Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 606 600 | 8 M $ | 0,06 % |
| 302 | Redington Ltd | 3 478 812 | 8 M $ | 0,06 % |
| 303 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 5 862 228 | 8 M $ | 0,06 % |
| 304 | Welspun Corp Ltd | 591 274 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 305 | Yanbu National Petrochemical Co | 802 074 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 306 | E Ink Holdings Inc | 1 787 000 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 307 | LG Display Co Ltd | 1 834 220 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 36 374 082 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Steel Authority of India Ltd | 3 994 477 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 978 500 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 311 | Bank Al-Jazira | 2 485 865 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 312 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 13 754 900 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 313 | Catcher Technology Co Ltd | 1 180 000 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 314 | Far East Horizon Ltd | 8 098 000 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 315 | Al Rayan Bank | 13 039 059 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 316 | China Oilfield Services Ltd | 6 418 000 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 317 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1 996 400 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 318 | Union Bank Of Taiwan | 12 010 934 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 319 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 51 872 500 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 320 | Huatai Securities Co Ltd | 3 617 800 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 321 | China Airlines Ltd | 13 107 353 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 322 | Mitac Holdings Corp | 2 813 450 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 323 | iM Financial Group Co Ltd | 564 908 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 324 | Banco Santander Brasil SA | 1 246 257 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 325 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3 778 666 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 326 | Manappuram Finance Ltd | 2 320 125 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 327 | China Banking Corp | 7 394 692 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 328 | Sociedad Matriz SAAM SA | 44 103 821 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 329 | Fufeng Group Ltd | 8 581 000 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 330 | WNC Corp /Taiwan | 1 041 474 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 331 | Orient Overseas International Ltd | 409 000 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 332 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 1 330 991 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 333 | Punjab National Bank | 6 093 734 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 334 | Shinsegae Inc | 25 513 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 335 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 9 770 646 | 7 M $ | 0,05 % |
| 336 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6 424 472 | 7 M $ | 0,05 % |
| 337 | Hiwin Technologies Corp | 696 000 | 7 M $ | 0,05 % |
| 338 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 3 002 571 | 7 M $ | 0,05 % |
| 339 | Harbin Electric Co Ltd | 2 329 474 | 7 M $ | 0,05 % |
| 340 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 000 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 341 | President Chain Store Corp | 978 000 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 342 | Pou Chen Corp | 8 449 550 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 343 | PTT Global Chemical PCL | 5 667 841 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 344 | Qatar Navigation QSC | 2 435 486 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 345 | Doha Bank QPSC | 9 287 581 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 346 | Acer Inc | 7 820 109 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 347 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 57 676 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 348 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 8 743 943 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 349 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 2 157 276 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 350 | Capital Securities Corp | 7 557 158 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 351 | Advantech Co Ltd | 587 000 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 352 | Old Mutual Ltd | 8 110 353 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 353 | Taiwan Mobile Co Ltd | 1 873 000 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 354 | Greentown China Holdings Ltd | 5 334 591 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 355 | Grupo Simec SAB de CV | 689 708 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 356 | China National Building Material Co Ltd | 10 015 888 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 357 | Great Wall Motor Co Ltd | 4 305 000 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 358 | Cencosud SA | 2 573 220 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 359 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 395 691 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 360 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 5 503 964 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 361 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 590 130 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 362 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 309 166 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 363 | Korean Reinsurance Co | 771 847 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 364 | Sinotrans Ltd | 9 862 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 365 | Youngone Corp | 114 742 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 366 | Eternal Materials Co Ltd | 2 553 487 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 367 | Chicony Electronics Co Ltd | 1 632 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 368 | Tata Chemicals Ltd | 752 322 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 369 | Sime Darby Bhd | 11 734 100 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 370 | Hyundai Steel Co | 219 869 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 371 | Omnia Holdings Ltd | 1 095 565 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 372 | RBL Bank Ltd | 1 770 101 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 373 | Ambuja Cements Ltd | 1 346 803 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 374 | KUO SAB De CV | 1 904 343 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 375 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 13 768 262 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 376 | Alpek SAB de CV | 8 767 826 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 377 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 3 357 400 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 378 | DB HiTek Co Ltd | 57 471 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 379 | Longwell Co | 670 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 380 | ITEQ Corp | 711 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 381 | TA Chen Stainless Pipe | 5 154 033 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 382 | KCC Corp | 16 239 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 383 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 463 328 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 384 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 6 181 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 385 | Megacable Holdings SAB de CV | 1 737 445 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 386 | Aneka Tambang Tbk | 28 082 400 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 387 | Dynapack International Technology Corp | 521 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 388 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 653 183 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 389 | Sanlam Ltd | 1 172 999 | 6 M $ | 0,04 % |
| 390 | La Comer SAB de CV | 2 667 900 | 6 M $ | 0,04 % |
| 391 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 134 321 | 6 M $ | 0,04 % |
| 392 | BOC Aviation Ltd | 578 800 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 393 | Piramal Finance Ltd | 281 593 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 394 | IJM Corp Bhd | 9 738 718 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 395 | Hong Leong Financial Group Bhd | 1 248 434 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 396 | Sahara International Petrochemical Co | 1 381 379 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 397 | Sino-American Silicon Products Inc | 1 360 000 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 398 | Tata Consumer Products Ltd | 485 561 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 399 | Two Point Zero Group PJSC | 10 520 092 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 400 | Wan Hai Lines Ltd | 2 470 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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