Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | SC Asset Corp PCL | 8.089.030 | 488.949,7 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd | 759.500 | 488.542,4 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Kingsoft Corp Ltd | 142.000 | 487.178 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Rojana Industrial Park PCL | 2.667.073 | 486.653,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Guan Chong Bhd | 1.662.200 | 486.269,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd | 152.000 | 485.281,8 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Hanmi Science Co ltd | 19.539 | 484.956,2 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Gulf Warehousing Co | 752.955 | 484.184,4 $ | 0,00 % |
| 1.909 | SooChow Securities Co Ltd | 402.530 | 484.044,1 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Tianjin Port Development Holdings Ltd | 6.113.657 | 484.023,1 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd | 173.800 | 483.642,9 $ | 0,00 % |
| 1.912 | China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd | 79.700 | 483.388 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Yulon Motor Co Ltd | 560.350 | 483.100,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | China Lilang Ltd | 1.094.000 | 482.980,4 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 198.114 | 482.714,1 $ | 0,00 % |
| 1.916 | IS Dongseo Co Ltd | 38.509 | 482.232,7 $ | 0,00 % |
| 1.917 | United Alloy-Tech Co | 265.719 | 480.832,5 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Protec Co Ltd | 12.233 | 479.961,6 $ | 0,00 % |
| 1.919 | GEM Services Inc/Tw | 128.000 | 479.644,2 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Hualan Biological Engineering Inc | 240.400 | 478.814,9 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 419.000 | 478.265,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Eastern Media International Corp | 853.090 | 478.011,5 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Yankey Engineering Co Ltd | 24.000 | 477.735,8 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd | 152.178 | 477.666,7 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Thoresen Thai Agencies PCL | 3.157.976 | 477.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Azurewave Technologies Inc | 293.000 | 474.989,1 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Hikal Ltd | 204.639 | 474.505,7 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Li Peng Enterprise Co Ltd | 2.274.381 | 474.325,4 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Trina Solar Co Ltd | 235.520 | 473.958 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 72.517 | 473.788,3 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Leong Hup International Bhd | 2.514.500 | 473.225,6 $ | 0,00 % |
| 1.932 | CyberTAN Technology Inc | 799.000 | 473.218,3 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Zhejiang Hangmin Co Ltd | 477.181 | 472.905,3 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd | 129.700 | 472.679,7 $ | 0,00 % |
| 1.935 | E-Commodities Holdings Ltd | 5.778.000 | 471.671,3 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Suprema Inc | 13.300 | 471.060,3 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Sinopower Semiconductor Inc | 69.000 | 469.763 $ | 0,00 % |
| 1.938 | NET Holding AS | 489.957 | 469.577,5 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Kyobo Securities Co Ltd | 71.114 | 469.490,4 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Gansu Shangfeng Materials Co Ltd | 239.020 | 467.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Bombay Burmah Trading Co | 29.782 | 467.031 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Te Chang Construction Co Ltd | 216.108 | 466.582,5 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Leo Group Co Ltd | 679.000 | 466.197,8 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd | 239.200 | 466.009,4 $ | 0,00 % |
| 1.945 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 323.905 | 465.292,6 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Rico Auto Industries Ltd | 312.336 | 464.612 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | 133.849 | 464.215,6 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Dongguan Development Holdings Co Ltd | 308.200 | 463.585,6 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Ultra Chip Inc | 230.000 | 463.430,3 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Young Fast Optoelectronics Co Ltd | 283.000 | 462.446,2 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Filinvest Land Inc | 40.964.978 | 462.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.952 | KS Terminals Inc | 273.000 | 462.036,5 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Advanced Nano Products Co Ltd | 16.829 | 461.887,1 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Hiyes International Co Ltd | 194.651 | 461.361,7 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Channel Well Technology Co Ltd | 284.000 | 461.126 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 255.200 | 461.009,6 $ | 0,00 % |
| 1.957 | JW Pharmaceutical Corp | 28.289 | 460.926,2 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Nuode New Materials Co Ltd | 381.350 | 460.690,2 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Allied Supreme Corp | 70.000 | 460.389,9 $ | 0,00 % |
| 1.960 | ENF Technology Co Ltd | 16.159 | 460.216,7 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Hanil Cement Co Ltd/New | 47.275 | 459.491,7 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Bright Dairy & Food Co Ltd | 436.600 | 459.422,7 $ | 0,00 % |
| 1.963 | KSS LINE Ltd | 65.693 | 459.335,5 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Stanley Agricultural Group Co Ltd | 346.000 | 459.215,9 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Movida Participacoes SA | 294.496 | 457.794,4 $ | 0,00 % |
| 1.966 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 119.560 | 457.632,1 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Bajaj Consumer Care Ltd | 83.184 | 456.834,8 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Winner Medical Co Ltd | 100.440 | 456.410,2 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Sebang Co Ltd | 51.142 | 455.751,8 $ | 0,00 % |
| 1.970 | NRB Bearings Ltd | 106.464 | 455.608,5 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Standard Foods Corp | 503.000 | 453.923,3 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Bookook Securities Co Ltd | 12.625 | 452.822,5 $ | 0,00 % |
| 1.973 | FocalTech Systems Co Ltd | 302.000 | 452.573,4 $ | 0,00 % |
| 1.974 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 12.734.200 | 452.435,6 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 159.090 | 452.316,8 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Integrated Holding Co KCSC | 332.490 | 452.008 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Wholetech System Hitech Ltd | 121.000 | 451.819,3 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Fwusow Industry Co Ltd | 1.282.429 | 451.455,3 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd | 89.304 | 451.287,8 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Huaxi Securities Co Ltd | 362.355 | 451.159,3 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Tianjin Port Co Ltd | 686.668 | 450.775,3 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Malayan Flour Mills Bhd | 2.866.575 | 449.379,2 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Sinad Holding Co | 209.045 | 449.262,7 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 36.268 | 449.184,9 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Southeast Cement Co Ltd | 901.700 | 448.826,8 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd | 898.800 | 448.701,3 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Neowiz | 35.084 | 448.690,2 $ | 0,00 % |
| 1.988 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 67.070 | 447.933,2 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 144.100 | 447.218,1 $ | 0,00 % |
| 1.990 | SMU SA | 3.261.798 | 447.126,8 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | 455.462 | 446.158,8 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 291.528 | 445.977,1 $ | 0,00 % |
| 1.993 | China Railway Materials Co Ltd | 1.195.200 | 445.851,7 $ | 0,00 % |
| 1.994 | WITS Corp | 120.659 | 445.759,2 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Arriyadh Development Co | 103.213 | 445.463,2 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Chung Hwa Pulp Corp | 1.144.353 | 444.714,3 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Merida Industry Co Ltd | 187.000 | 444.681,7 $ | 0,00 % |
| 1.998 | CTS International Logistics Corp Ltd | 559.470 | 444.380,1 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Northern Region Cement Co | 260.646 | 444.282,5 $ | 0,00 % |
| 2.000 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 1.371.500 | 444.094,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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