Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Capital Securities Corp | 7 557 158 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 302 | President Chain Store Corp | 1 139 000 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 303 | Gentera SAB de CV | 3 390 281 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Enea SA | 1 487 673 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 305 | Ping An Bank Co Ltd | 4 536 313 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 306 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 8 743 943 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 307 | Huatai Securities Co Ltd | 3 617 800 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 308 | SILERGY CORP | 626 000 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Acer Inc | 8 748 109 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | BOE Technology Group Co Ltd | 9 480 826 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 311 | Mitac Holdings Corp | 2 813 450 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Steel Authority of India Ltd | 4 210 410 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 313 | Korean Reinsurance Co | 771 847 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 314 | Doha Bank QPSC | 9 287 581 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 315 | Shinsegae Inc | 25 513 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 316 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 3 490 405 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 317 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1 996 400 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 318 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 5 187 428 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 319 | Sinopharm Group Co Ltd | 3 274 000 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 320 | DB HiTek Co Ltd | 126 964 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 321 | Punjab National Bank | 6 093 734 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 322 | Micro-Star International Co Ltd | 1 654 000 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 323 | Meritz Financial Group Inc | 83 324 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 324 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 503 782 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 325 | Youngone Corp | 114 742 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 326 | TA Chen Stainless Pipe | 5 313 033 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 327 | Orient Overseas International Ltd | 358 000 | 7 M $ | 0,05 % |
| 328 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3 398 666 | 7 M $ | 0,05 % |
| 329 | WNC Corp /Taiwan | 1 041 474 | 7 M $ | 0,05 % |
| 330 | Omnia Holdings Ltd | 1 095 565 | 7 M $ | 0,05 % |
| 331 | Hiwin Technologies Corp | 748 000 | 7 M $ | 0,05 % |
| 332 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 50 887 300 | 7 M $ | 0,05 % |
| 333 | Grupo Simec SAB de CV | 689 708 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 334 | Asia Cement Corp | 6 802 589 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 335 | RBL Bank Ltd | 1 770 101 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 336 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 35 293 782 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 337 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6 304 000 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 338 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6 424 472 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 339 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 9 770 646 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 340 | HYBE Co Ltd | 57 820 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 341 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2 487 195 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 342 | Far East Horizon Ltd | 7 639 000 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 343 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 606 600 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 344 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 13 768 262 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 345 | Catcher Technology Co Ltd | 1 180 000 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 346 | iM Financial Group Co Ltd | 564 908 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 347 | Qatar Navigation QSC | 2 435 486 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 348 | Al Rayan Bank | 12 053 302 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 349 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 551 611 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 350 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 766 150 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 351 | Alchip Technologies Ltd | 71 000 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 352 | Eclat Textile Co Ltd | 606 000 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 353 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 590 130 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 354 | L&T Finance Ltd | 1 978 117 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 355 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 2 802 593 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Sino-American Silicon Products Inc | 1 360 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 357 | China Banking Corp | 7 394 692 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 358 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 5 503 964 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 359 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 309 166 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 360 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 395 691 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 361 | Sociedad Matriz SAAM SA | 44 103 821 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 362 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 267 470 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 363 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 13 527 300 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 364 | UPL Ltd | 994 621 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 365 | Li Auto Inc | 920 700 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 366 | Pou Chen Corp | 8 449 550 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 367 | Alpek SAB de CV | 8 406 242 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 368 | Sanlam Ltd | 1 172 999 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 369 | PTT Global Chemical PCL | 5 667 841 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 370 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 6 438 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 371 | Sime Darby Bhd | 11 734 100 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 372 | Kasikornbank PCL | 843 501 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 373 | Lotes Co Ltd | 109 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 374 | President Securities Corp | 4 623 589 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 375 | Wan Hai Lines Ltd | 2 350 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 376 | Ambuja Cements Ltd | 1 346 803 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 377 | Hanwha Solutions Corp | 344 054 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 378 | Hyundai Steel Co | 332 739 | 6 M $ | 0,04 % |
| 379 | DL E&C Co Ltd | 150 996 | 6 M $ | 0,04 % |
| 380 | Prestige Estates Projects Ltd | 350 276 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 381 | Sinotrans Ltd | 9 862 000 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 382 | Yanbu National Petrochemical Co | 724 241 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 383 | Taiwan Glass Industry Corp | 4 278 982 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 384 | Megacable Holdings SAB de CV | 1 744 873 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 385 | Kalpataru Projects International Ltd | 441 532 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 386 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 432 800 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 387 | Two Point Zero Group PJSC | 10 842 901 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 388 | Far Eastern International Bank | 14 059 848 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 389 | China Oilfield Services Ltd | 6 418 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 390 | Thai Oil PCL | 2 961 174 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 391 | Highwealth Construction Corp | 4 262 258 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 392 | China Medical System Holdings Ltd | 3 776 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 393 | HL Mando Co Ltd | 186 618 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 394 | IJM Corp Bhd | 9 738 718 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 395 | BOC Aviation Ltd | 578 800 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 396 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 1 330 991 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 397 | Solar Applied Materials Technology Corp | 1 856 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 398 | ITEQ Corp | 711 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 399 | Fufeng Group Ltd | 8 581 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 400 | Piramal Finance Ltd | 261 440 | 5,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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