Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Chenming Electronic Technology Corp	189 000	634,4 k $
1 702	CMC Magnetics Corp	1 961 019	633,6 k $
1 703	Sasa Polyester Sanayi AS	9 091 507	633,4 k $
1 704	Coremax Corp	233 112	633,1 k $
1 705	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	553 800	633 k $
1 706	Grupo SBF SA	284 087	632,2 k $
1 707	Hwa Shin Co Ltd	74 932	631,1 k $
1 708	Fangda Special Steel Technology Co Ltd	738 170	630,4 k $
1 709	FIEM Industries Ltd	27 290	629,5 k $
1 710	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	249 340	629,3 k $
1 711	Bookook Securities Co Ltd	12 625	628,9 k $
1 712	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	420 900	627,9 k $
1 713	Cosco Capital Inc	5 754 100	627,9 k $
1 714	Sunteck Realty Ltd	173 757	626,3 k $
1 715	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	257 900	625,6 k $
1 716	Shenzhen Airport Co Ltd	597 901	625,2 k $
1 717	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	231 000	624,5 k $
1 718	Ipca Laboratories Ltd	38 656	624,1 k $
1 719	BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	166 115	624 k $
1 720	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd	619 671	623,5 k $
1 721	Fangda Carbon New Material Co Ltd	748 694	623,4 k $
1 722	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	175 890	623,3 k $
1 723	Cenra Inc	621 632	622,6 k $
1 724	United Alloy-Tech Co	265 719	622,4 k $
1 725	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	462 200	622,4 k $
1 726	Allianz Malaysia Bhd	119 400	622,3 k $
1 727	SK Bioscience Co Ltd	21 220	622 k $
1 728	Lianhe Chemical Technology Co Ltd	256 100	621,5 k $
1 729	Harvatek Corp	770 553	618,2 k $
1 730	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	776 992	618 k $
1 731	Y G-1 Co Ltd	57 779	617,5 k $
1 732	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	292 100	615,4 k $
1 733	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	323 905	614 k $
1 734	Chinese Maritime Transport Ltd	357 270	614 k $
1 735	Nong Shim Holdings Co Ltd	9 266	612,6 k $
1 736	Bangkok Land PCL	46 250 293	611,6 k $
1 737	KNR Constructions Ltd	458 714	610,5 k $
1 738	Chen Full International Co Ltd	303 000	610,3 k $
1 739	Arriyadh Development Co	126 074	608,7 k $
1 740	Sunrex Technology Corp	473 108	608 k $
1 741	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	382 248	607,5 k $
1 742	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	499 340	607 k $
1 743	DUKSANHIMETALCO.,LTD.	48 118	605,2 k $
1 744	Unichem Laboratories Ltd	146 926	604,9 k $
1 745	GS Global Corp	174 395	603,9 k $
1 746	Namchow Holdings Co Ltd	544 000	603,7 k $
1 747	Agthia Group PJSC	594 722	603,6 k $
1 748	Iron Force Industrial Co Ltd	217 420	603,5 k $
1 749	Nuode New Materials Co Ltd	381 350	603,3 k $
1 750	TA-I Technology Co Ltd	276 500	603 k $
1 751	Sakura Development Co Ltd	465 600	602,6 k $
1 752	Aeon Co M Bhd	2 052 800	600 k $
1 753	Yuexiu Property Co Ltd	1 205 000	599,9 k $
1 754	KHGEARS International Ltd	105 000	599,3 k $
1 755	ORG Technology Co Ltd	742 120	598,9 k $
1 756	KISCO Holdings Co Ltd	32 652	597,3 k $
1 757	Thoresen Thai Agencies PCL	3 906 876	597 k $
1 758	By-health Co Ltd	387 000	596,2 k $
1 759	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	849 466	596,2 k $
1 760	Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd	152 178	596,1 k $
1 761	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	768 377	595,9 k $
1 762	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	624 600	595,8 k $
1 763	Andon Health Co Ltd	55 200	595,7 k $
1 764	Hangzhou Iron & Steel Co	463 000	595,2 k $
1 765	Gujarat Fluorochemicals Ltd	15 590	592,2 k $
1 766	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	306 000	590,9 k $
1 767	Gansu Energy Chemical Co Ltd	1 396 600	589,3 k $
1 768	Western Securities Co Ltd	556 948	587,5 k $
1 769	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	108 200	587,3 k $
1 770	Skyworth Group Ltd	730 000	586,9 k $
1 771	Sanquan Food Co Ltd	278 300	586,4 k $
1 772	Taiyen Biotech Co Ltd	582 217	585,2 k $
1 773	AGV Products Corp	1 869 211	585,1 k $
1 774	Wuxi Taiji Industry Ltd Co	411 647	585,1 k $
1 775	Sinad Holding Co	251 253	584,3 k $
1 776	Allied Supreme Corp	82 000	584 k $
1 777	GTM Holdings Corp	622 900	582,4 k $
1 778	Nova Technology Corp/Taiwan	80 000	581,6 k $
1 779	HYUNDAI Corp	27 560	580,3 k $
1 780	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	883 395	580 k $
1 781	Chervon Holdings Ltd	278 900	579,9 k $
1 782	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	1 081 600	579,5 k $
1 783	Gulf Warehousing Co	961 734	578,9 k $
1 784	Sok Marketler Ticaret AS	512 586	578,3 k $
1 785	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd	351 200	577,1 k $
1 786	Sao Martinho S/A	176 538	576,5 k $
1 787	ASIA METAL INDUSTRIES, INC.	47 000	576 k $
1 788	Pakuwon Jati Tbk PT	31 540 600	575,9 k $
1 789	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	954 037	575,7 k $
1 790	Tianjin Port Development Holdings Ltd	6 413 657	574,5 k $
1 791	Avalue Technology Inc	198 000	574,4 k $
1 792	Kyung Dong Navien Co Ltd	10 887	573,8 k $
1 793	Sunwoda Electronic Co Ltd	141 700	573,6 k $
1 794	Korea Alcohol Industrial Co Ltd	60 283	573,6 k $
1 795	Grand Fortune Securities Co Ltd	1 169 929	571,5 k $
1 796	Taiwan Sakura Corp	217 000	571 k $
1 797	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	255 935	570,1 k $
1 798	Leo Group Co Ltd	598 100	568,8 k $
1 799	KSS LINE Ltd	65 693	568,3 k $
1 800	Kumba Iron Ore Ltd	30 297	568,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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