Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Tongwei Co Ltd	180 814	463,4 k $
2 002	Fitipower Integrated Technology Inc	95 550	463,1 k $
2 003	Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd	451 400	462,4 k $
2 004	Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	476 715	462,3 k $
2 005	Chlitina Holding Ltd	137 000	461,6 k $
2 006	Humanwell Healthcare Group Co Ltd	166 700	461,2 k $
2 007	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	287 216	460,6 k $
2 008	Gamania Digital Entertainment Co Ltd	368 000	460,4 k $
2 009	Zhejiang Wanma Co Ltd	242 300	460,3 k $
2 010	Bangkok Life Assurance PCL	752 200	459,9 k $
2 011	Lier Chemical Co Ltd	242 760	459,6 k $
2 012	Adese Gayrimenkul Yatirim AS	19 148 470	459,6 k $
2 013	Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd	590 118	458,3 k $
2 014	CJ CGV Co Ltd	137 356	457,8 k $
2 015	King's Town Construction Co Ltd	393 380	457,7 k $
2 016	Bluestar Adisseo Co	234 900	457,4 k $
2 017	CTS International Logistics Corp Ltd	559 470	457 k $
2 018	Suprema Inc	12 078	456,8 k $
2 019	Ser Educacional SA	177 761	456,3 k $
2 020	First Steamship Co Ltd	2 874 042	456,1 k $
2 021	Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	371 699	456 k $
2 022	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	105 000	454,7 k $
2 023	China National Accord Medicines Corp Ltd	126 407	454,7 k $
2 024	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	10 218 600	454,6 k $
2 025	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	16 526 100	454,3 k $
2 026	Empresas Hites SA	3 049 468	454 k $
2 027	TS Corp/Korea	230 626	453,5 k $
2 028	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	144 100	453,1 k $
2 029	Shanghai International Airport Co Ltd	113 300	452,5 k $
2 030	Dongkuk CM Co Ltd	97 951	452,5 k $
2 031	Chemtronics Co Ltd	17 583	451,4 k $
2 032	BOE HC SemiTek Corp	253 700	451,3 k $
2 033	Lotte Corp	21 646	450,6 k $
2 034	China Wire & Cable Co Ltd	444 600	450,5 k $
2 035	Kangnam Jevisco Co Ltd	39 626	450,3 k $
2 036	Easy Holdings Co Ltd	121 416	449,1 k $
2 037	King Chou Marine Technology Co Ltd	301 100	448,7 k $
2 038	CHC Healthcare Group	486 000	448,1 k $
2 039	TaiDoc Technology Corp	113 000	447,4 k $
2 040	Leong Hup International Bhd	2 395 100	447 k $
2 041	Roshow Technology Co Ltd	396 100	447 k $
2 042	Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd	540 301	446,8 k $
2 043	Shenzhen Leaguer Co Ltd	355 700	445,6 k $
2 044	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd	1 208 000	445,4 k $
2 045	LBS Bina Group Bhd	3 741 134	444,1 k $
2 046	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	239 000	444 k $
2 047	Malayan Flour Mills Bhd	3 139 375	443,8 k $
2 048	Guangdong Tapai Group Co Ltd	353 173	443,4 k $
2 049	Shanghai QiFan Cable Co Ltd	82 900	443,3 k $
2 050	Shinkong Textile Co Ltd	218 000	443,1 k $
2 051	Jiangling Motors Corp Ltd	160 929	443,1 k $
2 052	Triputra Agro Persada PT	3 649 900	442,7 k $
2 053	Cia Siderurgica Nacional SA	343 097	442,6 k $
2 054	Agora SA	187 785	441,2 k $
2 055	Huapont Life Sciences Co Ltd	604 400	441,1 k $
2 056	Vodafone Idea Ltd	4 085 048	440,4 k $
2 057	PVR Inox Ltd	38 760	440,3 k $
2 058	Southeast Cement Co Ltd	901 700	440,2 k $
2 059	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd	655 220	438,8 k $
2 060	Shanghai Huayi Group Co Ltd	274 300	438,4 k $
2 061	LexinFintech Holdings Ltd	207 269	437,3 k $
2 062	CSSC Science & Technology Co Ltd	217 600	436,7 k $
2 063	Bajaj Consumer Care Ltd	91 597	436,5 k $
2 064	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	262 400	436,3 k $
2 065	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	598 840	435,7 k $
2 066	Pacific Construction Co	1 552 452	435,5 k $
2 067	DI Dong Il Corp	21 338	435,5 k $
2 068	Hexing Electrical Co Ltd	103 233	435,2 k $
2 069	SK Chemicals Co Ltd	10 773	434 k $
2 070	Windey Energy Technology Group Co Ltd	182 430	434 k $
2 071	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	553 530	433,7 k $
2 072	Shanghai Environment Group Co Ltd	360 586	432,8 k $
2 073	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	212 800	432,1 k $
2 074	TPI Polene Power PCL	7 319 150	432 k $
2 075	Quality Houses PCL	10 394 719	431,2 k $
2 076	Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong	504 700	431,1 k $
2 077	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	95 800	430,9 k $
2 078	Southern Publishing & Media Co Ltd	234 900	430,6 k $
2 079	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	167 200	430,3 k $
2 080	Dong-A Socio Holdings Co Ltd	6 464	428,7 k $
2 081	Sinopower Semiconductor Inc	69 000	428,3 k $
2 082	Xingfa Aluminium Holdings Ltd	447 000	427,2 k $
2 083	Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd	290 600	427,2 k $
2 084	Adlink Technology Inc	179 000	427,1 k $
2 085	Zig Sheng Industrial Co Ltd	1 656 352	426,8 k $
2 086	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd	492 975	426,8 k $
2 087	Compucase Enterprise	209 000	426,5 k $
2 088	Tunas Baru Lampung Tbk PT	10 171 400	426 k $
2 089	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	1 188 800	425,2 k $
2 090	Najran Cement Co	263 175	424,9 k $
2 091	BOE Varitronix Ltd	776 000	424,1 k $
2 092	Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd	653 300	424,1 k $
2 093	Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd	53 546	423,9 k $
2 094	Shaanxi Construction Engineering Group Corp Ltd	830 200	423,4 k $
2 095	China TransInfo Technology Co Ltd	320 882	422,5 k $
2 096	Posiflex Technology Inc	72 000	422,4 k $
2 097	China Publishing & Media Co Ltd	490 200	422 k $
2 098	KISCO Corp	58 802	421,4 k $
2 099	Jindal Poly Films Ltd	54 978	421,3 k $
2 100	Hsing TA Cement Co	862 614	421 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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