Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 3.497.200 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.002 | Natco Pharma Ltd | 133.104 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.003 | Integrated Service Technology Inc | 240.203 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.004 | Orion Holdings Corp | 86.841 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.005 | UDE Corp | 353.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.006 | Philippine Savings Bank | 1.644.719 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.007 | JPC connectivity Inc | 230.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.008 | Saudi Chemical Co Holding | 677.493 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.009 | Taiwan Secom Co Ltd | 425.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.010 | BKI Holdings PCL | 151.928 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.011 | Excelsior Medical Co Ltd | 672.913 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.012 | Concord Securities Co Ltd | 2.445.244 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.013 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 1.350.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.014 | MBSB Bhd | 8.735.043 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.015 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 318.100 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.016 | Guangshen Railway Co Ltd | 4.916.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.017 | Global Mixed Mode Technology Inc | 187.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.018 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 903.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.019 | SNT Holdings Co Ltd | 35.428 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.020 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 12.030 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.021 | Finolex Industries Ltd | 809.824 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.022 | Misto Holdings Corp | 53.568 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.023 | Alchip Technologies Ltd | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.024 | Eson Precision Ind Co Ltd | 435.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.025 | Brava Energia | 380.216 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.026 | Turk Telekomunikasyon AS | 1.066.250 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.027 | Saudi Ceramic Co | 178.072 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.028 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 14.424.900 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.029 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 288.455 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.030 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 78.900 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.031 | Qatar Fuel QSC | 368.942 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.032 | Medicare Group | 958.142 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.033 | Hong TAI Electric Industrial | 1.279.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.034 | SAMPYO Cement Co Ltd | 125.487 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.035 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 644.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.036 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 381.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.037 | NCSoft Corp | 7.758 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.038 | DMCI Holdings Inc | 9.189.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.039 | China Zheshang Bank Co Ltd | 4.591.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.040 | PAZ Corp SA | 1.562.812 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.041 | YDUQS Participacoes SA | 717.203 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.042 | Sporton International Inc | 203.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.043 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 12.325.751 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.044 | Hopson Development Holdings Ltd | 4.228.308 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.045 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 136.923.356 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.046 | Zero One Technology Co Ltd | 438.391 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.047 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 36.173.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.048 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 254.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.049 | Velesto Energy Bhd | 16.539.528 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.050 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 660.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.051 | United Development Co QSC | 6.051.972 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.052 | SK Gas Ltd | 7.256 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.053 | Cyfrowy Polsat SA | 340.761 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.054 | Alltop Technology Co Ltd | 134.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.055 | FIH Mobile Ltd | 440.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.056 | NIIT Learning Systems Ltd | 430.894 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.057 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 579.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.058 | Bohai Leasing Co Ltd | 2.050.400 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.059 | Zyxel Group Corp | 1.258.793 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.060 | Bank of Suzhou Co Ltd | 1.125.708 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.061 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 444.228 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.062 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 514.923 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.063 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1.874.300 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.064 | TCI Co Ltd | 371.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.065 | PCL Technologies Inc | 198.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.066 | Kuo Toong International Co Ltd | 870.808 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.067 | Finolex Cables Ltd | 133.045 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.068 | HLA Group Corp Ltd | 1.438.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.069 | Brait PLC | 10.507.252 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.070 | Sibanye Stillwater Ltd | 462.281 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.071 | Banpu PCL | 7.620.233 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.072 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 226.168 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.073 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd | 2.122.901 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.074 | Sebang Global Battery Co Ltd | 30.660 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.075 | Security Bank Corp | 1.298.264 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.076 | Hunan Valin Steel Co Ltd | 2.007.980 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.077 | AURAS Technology Co Ltd | 37.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.078 | China Foods Ltd | 2.876.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.079 | Sampo Corp | 1.886.340 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.080 | Beijing New Building Materials PLC | 358.310 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.081 | MK Electron Co Ltd | 71.417 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.082 | Welspun Living Ltd | 993.088 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.083 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 48.200 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.084 | YC INOX Co Ltd | 2.009.894 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.085 | Continental Holdings Corp | 2.062.540 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.086 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 13.522.984 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.087 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 532.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.088 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 975.347 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.089 | Gotion High-tech Co Ltd | 246.583 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.090 | Puregold Price Club Inc | 1.902.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.091 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 485.080 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.092 | Ho Tung Chemical Corp | 4.467.475 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.093 | Ventec International Group Co Ltd | 189.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.094 | GEK TERNA SA | 27.484 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.095 | Top Glove Corp Bhd | 7.228.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.096 | Amanat Holdings PJSC | 3.784.922 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.097 | TDG Holdings Co Ltd | 321.400 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.098 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 655.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.099 | Hypera SA | 288.579 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.100 | Sarawak Oil Palms Bhd | 1.145.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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