Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | 119.714 | 507.487,1 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Qingdao Rural Commercial Bank Corp | 1.139.700 | 507.230 $ | 0,00 % |
| 1.903 | CMST Development Co Ltd | 655.800 | 507.033,9 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Cahya Mata Sarawak Bhd | 1.612.200 | 506.318,5 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Mildef Crete Inc | 152.000 | 506.298,3 $ | 0,00 % |
| 1.906 | CyberPower Systems Inc | 85.000 | 506.191,3 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Filinvest Land Inc | 40.964.978 | 505.560,1 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 275.500 | 504.888,7 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Integrated Holding Co KCSC | 368.166 | 504.412,6 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | 429.900 | 504.125,4 $ | 0,00 % |
| 1.911 | BGF retail Co Ltd | 5.639 | 504.055,9 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Huaan Securities Co Ltd | 616.300 | 504.021,4 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Banco Products India Ltd | 77.163 | 503.839,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Gansu Shangfeng Cement Co Ltd | 244.480 | 502.520,5 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Mayer Steel Pipe Corp | 716.947 | 502.145,6 $ | 0,00 % |
| 1.916 | WITS Corp | 131.659 | 501.768,9 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Mazaya Real Estate Development QPSC | 3.193.911 | 500.281,7 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Protec Co Ltd | 8.879 | 499.328,4 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Young Fast Optoelectronics Co Ltd | 283.000 | 499.088,5 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Samji Electronics Co Ltd | 22.565 | 498.957,5 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Cementos Argos SA | 152.535 | 498.879,1 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Al Khaleej Takaful Group QSC | 713.723 | 498.526 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd | 116.600 | 498.098,1 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Zhejiang Hangmin Co Ltd | 477.181 | 497.751 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 6.499.200 | 497.446,7 $ | 0,00 % |
| 1.926 | FocalTech Systems Co Ltd | 310.000 | 496.899,4 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Shenzhen Gas Corp Ltd | 489.200 | 496.522,1 $ | 0,00 % |
| 1.928 | CITIC Resources Holdings Ltd | 7.242.000 | 494.634,4 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Ashoka Buildcon Ltd | 347.982 | 494.547 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd | 385.032 | 494.473,3 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Polyplex Thailand PCL | 1.641.925 | 493.342,8 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Befar Group Co Ltd | 628.200 | 492.974,5 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Fursys Inc | 20.360 | 492.836,4 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Hansol Technics Co Ltd | 88.752 | 492.648,2 $ | 0,00 % |
| 1.935 | China Railway Materials Co Ltd | 1.195.200 | 492.229 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Good Will Instrument Co Ltd | 269.746 | 492.028,3 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Bombay Burmah Trading Co | 31.019 | 491.959,7 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Suntak Technology Co Ltd | 240.308 | 491.830,5 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Bros Eastern Co Ltd | 361.300 | 491.794,7 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | 87.828 | 491.697 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd | 253.200 | 491.523,4 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp | 337.200 | 491.449,6 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Ruentex Engineering & Construction Co | 99.000 | 490.498,9 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Alujain Corp | 60.887 | 489.659,9 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS | 7.692.586 | 489.160,6 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Nilkamal Ltd | 35.509 | 488.827,4 $ | 0,00 % |
| 1.947 | NET Holding AS | 575.230 | 488.664,6 $ | 0,00 % |
| 1.948 | M Dias Branco SA | 103.014 | 488.462,5 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Anhui Kouzi Distillery Co Ltd | 139.600 | 488.338,1 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Darwin Precisions Corp | 1.195.671 | 487.497,8 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Precious Shipping PCL | 2.337.650 | 487.155,3 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 264.528 | 486.241,4 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Greentown Management Holdings Co Ltd | 1.701.000 | 485.948,1 $ | 0,00 % |
| 1.954 | EEKA Fashion Holdings Ltd | 593.000 | 485.700,3 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Zhejiang Communications Technology Co Ltd | 850.341 | 485.106,8 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Jinyu Bio-Technology Co Ltd | 226.200 | 484.318,6 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 724.458 | 483.795,9 $ | 0,00 % |
| 1.958 | GFPT PCL | 1.713.700 | 482.584 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Xinjiang Joinworld Co Ltd | 380.300 | 482.401,1 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Shandong Linglong Tyre Co Ltd | 248.187 | 481.625,8 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Bright Led Electronics Corp | 479.000 | 480.659,8 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Tinergy Chemical Co Ltd | 714.560 | 480.608,8 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | 14.342.100 | 480.555,6 $ | 0,00 % |
| 1.964 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 11.320 | 480.551,5 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | 396.500 | 480.443,5 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Giantplus Technology Co Ltd | 1.139.100 | 480.051,5 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Snowsky Salt Industry Group Co Ltd | 472.000 | 478.963,1 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Medytox Inc | 6.673 | 478.757,1 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 495.500 | 478.318 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Arabian Pipes Co | 246.477 | 477.876,4 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Ilshin Spinning Co Ltd | 52.768 | 477.722,4 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Tianjin Port Co Ltd | 686.668 | 477.250,8 $ | 0,00 % |
| 1.973 | SEAH HOLDINGS CORP | 4.354 | 476.996,9 $ | 0,00 % |
| 1.974 | i-SENS Inc | 33.098 | 475.848,3 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Socovesa SA | 3.559.512 | 475.097,4 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Robinsons Retail Holdings Inc | 616.960 | 474.045,9 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Namyang Dairy Products Co Ltd | 13.344 | 473.848,8 $ | 0,00 % |
| 1.978 | FDC Ltd/India | 121.626 | 473.066,7 $ | 0,00 % |
| 1.979 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 3.629.000 | 473.019,6 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Wholetech System Hitech Ltd | 114.000 | 472.896,9 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Tianrun Industry Technology Co Ltd | 286.100 | 471.942,4 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd | 853.800 | 471.821,9 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Dongkuk Holdings Co Ltd | 61.326 | 471.356,8 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Chung Hwa Pulp Corp | 1.144.353 | 470.646,6 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 60.508 | 470.587 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Worldex Industry & Trading Co Ltd | 20.895 | 470.060,3 $ | 0,00 % |
| 1.987 | C&S Paper Co Ltd | 375.800 | 470.043,1 $ | 0,00 % |
| 1.988 | Runjian Co Ltd | 53.400 | 469.457 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Dongguan Development Holdings Co Ltd | 308.200 | 469.128,9 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Soft-World International Corp | 152.000 | 468.250 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Hefei Urban Construction Development Co Ltd | 230.529 | 467.119,4 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd | 65.020 | 465.672,3 $ | 0,00 % |
| 1.993 | Southern Sun Ltd | 769.551 | 465.198,1 $ | 0,00 % |
| 1.994 | SC Asset Corp PCL | 7.576.230 | 464.964,7 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 1.469.000 | 464.892,3 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Somboon Advance Technology PCL | 1.029.700 | 464.667,2 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Darfon Electronics Corp | 548.000 | 464.458,7 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 279.664 | 464.320,2 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Asia Cement China Holdings Corp | 1.722.500 | 463.821,9 $ | 0,00 % |
| 2.000 | SMU SA | 3.058.733 | 463.631,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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