Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Taisun Enterprise Co Ltd	701 000	420,8 k $
2 102	Boryung	62 316	420,1 k $
2 103	Sung Kwang Bend Co Ltd	13 313	419,7 k $
2 104	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	135 900	419,6 k $
2 105	Yangling Metron New Material Inc	144 140	419 k $
2 106	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd	396 900	418,9 k $
2 107	Thye Ming Industrial Co Ltd	193 609	418,6 k $
2 108	AvenuesAI Ltd	2 852 144	418 k $
2 109	Basic Chemical Industries Ltd	60 464	417,2 k $
2 110	Shenzhen Desay Battery Technology Co	97 430	416,6 k $
2 111	Trisul SA	423 391	416,4 k $
2 112	Norinco International Cooperation Ltd	221 500	415,9 k $
2 113	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	144 100	415,5 k $
2 114	Tongyang Life Insurance Co Ltd	73 810	414,9 k $
2 115	Hotel Shilla Co Ltd	9 274	413,3 k $
2 116	SHIFT UP Corp	18 582	411 k $
2 117	Jiangsu Shagang Co Ltd	629 500	410,1 k $
2 118	Ultrapar Participacoes SA	67 827	410,1 k $
2 119	Pan German Universal Motors Ltd	61 000	410,1 k $
2 120	SIMPAC Inc	103 324	409,9 k $
2 121	Brighton-Best International Taiwan Inc	384 000	408,4 k $
2 122	Petron Corp	8 546 900	408,3 k $
2 123	Hikal Ltd	204 639	408,3 k $
2 124	Speed Tech Corp	352 001	407,8 k $
2 125	North Industries Group Red Arrow Co Ltd	157 300	407,8 k $
2 126	Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd	326 700	407,7 k $
2 127	Daehan Flour Mill Co Ltd	3 860	407,3 k $
2 128	Kolte-Patil Developers Ltd	100 381	407,2 k $
2 129	HL Holdings Corp	13 835	406,5 k $
2 130	NESCO Ltd	31 071	405,7 k $
2 131	Delhivery Ltd	82 038	405,4 k $
2 132	China Union Holdings Ltd	494 700	405,2 k $
2 133	Te Chang Construction Co Ltd	180 260	404,2 k $
2 134	LK Technology Holdings Ltd	1 160 000	403,9 k $
2 135	Hiyes International Co Ltd	179 651	403,6 k $
2 136	Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd	198 300	403,5 k $
2 137	Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd	286 800	403,4 k $
2 138	COFCO Biotechnology Co Ltd	453 000	403,4 k $
2 139	AlJazira Takaful Ta'awuni Co	132 601	402,7 k $
2 140	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	508 900	401,8 k $
2 141	Weibo Corp	48 520	401,7 k $
2 142	Jubilant Ingrevia Ltd	53 900	401,5 k $
2 143	Minmetals Capital Co Ltd	521 700	401,5 k $
2 144	BISI International Tbk PT	9 253 500	401,5 k $
2 145	Xianhe Co Ltd	123 874	399,5 k $
2 146	Taita Chemical Co Ltd	607 394	399,3 k $
2 147	STO Express Co Ltd	166 400	399 k $
2 148	Dajin Heavy Industry Co Ltd	32 300	398,9 k $
2 149	Hainan Mining Co Ltd	221 800	398,8 k $
2 150	Cathay Chemical Works	272 000	398,7 k $
2 151	WCT Holdings Bhd	3 325 424	398,5 k $
2 152	Shandong Publishing & Media Co Ltd	363 633	397 k $
2 153	Jilin Chemical Fibre	529 100	396,5 k $
2 154	JSTI Group	398 875	396,4 k $
2 155	Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd	222 840	396 k $
2 156	China CAMC Engineering Co Ltd	266 600	395,9 k $
2 157	CSB Bank Ltd	97 095	395,9 k $
2 158	Boryszew SA	290 767	395,9 k $
2 159	Sinphar Pharmaceutical Co Ltd	397 682	395,6 k $
2 160	East West Banking Corp	1 728 600	395,3 k $
2 161	Chun YU Works & Co Ltd	848 750	395 k $
2 162	TYM Corp	72 457	394,8 k $
2 163	Shipping Corp of India Land And Assets Ltd	839 608	394,6 k $
2 164	Opple Lighting Co Ltd	132 500	393,8 k $
2 165	Daedong Corp	57 366	393,7 k $
2 166	Xinjiang Xuefeng Sci-Tech Group Co Ltd	312 000	393,7 k $
2 167	Guizhou Chanhen Chemical Corp	73 100	392,7 k $
2 168	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	1 600 297	392,3 k $
2 169	Chongqing Department Store Co Ltd	125 084	391,3 k $
2 170	Loncin Motor Co Ltd	173 900	391,3 k $
2 171	Hanjin Logistics Corp	29 653	389,8 k $
2 172	KH Vatec Co Ltd	40 843	389,7 k $
2 173	Desiccant Technology Corp	51 000	388,5 k $
2 174	Nexen Corp	79 539	387,7 k $
2 175	HannsTouch Holdings Co	995 001	386,2 k $
2 176	Savior Lifetec Corp	643 000	385,4 k $
2 177	SSY Group Ltd	1 306 000	384,5 k $
2 178	LB Semicon Inc	100 299	384,3 k $
2 179	K Laser Technology Inc	716 601	383,5 k $
2 180	Evertop Wire Cable Corp	545 000	383,4 k $
2 181	First Hotel	974 857	382,9 k $
2 182	Rojana Industrial Park PCL	2 667 073	382,6 k $
2 183	National Consumer Holding Co SAK	1 097 967	382,3 k $
2 184	Korea United Pharm Inc	27 970	382,3 k $
2 185	LVMC Holdings	331 306	381,7 k $
2 186	Studio Dragon Corp	16 140	381,5 k $
2 187	Renhe Pharmacy Co Ltd	457 500	381,4 k $
2 188	Bank of Xi'an Co Ltd	705 600	381,3 k $
2 189	Azzas 2154 SA	87 296	381,1 k $
2 190	San Fang Chemical Industry Co Ltd	379 000	381 k $
2 191	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	470 232	380,9 k $
2 192	Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd	221 800	380,9 k $
2 193	CCP Contact Probes Co Ltd	42 334	380,7 k $
2 194	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	200 500	379,6 k $
2 195	BBMG Corp	3 901 000	379,4 k $
2 196	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd	379 900	379 k $
2 197	Amlak Finance PJSC	739 419	378,7 k $
2 198	HBIS Resources Co Ltd	152 700	378,5 k $
2 199	PharmaEngine Inc	217 000	377,9 k $
2 200	Eastern & Oriental Bhd	1 848 300	377,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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