Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Gourmet Master Co Ltd	282 000	567,6 k $
1 802	Easyhome New Retail Group Co Ltd	1 496 000	567,6 k $
1 803	Great China Metal Industry	842 000	567,5 k $
1 804	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	260 482	567,2 k $
1 805	Lao Feng Xiang Co Ltd	98 154	567,1 k $
1 806	Southwest Securities Co Ltd	910 400	566,5 k $
1 807	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	3 008 500	565,8 k $
1 808	Wuhu Token Science Co Ltd	586 700	565,1 k $
1 809	TAV Havalimanlari Holding AS	91 491	564,5 k $
1 810	Advanced Ceramic X Corp	103 000	563,7 k $
1 811	COFCO Sugar Holding Co Ltd	255 000	562,1 k $
1 812	Gajah Tunggal Tbk PT	8 135 800	562,1 k $
1 813	IKD Co Ltd	225 000	561,3 k $
1 814	Eastern Media International Corp	873 090	560,3 k $
1 815	Sungshin Cement Co Ltd	71 955	558,5 k $
1 816	Hyundai Motor Securities Co Ltd	74 555	557,7 k $
1 817	Bairong Inc	620 000	556,9 k $
1 818	E-Commodities Holdings Ltd	5 778 000	555,5 k $
1 819	Chia Chang Co Ltd	461 000	555,4 k $
1 820	Lotte Rental Co Ltd	24 380	554,8 k $
1 821	Stanley Agricultural Group Co Ltd	346 000	554,6 k $
1 822	Zhejiang Runtu Co Ltd	347 530	554,3 k $
1 823	Tongyu Heavy Industry Co Ltd	1 188 500	553,8 k $
1 824	SOLUM Co Ltd	42 006	553,5 k $
1 825	Hanpin Electron Co Ltd	334 000	552,7 k $
1 826	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	189 358	552,1 k $
1 827	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	632 134	550,8 k $
1 828	Shih Wei Navigation Co Ltd	1 142 271	549,5 k $
1 829	Sichuan Development Lomon Co Ltd	341 500	548,8 k $
1 830	Kedge Construction Co Ltd	205 481	548,6 k $
1 831	Yi Jinn Industrial Co Ltd	1 197 149	547,6 k $
1 832	Fwusow Industry Co Ltd	1 282 429	547,3 k $
1 833	Wah Hong Industrial Corp	257 516	546,7 k $
1 834	KS Terminals Inc	313 000	546,2 k $
1 835	GS Retail Co Ltd	34 209	544,3 k $
1 836	Azurewave Technologies Inc	280 000	544,1 k $
1 837	Kyeryong Construction Industrial Co Ltd	27 579	543,3 k $
1 838	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	125 848	543,3 k $
1 839	Daol Investment & Securities Co Ltd	180 886	543,2 k $
1 840	Avanti Feeds Ltd	36 952	543,2 k $
1 841	Dayang Enterprise Holdings Bhd	1 064 000	542,7 k $
1 842	Henan Liliang Diamond Co Ltd	68 100	541,7 k $
1 843	Winmate Inc	108 000	540,8 k $
1 844	Long Da Construction & Development Corp	524 000	539,2 k $
1 845	Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd	132 700	538,6 k $
1 846	Anhui Heli Co Ltd	203 527	538,4 k $
1 847	Tsinghua Tongfang Co Ltd	458 200	538 k $
1 848	Sebang Co Ltd	49 883	538 k $
1 849	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd	216 923	537,8 k $
1 850	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	101 000	536,7 k $
1 851	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	1 233 800	536,6 k $
1 852	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	388 000	536,1 k $
1 853	Huaihe Energy Group Co Ltd	1 012 100	535,9 k $
1 854	Nayifat Finance Co	198 338	534,7 k $
1 855	KG Chemical Corp	111 468	534,3 k $
1 856	Huishang Bank Corp Ltd	810 900	532,9 k $
1 857	HeidelbergCement India Ltd	316 649	530,5 k $
1 858	Ningbo Yunsheng Co Ltd	271 184	530,5 k $
1 859	Camel Group Co Ltd	362 820	529,9 k $
1 860	BenQ Materials Corp	647 000	529,6 k $
1 861	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	413 400	529,4 k $
1 862	Oriental Energy Co Ltd	447 680	527,5 k $
1 863	Hocheng Corp	949 066	526,1 k $
1 864	Zippy Technology Corp	303 000	525,5 k $
1 865	Froch Enterprise Co Ltd	1 037 734	524,8 k $
1 866	Q Technology Group Co Ltd	500 000	524,7 k $
1 867	Baoye Group Co Ltd	1 035 120	523,9 k $
1 868	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	830 200	523,4 k $
1 869	INTOPS Co Ltd	41 391	522,6 k $
1 870	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	283 660	522,6 k $
1 871	Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd	440 670	522,2 k $
1 872	Fujian Star-net Communication Co Ltd	133 971	521,7 k $
1 873	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	10 365 284	521,2 k $
1 874	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd	312 200	520,4 k $
1 875	Advanced Process Systems Corp	29 135	520,3 k $
1 876	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	197 800	520 k $
1 877	JMT Network Services PCL	1 721 200	519,4 k $
1 878	Dongguan Aohai Technology Co Ltd	74 200	518,8 k $
1 879	IRPC PCL	7 941 300	518,6 k $
1 880	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	133 000	517,1 k $
1 881	Kwong Lung Enterprise Co Ltd	346 000	516,8 k $
1 882	Hiwin Mikrosystem Corp	72 000	516,7 k $
1 883	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	232 100	516,4 k $
1 884	Eurocharm Holdings Co Ltd	98 000	516,3 k $
1 885	Transfar Zhilian Co Ltd	602 400	515,5 k $
1 886	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	430 300	515,4 k $
1 887	Valiant Co Ltd	211 046	514,2 k $
1 888	GSD Holding AS	4 401 973	514 k $
1 889	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	100 617	513,2 k $
1 890	Shuttle Inc	1 074 015	513,1 k $
1 891	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	214 687	513,1 k $
1 892	Iljin Holdings Co Ltd	73 029	512,2 k $
1 893	IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	512 670	512,2 k $
1 894	Truly International Holdings Ltd	3 984 000	510,6 k $
1 895	Autohome Inc	27 394	510,4 k $
1 896	St Shine Optical Co Ltd	155 000	510,2 k $
1 897	Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd	396 200	509 k $
1 898	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1 980 439	508,8 k $
1 899	Zhejiang Medicine Co Ltd	238 117	508,7 k $
1 900	Leyard Optoelectronic Co Ltd	543 600	508 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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