Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	SC Asset Corp PCL	8 089 030	488,9 k $
1 902	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd	759 500	488,5 k $
1 903	Kingsoft Corp Ltd	142 000	487,2 k $
1 904	Rojana Industrial Park PCL	2 667 073	486,7 k $
1 905	Guan Chong Bhd	1 662 200	486,3 k $
1 906	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	152 000	485,3 k $
1 907	Hanmi Science Co ltd	19 539	485 k $
1 908	Gulf Warehousing Co	752 955	484,2 k $
1 909	SooChow Securities Co Ltd	402 530	484 k $
1 910	Tianjin Port Development Holdings Ltd	6 113 657	484 k $
1 911	Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd	173 800	483,6 k $
1 912	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	79 700	483,4 k $
1 913	Yulon Motor Co Ltd	560 350	483,1 k $
1 914	China Lilang Ltd	1 094 000	483 k $
1 915	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd	198 114	482,7 k $
1 916	IS Dongseo Co Ltd	38 509	482,2 k $
1 917	United Alloy-Tech Co	265 719	480,8 k $
1 918	Protec Co Ltd	12 233	480 k $
1 919	GEM Services Inc/Tw	128 000	479,6 k $
1 920	Hualan Biological Engineering Inc	240 400	478,8 k $
1 921	Brighton-Best International Taiwan Inc	419 000	478,3 k $
1 922	Eastern Media International Corp	853 090	478 k $
1 923	Yankey Engineering Co Ltd	24 000	477,7 k $
1 924	Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd	152 178	477,7 k $
1 925	Thoresen Thai Agencies PCL	3 157 976	477,6 k $
1 926	Azurewave Technologies Inc	293 000	475 k $
1 927	Hikal Ltd	204 639	474,5 k $
1 928	Li Peng Enterprise Co Ltd	2 274 381	474,3 k $
1 929	Trina Solar Co Ltd	235 520	474 k $
1 930	Grand Korea Leisure Co Ltd	72 517	473,8 k $
1 931	Leong Hup International Bhd	2 514 500	473,2 k $
1 932	CyberTAN Technology Inc	799 000	473,2 k $
1 933	Zhejiang Hangmin Co Ltd	477 181	472,9 k $
1 934	Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd	129 700	472,7 k $
1 935	E-Commodities Holdings Ltd	5 778 000	471,7 k $
1 936	Suprema Inc	13 300	471,1 k $
1 937	Sinopower Semiconductor Inc	69 000	469,8 k $
1 938	NET Holding AS	489 957	469,6 k $
1 939	Kyobo Securities Co Ltd	71 114	469,5 k $
1 940	Gansu Shangfeng Materials Co Ltd	239 020	467,7 k $
1 941	Bombay Burmah Trading Co	29 782	467 k $
1 942	Te Chang Construction Co Ltd	216 108	466,6 k $
1 943	Leo Group Co Ltd	679 000	466,2 k $
1 944	Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd	239 200	466 k $
1 945	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	323 905	465,3 k $
1 946	Rico Auto Industries Ltd	312 336	464,6 k $
1 947	Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co	133 849	464,2 k $
1 948	Dongguan Development Holdings Co Ltd	308 200	463,6 k $
1 949	Ultra Chip Inc	230 000	463,4 k $
1 950	Young Fast Optoelectronics Co Ltd	283 000	462,4 k $
1 951	Filinvest Land Inc	40 964 978	462,2 k $
1 952	KS Terminals Inc	273 000	462 k $
1 953	Advanced Nano Products Co Ltd	16 829	461,9 k $
1 954	Hiyes International Co Ltd	194 651	461,4 k $
1 955	Channel Well Technology Co Ltd	284 000	461,1 k $
1 956	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	255 200	461 k $
1 957	JW Pharmaceutical Corp	28 289	460,9 k $
1 958	Nuode New Materials Co Ltd	381 350	460,7 k $
1 959	Allied Supreme Corp	70 000	460,4 k $
1 960	ENF Technology Co Ltd	16 159	460,2 k $
1 961	Hanil Cement Co Ltd/New	47 275	459,5 k $
1 962	Bright Dairy & Food Co Ltd	436 600	459,4 k $
1 963	KSS LINE Ltd	65 693	459,3 k $
1 964	Stanley Agricultural Group Co Ltd	346 000	459,2 k $
1 965	Movida Participacoes SA	294 496	457,8 k $
1 966	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	119 560	457,6 k $
1 967	Bajaj Consumer Care Ltd	83 184	456,8 k $
1 968	Winner Medical Co Ltd	100 440	456,4 k $
1 969	Sebang Co Ltd	51 142	455,8 k $
1 970	NRB Bearings Ltd	106 464	455,6 k $
1 971	Standard Foods Corp	503 000	453,9 k $
1 972	Bookook Securities Co Ltd	12 625	452,8 k $
1 973	FocalTech Systems Co Ltd	302 000	452,6 k $
1 974	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	12 734 200	452,4 k $
1 975	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	159 090	452,3 k $
1 976	Integrated Holding Co KCSC	332 490	452 k $
1 977	Wholetech System Hitech Ltd	121 000	451,8 k $
1 978	Fwusow Industry Co Ltd	1 282 429	451,5 k $
1 979	Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd	89 304	451,3 k $
1 980	Huaxi Securities Co Ltd	362 355	451,2 k $
1 981	Tianjin Port Co Ltd	686 668	450,8 k $
1 982	Malayan Flour Mills Bhd	2 866 575	449,4 k $
1 983	Sinad Holding Co	209 045	449,3 k $
1 984	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	36 268	449,2 k $
1 985	Southeast Cement Co Ltd	901 700	448,8 k $
1 986	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd	898 800	448,7 k $
1 987	Neowiz	35 084	448,7 k $
1 988	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	67 070	447,9 k $
1 989	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	144 100	447,2 k $
1 990	SMU SA	3 261 798	447,1 k $
1 991	Sinphar Pharmaceutical Co Ltd	455 462	446,2 k $
1 992	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	291 528	446 k $
1 993	China Railway Materials Co Ltd	1 195 200	445,9 k $
1 994	WITS Corp	120 659	445,8 k $
1 995	Arriyadh Development Co	103 213	445,5 k $
1 996	Chung Hwa Pulp Corp	1 144 353	444,7 k $
1 997	Merida Industry Co Ltd	187 000	444,7 k $
1 998	CTS International Logistics Corp Ltd	559 470	444,4 k $
1 999	Northern Region Cement Co	260 646	444,3 k $
2 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	1 371 500	444,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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