Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Al Jouf Agricultural Development Co	53 938	595,4 k $
1 702	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	457 640	594,7 k $
1 703	Caitong Securities Co Ltd	478 810	594,2 k $
1 704	T&L Co Ltd	15 369	593,7 k $
1 705	Ipca Laboratories Ltd	32 490	593,2 k $
1 706	Shanghai Construction Group Co Ltd	1 689 829	593,1 k $
1 707	CNGR Advanced Material Co Ltd	98 360	592,9 k $
1 708	Daewoong Co Ltd	52 064	591,3 k $
1 709	Asia Paper Manufacturing Co Ltd	115 900	589,8 k $
1 710	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	69 700	589,7 k $
1 711	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd	456 560	589 k $
1 712	Amorepacific Holdings Corp	33 168	589 k $
1 713	Ruentex Engineering & Construction Co	117 000	588,9 k $
1 714	APAQ Technology Co Ltd	93 000	587,9 k $
1 715	Winmate Inc	115 000	587,2 k $
1 716	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd	198 600	586,9 k $
1 717	Taiwan Sakura Corp	232 000	586,6 k $
1 718	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	2 548 194	586,4 k $
1 719	Ningbo Shanshan Co Ltd	310 000	585 k $
1 720	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	127 000	584,7 k $
1 721	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	499 340	584,4 k $
1 722	Befar Group Co Ltd	628 200	584,1 k $
1 723	Eurocharm Holdings Co Ltd	104 000	582,4 k $
1 724	Seoyon E-Hwa Co Ltd	77 705	578,7 k $
1 725	Wuhu Token Science Co Ltd	586 700	578 k $
1 726	AGV Products Corp	1 869 211	576,6 k $
1 727	Taiyen Biotech Co Ltd	582 217	576,5 k $
1 728	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	388 000	575,9 k $
1 729	Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd	700 447	574,6 k $
1 730	Daeduck Co Ltd	60 679	574,6 k $
1 731	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	266 100	574 k $
1 732	Noah Holdings Ltd	67 929	574 k $
1 733	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	747 700	573,9 k $
1 734	Innocean Worldwide Inc	43 142	573,9 k $
1 735	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	141 000	573,4 k $
1 736	Yanbu Cement Co	143 821	572,4 k $
1 737	Apex International Co Ltd	640 794	571,6 k $
1 738	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	369 140	570,4 k $
1 739	Guizhou Chanhen Chemical Corp	111 400	569,5 k $
1 740	Kidswant Digital Technology Co Ltd	508 900	569,2 k $
1 741	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	136 500	568,3 k $
1 742	Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS	12 190 098	567 k $
1 743	Korea Alcohol Industrial Co Ltd	60 283	567 k $
1 744	Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co Ltd	344 000	566,3 k $
1 745	Mezzan Holding Co KSCC	161 021	566 k $
1 746	China Tianying Inc	760 400	565,4 k $
1 747	Al Khaleej Takaful Group QSC	713 723	565,1 k $
1 748	Worldex Industry & Trading Co Ltd	28 166	564,6 k $
1 749	C&S Paper Co Ltd	509 400	563,5 k $
1 750	SeAH Steel Holdings Corp	7 691	562,1 k $
1 751	Orient Cement Ltd	391 835	561,7 k $
1 752	Chinese Maritime Transport Ltd	357 270	561,7 k $
1 753	ASIA Holdings Co Ltd	4 148	559,5 k $
1 754	Hangzhou Iron & Steel Co	579 300	559,2 k $
1 755	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	143 000	557,9 k $
1 756	HYUNDAI Corp	31 431	557,7 k $
1 757	Western Securities Co Ltd	556 948	557,6 k $
1 758	Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd	204 600	557,5 k $
1 759	Cosmecca Korea Co Ltd	10 148	557,5 k $
1 760	Vodafone Idea Ltd	4 085 048	557,5 k $
1 761	KISCO Holdings Co Ltd	29 680	556,9 k $
1 762	Posiflex Technology Inc	93 000	556,4 k $
1 763	Trip.com Group Ltd	11 850	555,2 k $
1 764	Gajah Tunggal Tbk PT	8 135 800	554,6 k $
1 765	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	130 300	553,9 k $
1 766	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	196 000	553,6 k $
1 767	Giantplus Technology Co Ltd	1 139 100	551,4 k $
1 768	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	243 000	550,5 k $
1 769	Anhui Heli Co Ltd	203 527	550,3 k $
1 770	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	467 900	549,9 k $
1 771	Sichuan New Energy Power Co Ltd	303 200	549,6 k $
1 772	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	167 600	549,2 k $
1 773	Taimide Tech Inc	272 000	548,7 k $
1 774	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	528 178	546,8 k $
1 775	Newland Digital Technology Co Ltd	195 700	545,4 k $
1 776	Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd	279 846	544,1 k $
1 777	Alarko Holding AS	255 775	543,6 k $
1 778	ORG Technology Co Ltd	742 120	543,3 k $
1 779	ChipMOS Technologies Inc	11 456	543 k $
1 780	Tianneng Battery Group Co Ltd	162 077	542,5 k $
1 781	Agthia Group PJSC	622 386	542,4 k $
1 782	Cheng De Lolo Co Ltd	406 600	542,3 k $
1 783	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	476 000	541,8 k $
1 784	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	942 800	541,3 k $
1 785	Guangdong Dowstone Technology Co Ltd	201 300	541 k $
1 786	NOCIL Ltd	315 325	541 k $
1 787	Livzon Pharmaceutical Group Inc	163 300	540,8 k $
1 788	Neusoft Corp	431 700	540,2 k $
1 789	Grand Fortune Securities Co Ltd	1 247 929	539,7 k $
1 790	Froch Enterprise Co Ltd	1 037 734	539,7 k $
1 791	Coremax Corp	233 112	539,3 k $
1 792	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	277 500	539,3 k $
1 793	DAEWONKANGUP CO.,LTD	215 821	539,3 k $
1 794	Hyundai Green Food	42 596	537,4 k $
1 795	Moneta Money Bank AS	58 616	536,9 k $
1 796	Samyang Biopharmaceuticals Corp	20 028	536,7 k $
1 797	Great China Metal Industry	842 000	536,3 k $
1 798	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	1 139 700	535,5 k $
1 799	Asia Cement Co Ltd	85 939	535,4 k $
1 800	LB Group Co Ltd	220 933	535,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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