Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Lotte Wellfood Co Ltd	5 650	406,5 k $
2 102	Namyang Dairy Products Co Ltd	13 344	406,3 k $
2 103	Arabian Pipes Co	246 477	406 k $
2 104	China East Education Holdings Ltd	699 500	405,3 k $
2 105	Kyeryong Construction Industrial Co Ltd	31 954	405 k $
2 106	Shandong Publishing & Media Co Ltd	363 633	404,7 k $
2 107	Xianhe Co Ltd	139 374	404,5 k $
2 108	Bera Holding AS	1 505 129	404,3 k $
2 109	KH Vatec Co Ltd	60 308	404,1 k $
2 110	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	755 300	403,7 k $
2 111	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	230 035	403,4 k $
2 112	Kolte-Patil Developers Ltd	100 381	402,9 k $
2 113	Bumi Serpong Damai Tbk PT	12 713 100	402,4 k $
2 114	GS Global Corp	230 141	402,3 k $
2 115	Savior Lifetec Corp	771 096	401,9 k $
2 116	Capital Futures Corp	223 820	401,8 k $
2 117	E-MART Inc	7 288	401,1 k $
2 118	Walvax Biotechnology Co Ltd	219 600	400,9 k $
2 119	Tianrun Industry Technology Co Ltd	322 900	400,8 k $
2 120	Sunwoda Electronic Co Ltd	141 700	400 k $
2 121	Dongyang E&P Inc	28 974	399,8 k $
2 122	Three Squirrels Inc	148 100	399,7 k $
2 123	King Chou Marine Technology Co Ltd	301 100	399,3 k $
2 124	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	177 623	399,3 k $
2 125	Gordon Auto Body Parts	492 000	398,5 k $
2 126	Jinlei Technology Co Ltd	125 400	398,3 k $
2 127	DK TECH CO.,LTD	33 413	398,1 k $
2 128	Partron Co Ltd	106 002	398 k $
2 129	Jubilant Ingrevia Ltd	51 653	397,9 k $
2 130	Ovctek China Inc	234 120	397,8 k $
2 131	KingClean Electric Co Ltd	96 300	397,7 k $
2 132	SFA Engineering Corp	28 804	397,6 k $
2 133	China Wire & Cable Co Ltd	444 600	397,5 k $
2 134	EPL Ltd	170 479	396,7 k $
2 135	Sansure Biotech Inc	173 322	396,5 k $
2 136	San Fang Chemical Industry Co Ltd	405 000	396 k $
2 137	Land & Houses PCL	3 464 160	395,2 k $
2 138	Lian HWA Food Corp	157 300	394,9 k $
2 139	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	139 287	394,4 k $
2 140	CITIC Resources Holdings Ltd	6 720 000	394,4 k $
2 141	Shinkong Textile Co Ltd	189 000	393,6 k $
2 142	Pacific Construction Co	1 454 452	393,5 k $
2 143	Focus Lightings Tech Co Ltd	354 200	393,5 k $
2 144	Sonix Technology Co Ltd	249 000	393,1 k $
2 145	Chongqing Chongbai Technology Group Co Ltd	124 884	392,9 k $
2 146	Huadian Heavy Industries Co Ltd	436 400	392,8 k $
2 147	Luolai Lifestyle Technology Co Ltd	237 200	391,7 k $
2 148	Sungshin Cement Co Ltd	74 523	391 k $
2 149	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd	484 300	390,8 k $
2 150	Edifier Technology Co Ltd	253 500	390,4 k $
2 151	Mi Chang Oil Industrial Co Ltd	4 014	389,6 k $
2 152	Viking Tech Corp	207 000	389,2 k $
2 153	Amazing Microelectronic Corp	172 000	389,2 k $
2 154	BOE HC SemiTek Corp	253 700	389 k $
2 155	Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd	440 670	388,2 k $
2 156	Boryszew SA	290 767	387,9 k $
2 157	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	94 300	387,7 k $
2 158	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	125 600	387,6 k $
2 159	Cathay Chemical Works	272 000	386,5 k $
2 160	Triangle Tyre Co Ltd	196 600	386,3 k $
2 161	Chemtronics Co Ltd	29 057	386,3 k $
2 162	Sinomach Automobile Co Ltd	495 500	385,1 k $
2 163	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	497 500	385 k $
2 164	Guoquan Food Shanghai Co Ltd	1 484 000	384,1 k $
2 165	Ilshin Spinning Co Ltd	52 768	384 k $
2 166	Bank of Xi'an Co Ltd	705 600	383,8 k $
2 167	Iron Force Industrial Co Ltd	159 420	383,7 k $
2 168	High Templar Tech Limited	157 205	383,6 k $
2 169	China Enterprise Co Ltd	1 143 700	383,1 k $
2 170	Contrel Technology Co Ltd	138 000	382,9 k $
2 171	KISCO Corp	58 802	382,8 k $
2 172	Young Poong Corp	16 577	381,9 k $
2 173	Shyam Metalics & Energy Ltd	35 414	381,3 k $
2 174	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co Ltd	27 518	381,2 k $
2 175	Xingfa Aluminium Holdings Ltd	447 000	380,2 k $
2 176	Runjian Co Ltd	53 400	379,6 k $
2 177	Lier Chemical Co Ltd	161 360	379,5 k $
2 178	State Grid Information & Communication Co Ltd	163 800	379,5 k $
2 179	Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd	777 300	379,1 k $
2 180	Daesang Corp	30 691	378,9 k $
2 181	First Hotel	974 857	378,8 k $
2 182	GRG Banking Equipment Co Ltd	249 800	378,7 k $
2 183	Loncin Motor Co Ltd	173 900	378,6 k $
2 184	Utechzone Co Ltd	77 000	378,3 k $
2 185	Yifan Pharmaceutical Co Ltd	248 300	377,6 k $
2 186	Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd	996 100	377,5 k $
2 187	Soft-World International Corp	123 000	377,5 k $
2 188	Dongguan Aohai Technology Co Ltd	74 200	377,4 k $
2 189	Kumpulan Fima BHD	552 500	377,3 k $
2 190	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd	296 000	375,9 k $
2 191	Raydium Semiconductor Corp	54 000	375,7 k $
2 192	Vindhya Telelinks Ltd	17 959	375,6 k $
2 193	Patel Engineering Ltd	1 307 304	374,7 k $
2 194	Porton Pharma Solutions Ltd	162 600	373,8 k $
2 195	Snowsky Salt Industry Group Co Ltd	472 000	373,8 k $
2 196	Gwangju Shinsegae Co Ltd	14 145	373 k $
2 197	Rashi Peripherals Ltd	42 747	372,9 k $
2 198	GSD Holding AS	3 709 181	372,9 k $
2 199	Zhejiang Wanma Co Ltd	242 300	372,1 k $
2 200	Nuvoton Technology Corp	105 000	371,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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