 500	611,7 k $
1 672	Hongyuan Green Energy Co Ltd	256 500	611 k $
1 673	CviLux Corp	273 000	610,6 k $
1 674	Even Construtora e Incorporadora S/A	640 756	610,5 k $
1 675	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	382 248	610,4 k $
1 676	GUARARAPES CONFECCOES SA	389 000	610,1 k $
1 677	GTM Holdings Corp	622 900	609,9 k $
1 678	Shandong Humon Smelting Co Ltd	306 600	609,2 k $
1 679	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	479 800	609,1 k $
1 680	Tigerair Taiwan Co Ltd	344 000	608,9 k $
1 681	Formosa Laboratories Inc	389 478	607,6 k $
1 682	Hanwha Vision Co Ltd	21 378	607,3 k $
1 683	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd	353 164	605,2 k $
1 684	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	123 978	604,6 k $
1 685	Anhui Yingjiagongjiu Co Ltd	104 900	604 k $
1 686	State Grid Yingda Co Ltd	798 300	604 k $
1 687	Force Motors Ltd	3 225	603,4 k $
1 688	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	1 079 409	602,9 k $
1 689	Taekwang Industrial Co Ltd	1 023	602,7 k $
1 690	China Meheco Group Co Ltd	425 320	602,5 k $
1 691	S&S Tech Corp	21 707	602,4 k $
1 692	Alembic Pharmaceuticals Ltd	72 031	601,9 k $
1 693	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	31 586	601,5 k $
1 694	Handsome Co Ltd	43 904	601,4 k $
1 695	Cristalerias de Chile SA	264 624	600,5 k $
1 696	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	553 800	599,3 k $
1 697	Good Will Instrument Co Ltd	269 746	598,5 k $
1 698	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	315 220	598,2 k $
1 699	Kaishan Group Co Ltd	234 700	597,3 k $
1 700	CMC Magnetics Corp	1 961 019	597 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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