Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Southern Sun Ltd | 865.981 | 534.387,8 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 950.655 | 533.825,2 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Jinhui Liquor Co Ltd | 216.500 | 533.120,2 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Cementos Argos SA | 152.535 | 532.781,3 $ | 0,00 % |
| 1.805 | GSPL TRANSMISSION LTD | 338.090 | 531.575,4 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 1.514.600 | 531.512,4 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd | 484.500 | 531.192,2 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Summarecon Agung Tbk PT | 29.296.800 | 530.722 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd | 197.708 | 530.361,8 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Aeon Co M Bhd | 2.063.100 | 530.021,1 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd | 336.900 | 529.996 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | 632.134 | 529.172,5 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 199.400 | 529.162,5 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd | 306.905 | 528.863,6 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Yi Jinn Industrial Co Ltd | 1.197.149 | 528.831,1 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Gallant Precision Machining Co Ltd | 203.000 | 528.612,4 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 2.256.000 | 528.169,6 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Socovesa SA | 3.559.512 | 527.983,1 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Ser Educacional SA | 220.461 | 527.977,4 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd | 717.303 | 527.639,7 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 117.079 | 527.415,3 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Namchow Holdings Co Ltd | 506.000 | 527.304,2 $ | 0,00 % |
| 1.823 | ZillTek Technology Corp | 84.000 | 525.880,6 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd | 374.900 | 525.582 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd | 401.300 | 525.387,6 $ | 0,00 % |
| 1.826 | SeAH Steel Corp | 5.976 | 525.280,9 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Zippy Technology Corp | 316.000 | 524.773,4 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Huishang Bank Corp Ltd | 810.900 | 524.715,1 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | 31.787 | 524.703,8 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 686.300 | 523.608,3 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd | 153.108 | 523.520,6 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Dongsung Finetec Co Ltd | 47.802 | 523.458,5 $ | 0,00 % |
| 1.833 | FDC Ltd/India | 121.626 | 522.779,7 $ | 0,00 % |
| 1.834 | TAV Havalimanlari Holding AS | 91.491 | 521.978,8 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Aksa Enerji Uretim AS | 263.340 | 521.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd | 257.651 | 521.690,1 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Luye Pharma Group Ltd | 2.010.000 | 521.442,6 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 849.466 | 521.139,2 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 866.997 | 520.902,4 $ | 0,00 % |
| 1.840 | KHGEARS International Ltd | 115.000 | 520.887,7 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd | 451.200 | 518.905,4 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Shuttle Inc | 1.074.015 | 518.303,7 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 214.687 | 517.418,1 $ | 0,00 % |
| 1.844 | LX Semicon Co Ltd | 21.780 | 517.373 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 2.364.000 | 515.616,6 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Akfen Yenilenebilir Enerji AS | 1.024.684 | 514.817,5 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Banpu PCL | 2.963.733 | 514.775,8 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd | 216.923 | 514.176 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd | 219.800 | 513.823,5 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Mayer Steel Pipe Corp | 785.947 | 513.605,6 $ | 0,00 % |
| 1.851 | OCI Holdings Co Ltd | 3.892 | 513.156,5 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 229.800 | 513.028,1 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Daehan Steel Co Ltd | 91.396 | 510.213,9 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Natura Cosmeticos SA | 308.306 | 509.672,1 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Somboon Advance Technology PCL | 1.056.600 | 509.190 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd | 257.900 | 508.421,8 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Sichuan Development Lomon Co Ltd | 404.800 | 508.213,4 $ | 0,00 % |
| 1.858 | HeidelbergCement India Ltd | 316.649 | 508.150,9 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Xinjiang Joinworld Co Ltd | 380.300 | 507.830,1 $ | 0,00 % |
| 1.860 | First Steamship Co Ltd | 2.659.042 | 506.709,9 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Kumba Iron Ore Ltd | 31.908 | 506.456,1 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Ingdan Inc | 1.085.000 | 505.196,4 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Harvatek Corp | 770.553 | 505.129,3 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Dian Diagnostics Group Co Ltd | 187.000 | 504.791,9 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd | 304.200 | 504.557,8 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 1.285.700 | 504.016,7 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Riyadh Cement Co | 90.520 | 503.896,9 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Henan Liliang Diamond Co Ltd | 68.100 | 503.590,3 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Well Shin Technology Co Ltd | 409.080 | 503.456,1 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd | 287.600 | 503.161,2 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd | 421.108 | 502.080,6 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 132.700 | 501.814,2 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Chervon Holdings Ltd | 206.300 | 501.004,7 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Banco Products India Ltd | 74.993 | 500.167,2 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Elitegroup Computer Systems Co Ltd | 883.395 | 499.758,7 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Hanpin Electron Co Ltd | 320.000 | 499.306,2 $ | 0,00 % |
| 1.877 | T3EX Global Holdings Corp | 244.000 | 499.133,6 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Samji Electronics Co Ltd | 22.565 | 498.885 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd | 776.992 | 498.266,3 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Swancor Holding Co Ltd | 177.000 | 496.899,5 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd | 619.671 | 496.694,5 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 1.188.500 | 496.073,3 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Cofoe Medical Technology Co Ltd | 62.500 | 495.365,4 $ | 0,00 % |
| 1.884 | GS Retail Co Ltd | 28.890 | 495.088,2 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 788.843 | 494.860,2 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 553.530 | 494.733,4 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd | 1.081.600 | 493.726,4 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 421.000 | 492.575,2 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Aygaz AS | 88.423 | 492.456,3 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Sinoma International Engineering Co | 417.000 | 492.071,4 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Taewoong Co Ltd | 26.328 | 491.971,7 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 724.458 | 491.763,2 $ | 0,00 % |
| 1.893 | GDS Holdings Ltd | 120.800 | 491.552,8 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Tinergy Chemical Co Ltd | 714.560 | 490.951,6 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Hwacom Systems Inc | 414.000 | 490.941,3 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Kwong Lung Enterprise Co Ltd | 370.000 | 490.615,3 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Chia Chang Co Ltd | 461.000 | 490.560,3 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Ju Teng International Holdings Ltd | 1.300.249 | 489.888,5 $ | 0,00 % |
| 1.899 | INTOPS Co Ltd | 41.391 | 489.794,7 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Shanghai Huayi Group Co Ltd | 402.300 | 489.506 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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