Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Southern Sun Ltd	865 981	534,4 k $
1 802	Hong Pu Real Estate Development Co Ltd	950 655	533,8 k $
1 803	Jinhui Liquor Co Ltd	216 500	533,1 k $
1 804	Cementos Argos SA	152 535	532,8 k $
1 805	GSPL TRANSMISSION LTD	338 090	531,6 k $
1 806	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	1 514 600	531,5 k $
1 807	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	484 500	531,2 k $
1 808	Summarecon Agung Tbk PT	29 296 800	530,7 k $
1 809	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd	197 708	530,4 k $
1 810	Aeon Co M Bhd	2 063 100	530 k $
1 811	Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd	336 900	530 k $
1 812	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	632 134	529,2 k $
1 813	Weifu High-Technology Group Co Ltd	199 400	529,2 k $
1 814	Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd	306 905	528,9 k $
1 815	Yi Jinn Industrial Co Ltd	1 197 149	528,8 k $
1 816	Gallant Precision Machining Co Ltd	203 000	528,6 k $
1 817	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	2 256 000	528,2 k $
1 818	Socovesa SA	3 559 512	528 k $
1 819	Ser Educacional SA	220 461	528 k $
1 820	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	717 303	527,6 k $
1 821	Myoung Shin Industrial Co Ltd	117 079	527,4 k $
1 822	Namchow Holdings Co Ltd	506 000	527,3 k $
1 823	ZillTek Technology Corp	84 000	525,9 k $
1 824	Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	374 900	525,6 k $
1 825	Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd	401 300	525,4 k $
1 826	SeAH Steel Corp	5 976	525,3 k $
1 827	Zippy Technology Corp	316 000	524,8 k $
1 828	Huishang Bank Corp Ltd	810 900	524,7 k $
1 829	Beijing Roborock Technology Co Ltd	31 787	524,7 k $
1 830	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	686 300	523,6 k $
1 831	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd	153 108	523,5 k $
1 832	Dongsung Finetec Co Ltd	47 802	523,5 k $
1 833	FDC Ltd/India	121 626	522,8 k $
1 834	TAV Havalimanlari Holding AS	91 491	522 k $
1 835	Aksa Enerji Uretim AS	263 340	521,8 k $
1 836	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	257 651	521,7 k $
1 837	Luye Pharma Group Ltd	2 010 000	521,4 k $
1 838	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	849 466	521,1 k $
1 839	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	866 997	520,9 k $
1 840	KHGEARS International Ltd	115 000	520,9 k $
1 841	Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd	451 200	518,9 k $
1 842	Shuttle Inc	1 074 015	518,3 k $
1 843	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	214 687	517,4 k $
1 844	LX Semicon Co Ltd	21 780	517,4 k $
1 845	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	2 364 000	515,6 k $
1 846	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	1 024 684	514,8 k $
1 847	Banpu PCL	2 963 733	514,8 k $
1 848	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd	216 923	514,2 k $
1 849	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd	219 800	513,8 k $
1 850	Mayer Steel Pipe Corp	785 947	513,6 k $
1 851	OCI Holdings Co Ltd	3 892	513,2 k $
1 852	Lianhe Chemical Technology Co Ltd	229 800	513 k $
1 853	Daehan Steel Co Ltd	91 396	510,2 k $
1 854	Natura Cosmeticos SA	308 306	509,7 k $
1 855	Somboon Advance Technology PCL	1 056 600	509,2 k $
1 856	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	257 900	508,4 k $
1 857	Sichuan Development Lomon Co Ltd	404 800	508,2 k $
1 858	HeidelbergCement India Ltd	316 649	508,2 k $
1 859	Xinjiang Joinworld Co Ltd	380 300	507,8 k $
1 860	First Steamship Co Ltd	2 659 042	506,7 k $
1 861	Kumba Iron Ore Ltd	31 908	506,5 k $
1 862	Ingdan Inc	1 085 000	505,2 k $
1 863	Harvatek Corp	770 553	505,1 k $
1 864	Dian Diagnostics Group Co Ltd	187 000	504,8 k $
1 865	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	304 200	504,6 k $
1 866	Dayang Enterprise Holdings Bhd	1 285 700	504 k $
1 867	Riyadh Cement Co	90 520	503,9 k $
1 868	Henan Liliang Diamond Co Ltd	68 100	503,6 k $
1 869	Well Shin Technology Co Ltd	409 080	503,5 k $
1 870	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	287 600	503,2 k $
1 871	Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd	421 108	502,1 k $
1 872	Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd	132 700	501,8 k $
1 873	Chervon Holdings Ltd	206 300	501 k $
1 874	Banco Products India Ltd	74 993	500,2 k $
1 875	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	883 395	499,8 k $
1 876	Hanpin Electron Co Ltd	320 000	499,3 k $
1 877	T3EX Global Holdings Corp	244 000	499,1 k $
1 878	Samji Electronics Co Ltd	22 565	498,9 k $
1 879	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	776 992	498,3 k $
1 880	Swancor Holding Co Ltd	177 000	496,9 k $
1 881	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd	619 671	496,7 k $
1 882	Tongyu Heavy Industry Co Ltd	1 188 500	496,1 k $
1 883	Cofoe Medical Technology Co Ltd	62 500	495,4 k $
1 884	GS Retail Co Ltd	28 890	495,1 k $
1 885	Empreendimentos Pague Menos S/A	788 843	494,9 k $
1 886	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	553 530	494,7 k $
1 887	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	1 081 600	493,7 k $
1 888	Hsin Kuang Steel Co Ltd	421 000	492,6 k $
1 889	Aygaz AS	88 423	492,5 k $
1 890	Sinoma International Engineering Co	417 000	492,1 k $
1 891	Taewoong Co Ltd	26 328	492 k $
1 892	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	724 458	491,8 k $
1 893	GDS Holdings Ltd	120 800	491,6 k $
1 894	Tinergy Chemical Co Ltd	714 560	491 k $
1 895	Hwacom Systems Inc	414 000	490,9 k $
1 896	Kwong Lung Enterprise Co Ltd	370 000	490,6 k $
1 897	Chia Chang Co Ltd	461 000	490,6 k $
1 898	Ju Teng International Holdings Ltd	1 300 249	489,9 k $
1 899	INTOPS Co Ltd	41 391	489,8 k $
1 900	Shanghai Huayi Group Co Ltd	402 300	489,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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