Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Gourmet Master Co Ltd | 282.000 | 567.614,8 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Easyhome New Retail Group Co Ltd | 1.496.000 | 567.567,3 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Great China Metal Industry | 842.000 | 567.511 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd | 260.482 | 567.176,6 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Lao Feng Xiang Co Ltd | 98.154 | 567.117 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Southwest Securities Co Ltd | 910.400 | 566.460,5 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 3.008.500 | 565.775,5 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Wuhu Token Science Co Ltd | 586.700 | 565.098,3 $ | 0,00 % |
| 1.809 | TAV Havalimanlari Holding AS | 91.491 | 564.499,5 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Advanced Ceramic X Corp | 103.000 | 563.657,7 $ | 0,00 % |
| 1.811 | COFCO Sugar Holding Co Ltd | 255.000 | 562.133,3 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Gajah Tunggal Tbk PT | 8.135.800 | 562.124,8 $ | 0,00 % |
| 1.813 | IKD Co Ltd | 225.000 | 561.328,8 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Eastern Media International Corp | 873.090 | 560.346 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Sungshin Cement Co Ltd | 71.955 | 558.525 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Hyundai Motor Securities Co Ltd | 74.555 | 557.668,5 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Bairong Inc | 620.000 | 556.937,7 $ | 0,00 % |
| 1.818 | E-Commodities Holdings Ltd | 5.778.000 | 555.543 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Chia Chang Co Ltd | 461.000 | 555.386,3 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Lotte Rental Co Ltd | 24.380 | 554.813,3 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Stanley Agricultural Group Co Ltd | 346.000 | 554.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Zhejiang Runtu Co Ltd | 347.530 | 554.282,7 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 1.188.500 | 553.799,5 $ | 0,00 % |
| 1.824 | SOLUM Co Ltd | 42.006 | 553.496,5 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Hanpin Electron Co Ltd | 334.000 | 552.707,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Zeng Hsing Industrial Co Ltd | 189.358 | 552.074,6 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | 632.134 | 550.758,2 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Shih Wei Navigation Co Ltd | 1.142.271 | 549.456,1 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Sichuan Development Lomon Co Ltd | 341.500 | 548.807 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Kedge Construction Co Ltd | 205.481 | 548.572,8 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Yi Jinn Industrial Co Ltd | 1.197.149 | 547.574 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Fwusow Industry Co Ltd | 1.282.429 | 547.327,3 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Wah Hong Industrial Corp | 257.516 | 546.743,4 $ | 0,00 % |
| 1.834 | KS Terminals Inc | 313.000 | 546.193,6 $ | 0,00 % |
| 1.835 | GS Retail Co Ltd | 34.209 | 544.292,4 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Azurewave Technologies Inc | 280.000 | 544.143,5 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Kyeryong Construction Industrial Co Ltd | 27.579 | 543.318,7 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 125.848 | 543.307,8 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Daol Investment & Securities Co Ltd | 180.886 | 543.228,8 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Avanti Feeds Ltd | 36.952 | 543.203,4 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 1.064.000 | 542.671,1 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Henan Liliang Diamond Co Ltd | 68.100 | 541.723,4 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Winmate Inc | 108.000 | 540.815,4 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Long Da Construction & Development Corp | 524.000 | 539.157,8 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 132.700 | 538.570,2 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Anhui Heli Co Ltd | 203.527 | 538.401,9 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | 458.200 | 538.040,4 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Sebang Co Ltd | 49.883 | 537.996,4 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd | 216.923 | 537.763,9 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 101.000 | 536.696,9 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 1.233.800 | 536.637 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd | 388.000 | 536.094,6 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Huaihe Energy Group Co Ltd | 1.012.100 | 535.898,4 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Nayifat Finance Co | 198.338 | 534.716,7 $ | 0,00 % |
| 1.855 | KG Chemical Corp | 111.468 | 534.332,5 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Huishang Bank Corp Ltd | 810.900 | 532.938,9 $ | 0,00 % |
| 1.857 | HeidelbergCement India Ltd | 316.649 | 530.461,4 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Ningbo Yunsheng Co Ltd | 271.184 | 530.461,1 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Camel Group Co Ltd | 362.820 | 529.882,3 $ | 0,00 % |
| 1.860 | BenQ Materials Corp | 647.000 | 529.551,4 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 413.400 | 529.406,4 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Oriental Energy Co Ltd | 447.680 | 527.524,7 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Hocheng Corp | 949.066 | 526.137,3 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Zippy Technology Corp | 303.000 | 525.451,5 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Froch Enterprise Co Ltd | 1.037.734 | 524.787 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Q Technology Group Co Ltd | 500.000 | 524.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Baoye Group Co Ltd | 1.035.120 | 523.888,7 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd | 830.200 | 523.419,9 $ | 0,00 % |
| 1.869 | INTOPS Co Ltd | 41.391 | 522.586 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd | 283.660 | 522.583,3 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd | 440.670 | 522.225 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 133.971 | 521.741,4 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 10.365.284 | 521.155,7 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd | 312.200 | 520.362,4 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Advanced Process Systems Corp | 29.135 | 520.329 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 197.800 | 519.991,7 $ | 0,00 % |
| 1.877 | JMT Network Services PCL | 1.721.200 | 519.402,3 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Dongguan Aohai Technology Co Ltd | 74.200 | 518.837,8 $ | 0,00 % |
| 1.879 | IRPC PCL | 7.941.300 | 518.637,4 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 133.000 | 517.090,9 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Kwong Lung Enterprise Co Ltd | 346.000 | 516.849,1 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Hiwin Mikrosystem Corp | 72.000 | 516.653,8 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 232.100 | 516.432,3 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Eurocharm Holdings Co Ltd | 98.000 | 516.349,9 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Transfar Zhilian Co Ltd | 602.400 | 515.514,7 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd | 430.300 | 515.379,2 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Valiant Co Ltd | 211.046 | 514.248,8 $ | 0,00 % |
| 1.888 | GSD Holding AS | 4.401.973 | 513.999,3 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd | 100.617 | 513.181,3 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Shuttle Inc | 1.074.015 | 513.112,5 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 214.687 | 513.087,5 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Iljin Holdings Co Ltd | 73.029 | 512.249 $ | 0,00 % |
| 1.893 | IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | 512.670 | 512.246,8 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Truly International Holdings Ltd | 3.984.000 | 510.569,5 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Autohome Inc | 27.394 | 510.350,2 $ | 0,00 % |
| 1.896 | St Shine Optical Co Ltd | 155.000 | 510.226,4 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd | 396.200 | 508.996,6 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 1.980.439 | 508.815,2 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 238.117 | 508.716,7 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Leyard Optoelectronic Co Ltd | 543.600 | 507.951 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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