Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Korea Line Corp	339 064	444 k $
2 002	Long Da Construction & Development Corp	508 200	443,8 k $
2 003	KNR Constructions Ltd	348 725	443,7 k $
2 004	SIMPAR SA	291 699	443,7 k $
2 005	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd	720 742	443,4 k $
2 006	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	262 400	442,7 k $
2 007	Autobio Diagnostics Co Ltd	90 200	442,4 k $
2 008	Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd	166 700	442,3 k $
2 009	Ultrapar Participacoes SA	67 827	442,2 k $
2 010	Yunnan Energy Investment Co Ltd	311 200	442,1 k $
2 011	GCL Energy Technology Co Ltd	197 700	441,4 k $
2 012	Skyworth Group Ltd	792 000	441 k $
2 013	Ashoka Buildcon Ltd	347 982	440,9 k $
2 014	Tsinghua Tongfang Co Ltd	418 600	440,9 k $
2 015	Jingjin Equipment Inc	221 800	440,8 k $
2 016	OCI Co Ltd	9 223	440,7 k $
2 017	Minmetals Capital Co Ltd	592 300	440,7 k $
2 018	Ningbo Yunsheng Co Ltd	271 184	440,6 k $
2 019	Lung Yen Life Service Corp	299 000	438,5 k $
2 020	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	361 600	438 k $
2 021	Bank OCBC Nisp Tbk PT	6 108 000	437,7 k $
2 022	Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	371 699	437 k $
2 023	Agora SA	187 785	437 k $
2 024	Guangdong South New Media Co Ltd	83 300	436,6 k $
2 025	Zig Sheng Industrial Co Ltd	1 656 352	435,9 k $
2 026	SF Holding Co Ltd	101 000	435,5 k $
2 027	Asia Metal Industries Inc	47 000	435,5 k $
2 028	New Power Plasma Co Ltd	63 019	435,1 k $
2 029	Astra Agro Lestari Tbk PT	1 138 967	434,5 k $
2 030	King's Town Construction Co Ltd	393 380	433,8 k $
2 031	Advanced Process Systems Corp	34 708	432,9 k $
2 032	Thai Union Group PCL	1 186 500	432,4 k $
2 033	Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd	69 798	432,3 k $
2 034	Sino-Platinum Metals Co Ltd	158 900	432,1 k $
2 035	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	658 724	430,7 k $
2 036	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd	312 200	429,7 k $
2 037	Empresas Hites SA	3 097 001	429,6 k $
2 038	Daol Investment & Securities Co Ltd	180 886	429,5 k $
2 039	Guomai Technologies Inc	417 200	429,2 k $
2 040	Qinhuangdao Port Co Ltd	1 430 500	429,1 k $
2 041	Dentium Co Ltd	16 035	429 k $
2 042	Baoye Group Co Ltd	1 035 120	427,8 k $
2 043	Giant Manufacturing Co Ltd	164 000	427,7 k $
2 044	GHCL Textiles Ltd	358 173	427,6 k $
2 045	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	221 300	427,3 k $
2 046	Bros Eastern Co Ltd	361 300	427,3 k $
2 047	Concord International Securities Co Ltd	460 870	427 k $
2 048	NIIT Ltd	427 275	426 k $
2 049	Seobu T&D	62 869	425,9 k $
2 050	Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd	451 400	423,8 k $
2 051	CALB Group Co Ltd	196 200	423,6 k $
2 052	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	226 200	423,4 k $
2 053	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	149 358	423,2 k $
2 054	Malayan Cement Bhd	266 200	422,5 k $
2 055	China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd	182 600	422,5 k $
2 056	Jaymart Group Holdings PCL	1 274 200	422,3 k $
2 057	Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd	255 300	422,2 k $
2 058	Longshine Technology Group Co Ltd	256 500	421,3 k $
2 059	EEKA Fashion Holdings Ltd	621 000	421 k $
2 060	Jean Co Ltd	702 521	421 k $
2 061	China Education Group Holdings Ltd	1 734 000	420,8 k $
2 062	Yuexiu Property Co Ltd	911 000	420,4 k $
2 063	Beijing Ultrapower Software Co Ltd	331 100	419,8 k $
2 064	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	43 951	419,8 k $
2 065	Andes Technology Corp	62 000	419,4 k $
2 066	CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd	517 100	418,9 k $
2 067	TS Corp/Korea	230 626	418,8 k $
2 068	Grandjoy Holdings Group Co Ltd	1 278 100	418,8 k $
2 069	KPC Pharmaceuticals Inc	311 500	418,7 k $
2 070	Pengxin International Mining Co Ltd	427 105	417,8 k $
2 071	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	504 700	417,7 k $
2 072	HyUnion Holding Co Ltd	481 900	417,2 k $
2 073	SDIC Capital Co Ltd	431 700	417,2 k $
2 074	Thunder Software Technology Co Ltd	46 500	417,1 k $
2 075	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	100 617	417 k $
2 076	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	413 400	416,8 k $
2 077	AvenuesAI Ltd	2 511 650	415,2 k $
2 078	Chun YU Works & Co Ltd	848 750	415 k $
2 079	Specialities Group Holding Co KSCC	473 442	414,4 k $
2 080	Foosung Co Ltd	67 347	414,1 k $
2 081	NOVAREX Co Ltd	42 103	414,1 k $
2 082	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	229 200	413,2 k $
2 083	Delhivery Ltd	82 038	413,1 k $
2 084	Hanssem Co Ltd	15 222	413 k $
2 085	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	167 200	412,9 k $
2 086	Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd	284 100	412,1 k $
2 087	Sao Martinho S/A	143 838	412 k $
2 088	Onewo Inc	191 500	411,6 k $
2 089	Ahnlab Inc	11 171	411,5 k $
2 090	KBI METAL CO., LTD.	163 044	411,3 k $
2 091	Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd	566 268	411,2 k $
2 092	Sunteck Realty Ltd	129 461	411,1 k $
2 093	Soulbrain Holdings Co Ltd	19 312	410 k $
2 094	Godrej Properties Ltd	18 616	409,9 k $
2 095	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	830 200	409,2 k $
2 096	Bafang Yunji International Co Ltd	73 000	408,6 k $
2 097	Stark Technology Inc	80 000	408,5 k $
2 098	Boryung	71 313	408,5 k $
2 099	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	9 307 984	408,3 k $
2 100	Advanced Ceramic X Corp	60 227	406,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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