Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co	119 714	507,5 k $
1 902	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	1 139 700	507,2 k $
1 903	CMST Development Co Ltd	655 800	507 k $
1 904	Cahya Mata Sarawak Bhd	1 612 200	506,3 k $
1 905	Mildef Crete Inc	152 000	506,3 k $
1 906	CyberPower Systems Inc	85 000	506,2 k $
1 907	Filinvest Land Inc	40 964 978	505,6 k $
1 908	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	275 500	504,9 k $
1 909	Integrated Holding Co KCSC	368 166	504,4 k $
1 910	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd	429 900	504,1 k $
1 911	BGF retail Co Ltd	5 639	504,1 k $
1 912	Huaan Securities Co Ltd	616 300	504 k $
1 913	Banco Products India Ltd	77 163	503,8 k $
1 914	Gansu Shangfeng Cement Co Ltd	244 480	502,5 k $
1 915	Mayer Steel Pipe Corp	716 947	502,1 k $
1 916	WITS Corp	131 659	501,8 k $
1 917	Mazaya Real Estate Development QPSC	3 193 911	500,3 k $
1 918	Protec Co Ltd	8 879	499,3 k $
1 919	Young Fast Optoelectronics Co Ltd	283 000	499,1 k $
1 920	Samji Electronics Co Ltd	22 565	499 k $
1 921	Cementos Argos SA	152 535	498,9 k $
1 922	Al Khaleej Takaful Group QSC	713 723	498,5 k $
1 923	Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd	116 600	498,1 k $
1 924	Zhejiang Hangmin Co Ltd	477 181	497,8 k $
1 925	Bank OCBC Nisp Tbk PT	6 499 200	497,4 k $
1 926	FocalTech Systems Co Ltd	310 000	496,9 k $
1 927	Shenzhen Gas Corp Ltd	489 200	496,5 k $
1 928	CITIC Resources Holdings Ltd	7 242 000	494,6 k $
1 929	Ashoka Buildcon Ltd	347 982	494,5 k $
1 930	Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd	385 032	494,5 k $
1 931	Polyplex Thailand PCL	1 641 925	493,3 k $
1 932	Befar Group Co Ltd	628 200	493 k $
1 933	Fursys Inc	20 360	492,8 k $
1 934	Hansol Technics Co Ltd	88 752	492,6 k $
1 935	China Railway Materials Co Ltd	1 195 200	492,2 k $
1 936	Good Will Instrument Co Ltd	269 746	492 k $
1 937	Bombay Burmah Trading Co	31 019	492 k $
1 938	Suntak Technology Co Ltd	240 308	491,8 k $
1 939	Bros Eastern Co Ltd	361 300	491,8 k $
1 940	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	87 828	491,7 k $
1 941	Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd	253 200	491,5 k $
1 942	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp	337 200	491,4 k $
1 943	Ruentex Engineering & Construction Co	99 000	490,5 k $
1 944	Alujain Corp	60 887	489,7 k $
1 945	Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS	7 692 586	489,2 k $
1 946	Nilkamal Ltd	35 509	488,8 k $
1 947	NET Holding AS	575 230	488,7 k $
1 948	M Dias Branco SA	103 014	488,5 k $
1 949	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	139 600	488,3 k $
1 950	Darwin Precisions Corp	1 195 671	487,5 k $
1 951	Precious Shipping PCL	2 337 650	487,2 k $
1 952	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	264 528	486,2 k $
1 953	Greentown Management Holdings Co Ltd	1 701 000	485,9 k $
1 954	EEKA Fashion Holdings Ltd	593 000	485,7 k $
1 955	Zhejiang Communications Technology Co Ltd	850 341	485,1 k $
1 956	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	226 200	484,3 k $
1 957	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	724 458	483,8 k $
1 958	GFPT PCL	1 713 700	482,6 k $
1 959	Xinjiang Joinworld Co Ltd	380 300	482,4 k $
1 960	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	248 187	481,6 k $
1 961	Bright Led Electronics Corp	479 000	480,7 k $
1 962	Tinergy Chemical Co Ltd	714 560	480,6 k $
1 963	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	14 342 100	480,6 k $
1 964	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	11 320	480,6 k $
1 965	Shanghai Bailian Group Co Ltd	396 500	480,4 k $
1 966	Giantplus Technology Co Ltd	1 139 100	480,1 k $
1 967	Snowsky Salt Industry Group Co Ltd	472 000	479 k $
1 968	Medytox Inc	6 673	478,8 k $
1 969	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	495 500	478,3 k $
1 970	Arabian Pipes Co	246 477	477,9 k $
1 971	Ilshin Spinning Co Ltd	52 768	477,7 k $
1 972	Tianjin Port Co Ltd	686 668	477,3 k $
1 973	SEAH HOLDINGS CORP	4 354	477 k $
1 974	i-SENS Inc	33 098	475,8 k $
1 975	Socovesa SA	3 559 512	475,1 k $
1 976	Robinsons Retail Holdings Inc	616 960	474 k $
1 977	Namyang Dairy Products Co Ltd	13 344	473,8 k $
1 978	FDC Ltd/India	121 626	473,1 k $
1 979	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	3 629 000	473 k $
1 980	Wholetech System Hitech Ltd	114 000	472,9 k $
1 981	Tianrun Industry Technology Co Ltd	286 100	471,9 k $
1 982	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	853 800	471,8 k $
1 983	Dongkuk Holdings Co Ltd	61 326	471,4 k $
1 984	Chung Hwa Pulp Corp	1 144 353	470,6 k $
1 985	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	60 508	470,6 k $
1 986	Worldex Industry & Trading Co Ltd	20 895	470,1 k $
1 987	C&S Paper Co Ltd	375 800	470 k $
1 988	Runjian Co Ltd	53 400	469,5 k $
1 989	Dongguan Development Holdings Co Ltd	308 200	469,1 k $
1 990	Soft-World International Corp	152 000	468,3 k $
1 991	Hefei Urban Construction Development Co Ltd	230 529	467,1 k $
1 992	Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	65 020	465,7 k $
1 993	Southern Sun Ltd	769 551	465,2 k $
1 994	SC Asset Corp PCL	7 576 230	465 k $
1 995	Qinhuangdao Port Co Ltd	1 469 000	464,9 k $
1 996	Somboon Advance Technology PCL	1 029 700	464,7 k $
1 997	Darfon Electronics Corp	548 000	464,5 k $
1 998	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd	279 664	464,3 k $
1 999	Asia Cement China Holdings Corp	1 722 500	463,8 k $
2 000	SMU SA	3 058 733	463,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001027