Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | USI Corp | 2.882.827 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.102 | SCG Packaging PCL | 1.699.400 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.103 | AMPOC Far-East Co Ltd | 331.292 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.104 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 207.464 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.105 | Lingsen Precision Industries Ltd | 1.375.480 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.106 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 987.900 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.107 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 91.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.108 | Taiwan Paiho Ltd | 930.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.109 | Cia Brasileira de Aluminio | 609.911 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.110 | DB Securities Co Ltd | 140.290 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.111 | China Reinsurance Group Corp | 8.258.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.112 | Poongsan Holdings Corp | 42.592 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.113 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 87.314 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.114 | Saha-Union PCL | 1.568.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.115 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 964.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.116 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 568.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.117 | First Tractor Co Ltd | 1.100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.118 | Bangkok Bank PCL | 259.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.119 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 114.916 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.120 | SM Entertainment Co Ltd | 19.746 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.121 | Syncmold Enterprise Corp | 457.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.122 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 1.634.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.123 | China Overseas Land & Investment Ltd | 749.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.124 | Deyaar Development PJSC | 5.729.570 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.125 | HannStar Display Corp | 4.952.435 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.126 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 1.242.065 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.127 | ShenMao Technology Inc | 368.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.128 | Ta Ann Holdings Bhd | 934.526 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.129 | FSP Technology Inc | 810.292 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.130 | BICECORP SA | 2.846.826 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.131 | Alliance Global Group Inc | 9.126.106 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.132 | Da-Li Development Co Ltd | 881.392 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.133 | Changjiang Securities Co Ltd | 1.076.490 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.134 | Shoucheng Holdings Ltd | 6.075.683 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.135 | Lion Travel Service Co Ltd | 251.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.136 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 631.656 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.137 | Ve Wong Corp | 912.806 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.138 | MNRB Holdings Bhd | 2.006.779 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.139 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 200.161 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.140 | Dine SAB de CV | 993.273 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.141 | Regional Container Lines PCL | 1.324.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.142 | SeAH Steel Holdings Corp | 7.691 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.143 | Super Group Ltd/South Africa | 1.300.939 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.144 | Transport Corp of India Ltd | 126.919 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.145 | Industrial Securities Co Ltd | 1.396.592 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.146 | C&A MODAS SA | 542.649 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.147 | Taiwan Mask Corp | 825.694 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.148 | Pegavision Corp | 139.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.149 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 3.900.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.150 | Cheil Worldwide Inc | 90.564 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.151 | TTY Biopharm Co Ltd | 523.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.152 | Netmarble Corp | 36.369 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.153 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 41.026.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.154 | Jabal Omar Development Co | 288.474 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.155 | Eastern Province Cement Co | 194.969 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.156 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 739.234 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.157 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 498.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.158 | Edom Technology Co Ltd | 988.350 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.159 | Godawari Power and Ispat Ltd | 382.430 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.160 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 5.548.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.161 | Grand Pacific Petrochemical | 3.095.018 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.162 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 950.203 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.163 | Sercomm Corp | 494.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.164 | Sincere Navigation Corp | 1.085.242 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.165 | ENN Natural Gas Co Ltd | 401.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.166 | Cyient Ltd | 128.294 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.167 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 164.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.168 | Thanachart Capital PCL | 690.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.169 | Yixin Group Ltd | 4.875.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.170 | Sun Art Retail Group Ltd | 6.356.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.171 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 222.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.172 | Salam International Investment Ltd QSC | 5.523.236 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.173 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 1.189.601 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.174 | Legend Holdings Corp | 965.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.175 | TURVO International Co Ltd | 122.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.176 | CECEP Wind-Power Corp | 1.871.870 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.177 | Intco Medical Technology Co Ltd | 140.073 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.178 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 16.626.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.179 | Estithmar Holding QPSC | 1.078.907 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.180 | New Hope Liuhe Co Ltd | 912.451 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.181 | Mango Excellent Media Co Ltd | 408.694 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.182 | Kumho Tire Co Inc | 294.889 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.183 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 6.251.811 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.184 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3.856.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.185 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 1.217.267 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.186 | Can2 Termik AS | 29.295.009 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.187 | First Insurance Co Ltd/The | 1.400.064 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.188 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 48.693.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.189 | Asset World Corp PCL | 17.772.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.190 | Hy-Lok Corp | 38.182 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.191 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 463.623 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.192 | J Kumar Infraprojects Ltd | 207.810 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.193 | Xinfengming Group Co Ltd | 420.160 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.194 | E-MART Inc | 15.751 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.195 | Controladora AXTEL SAB DE CV | 23.823.748 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.196 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 13.758 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.197 | Jahwa Electronics Co Ltd | 34.278 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.198 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.063.048 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.199 | Middle East Healthcare Co | 115.318 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.200 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 589.533 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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