Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | YFY Inc | 4.595.847 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 1.671.967 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | China National Nuclear Power Co Ltd | 2.594.543 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | 361 Degrees International Ltd | 4.912.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Raubex Group Ltd | 1.103.796 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 988.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Makalot Industrial Co Ltd | 505.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 576.800 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | Power Construction Corp of China Ltd | 4.101.720 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | China Everbright Bank Co Ltd | 8.476.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Hengan International Group Co Ltd | 979.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | Robinsons Land Corp | 11.814.608 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 682.900 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Godfrey Phillips India Ltd | 138.807 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Pan Jit International Inc | 1.024.100 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Asseco Poland SA | 65.446 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | GCL Technology Holdings Ltd | 28.393.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Asia Optical Co Inc | 736.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Pan-International Industrial Corp | 2.067.444 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 2.765.179 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | PharmaEssentia Corp | 156.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Pan Ocean Co Ltd | 868.292 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | TMBThanachart Bank PCL | 46.909.096 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 1.627.525 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 3.571.846 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | Samsung Card Co Ltd | 89.930 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | GS Engineering & Construction Corp | 123.993 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | LT Foods Ltd | 704.871 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2.690.569 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | BES Engineering Corp | 7.748.528 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Shinkong Insurance Co Ltd | 763.412 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 154.473 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10.179 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 684.518 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 19.060.700 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Hello Group Inc | 504.616 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 3.677.749 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Gulf International Services QSC | 5.507.630 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Shenzhen International Holdings Ltd | 3.312.590 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | China XLX Fertiliser Ltd | 2.216.000 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 9.579.566 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Bank of Chongqing Co Ltd | 2.931.500 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 6.638.111 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.263.500 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Keystone Microtech Corp | 45.000 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Ruentex Development Co Ltd | 4.120.900 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 641.052 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Northam Platinum Holdings Ltd | 158.972 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | China Feihe Ltd | 6.855.000 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 3.827.000 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | AECI Ltd | 460.300 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Parade Technologies Ltd | 165.000 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | G Shank Enterprise Co Ltd | 809.107 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | Xtep International Holdings Ltd | 5.495.237 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 5.642.754 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | SeAH Besteel Holdings Corp | 58.805 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | SABIC Agri-Nutrients Co | 77.396 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Longfor Group Holdings Ltd | 2.897.740 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Farglory Land Development Co Ltd | 1.375.264 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 382.949 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | DA CIN Construction Co Ltd | 1.306.063 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 432.800 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 522.599 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | China Conch Venture Holdings Ltd | 1.892.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 485.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 145.503 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Sanyang Motor Co Ltd | 1.665.624 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 8.236.819 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | IRB-Brasil Resseguros SA | 268.902 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 5.810.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Karnataka Bank Ltd/The | 1.019.469 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Far Eastern Department Stores Ltd | 4.119.445 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 291.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1.662.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Charoen Pokphand Enterprise | 659.600 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Arcadyan Technology Corp | 570.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 488.179 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Tianneng Power International Ltd | 3.920.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 1.907.900 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | JG Summit Holdings Inc | 6.493.257 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | NongShim Co Ltd | 11.140 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Vodafone Qatar PQSC | 3.904.808 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 7.195.400 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Yang Ming Marine Transport Corp | 1.831.000 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | BDO Unibank Inc | 1.523.373 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | BYD Electronic International Co Ltd | 833.500 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Time Technoplast Ltd | 1.385.626 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | AP Thailand PCL | 10.762.130 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Biocon Ltd | 750.486 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 714.381 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Lojas Renner SA | 1.026.938 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Pixart Imaging Inc | 422.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 3.414.725 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 59.578 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Tianqi Lithium Corp | 326.800 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | Haier Smart Home Co Ltd | 879.896 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | SL Corp | 64.890 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 474.710 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 500.480 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Elan Microelectronics Corp | 632.000 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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