Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Kumho Tire Co Inc | 294.889 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.002 | Excelsior Medical Co Ltd | 672.913 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.003 | Global Mixed Mode Technology Inc | 195.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.004 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.348.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.005 | Alltop Technology Co Ltd | 159.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.006 | Saudi Chemical Co Holding | 677.493 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.007 | China Feihe Ltd | 3.473.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.008 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 103.077 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.009 | Regional Container Lines PCL | 1.387.100 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.010 | Stecon Group PCL | 2.688.278 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.011 | Shih Her Technologies Inc | 279.069 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.012 | Hanwha Systems Co Ltd | 33.061 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.013 | Savola Group/The | 207.058 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.014 | China Man-Made Fiber Corp | 5.419.014 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.015 | Guangshen Railway Co Ltd | 4.916.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.016 | CEZ AS | 22.285 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.017 | LT Group Inc | 5.996.100 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.018 | ACES Electronic Co Ltd | 593.226 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.019 | Huadong Medicine Co Ltd | 331.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.020 | Security Bank Corp | 1.298.264 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.021 | Amanat Holdings PJSC | 3.784.922 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.022 | Tekfen Holding AS | 439.957 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.023 | Hopson Development Holdings Ltd | 4.228.308 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.024 | momo.com Inc | 189.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.025 | Bank of Suzhou Co Ltd | 1.125.708 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.026 | Walton Advanced Engineering Inc | 1.262.853 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.027 | Qatar Fuel QSC | 368.942 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.028 | JK Lakshmi Cement Ltd | 237.665 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.029 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 7.984.902 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.030 | Longfor Group Holdings Ltd | 1.599.840 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.031 | China Zheshang Bank Co Ltd | 4.591.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.032 | Sercomm Corp | 552.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.033 | Tianqi Lithium Corp | 326.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.034 | Hanwha Corp | 23.636 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.035 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 740.875 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.036 | Kuo Toong International Co Ltd | 871.808 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.037 | Paradise Co Ltd | 205.467 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.038 | Edom Technology Co Ltd | 988.350 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.039 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 32.237 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.040 | Nemak SAB de CV | 8.204.661 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.041 | Bohai Leasing Co Ltd | 2.050.400 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.042 | Philippine Savings Bank | 1.604.709 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.043 | Finolex Cables Ltd | 133.045 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.044 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 233.126 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.045 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 757.171 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.046 | TTY Biopharm Co Ltd | 598.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.047 | Ve Wong Corp | 912.806 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.048 | Changjiang Securities Co Ltd | 1.076.490 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.049 | Brait PLC | 9.884.950 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.050 | Yes Bank Ltd | 5.736.379 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.051 | Quanta Storage Inc | 670.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.052 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 187.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.053 | PAZ Corp SA | 1.562.812 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.054 | Sampo Corp | 1.886.340 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.055 | Medicare Group | 896.060 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.056 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 857.194 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.057 | Lion Travel Service Co Ltd | 298.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.058 | Everlight Chemical Industrial Corp | 1.389.950 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.059 | Central Reinsurance Co Ltd | 1.268.148 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.060 | HLA Group Corp Ltd | 1.438.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.061 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 109.964 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.062 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 987.900 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.063 | Cia Brasileira de Aluminio | 609.911 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.064 | Thanachart Capital PCL | 570.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.065 | Taiwan Paiho Ltd | 943.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.066 | Shoucheng Holdings Ltd | 5.889.683 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.067 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 517.004 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.068 | MNRB Holdings Bhd | 2.006.779 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.069 | Wonik QnC Corp | 78.489 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.070 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 12.688.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.071 | Continental Holdings Corp | 2.062.540 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.072 | FSP Technology Inc | 810.292 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.073 | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd | 337.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.074 | Ta Ann Holdings Bhd | 934.526 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.075 | Amata Corp PCL | 1.510.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.076 | Sporton International Inc | 220.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.077 | Dexco SA | 1.290.416 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.078 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 975.347 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.079 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 48.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.080 | HAESUNG DS Co Ltd | 39.526 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.081 | Kasikornbank PCL | 176.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.082 | GHCL Ltd | 280.866 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.083 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 934.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.084 | Formosan Union Chemical Corp | 1.809.843 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.085 | Natco Pharma Ltd | 133.104 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.086 | BH Co Ltd | 123.346 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.087 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 16.080 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.088 | Puregold Price Club Inc | 1.902.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.089 | Oceana Group Ltd | 287.628 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.090 | China Foods Ltd | 2.876.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.091 | Alliance Global Group Inc | 8.949.406 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.092 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 50.102.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.093 | Saha-Union PCL | 1.524.900 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.094 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 1.079.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.095 | Youngtek Electronics Corp | 557.047 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.096 | Industrial Securities Co Ltd | 1.396.592 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.097 | Qatar Insurance Co SAQ | 2.369.742 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.098 | Godawari Power and Ispat Ltd | 490.302 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.099 | Keystone Microtech Corp | 45.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.100 | SK Networks Co Ltd | 245.763 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001027