Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Turk Hava Yollari AO | 2 065 083 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | WT Microelectronics Co Ltd | 2 255 104 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Sigurd Microelectronics Corp | 2 351 231 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 204 | Lenovo Group Ltd | 4 358 000 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 205 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 19 138 000 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | IDFC First Bank Ltd | 14 791 456 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 207 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 089 658 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Synnex Technology International Corp | 4 559 550 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 280 055 | 13 M $ | 0,09 % |
| 210 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2 091 507 | 13 M $ | 0,09 % |
| 211 | AAC Technologies Holdings Inc | 2 647 000 | 13 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMMB Holdings Bhd | 7 834 962 | 13 M $ | 0,09 % |
| 213 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 2 573 383 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 214 | Cipla Ltd/India | 811 850 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 215 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2 674 201 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 216 | LS Corp | 67 879 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 507 346 | 12 M $ | 0,08 % |
| 218 | Taiwan Union Technology Corp | 357 000 | 12 M $ | 0,08 % |
| 219 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 295 000 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 220 | Gulf Bank KSCP | 10 500 624 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 221 | Ardentec Corp | 2 214 058 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 222 | Ooredoo QPSC | 3 454 973 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 223 | GS Holdings Corp | 191 161 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | S-Oil Corp | 131 334 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | SK Innovation Co Ltd | 153 293 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Redington Ltd | 3 478 812 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | LG Energy Solution Ltd | 51 335 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 228 | Krafton Inc | 67 468 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | Riyad Bank | 2 096 320 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | HD Construction Equipment Co Ltd | 132 653 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 231 | HMM Co Ltd | 769 554 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 232 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3 218 000 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 931 600 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | JD Logistics Inc | 5 796 900 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | PTT Exploration & Production PCL | 2 477 100 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Win Semiconductors Corp | 1 257 000 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | ADATA Technology Co Ltd | 918 757 | 11 M $ | 0,08 % |
| 238 | Petronet LNG Ltd | 3 739 500 | 11 M $ | 0,08 % |
| 239 | Exxaro Resources Ltd | 883 630 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 240 | Far Eastern New Century Corp | 13 016 528 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 241 | United Tractors Tbk PT | 8 116 500 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Falabella SA | 1 617 220 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5 654 288 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Pepkor Holdings Ltd | 8 344 241 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 245 | KOC Holding AS | 2 566 231 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | Warba Bank KSCP | 11 650 151 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | NH Investment & Securities Co Ltd | 533 486 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | PharmaEssentia Corp | 320 236 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | Hero MotoCorp Ltd | 182 434 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Bank of Baroda | 4 048 927 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | E Ink Holdings Inc | 1 780 000 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2 522 864 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 253 | Maruti Suzuki India Ltd | 68 330 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 254 | Empresas Copec SA | 1 491 993 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 255 | Minth Group Ltd | 2 872 000 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 256 | Commercial Bank PSQC/The | 9 004 733 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | Welspun Corp Ltd | 585 219 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 258 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 7 147 331 | 10 M $ | 0,07 % |
| 259 | Advantech Co Ltd | 587 000 | 10 M $ | 0,07 % |
| 260 | MRF Ltd | 7 094 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 261 | KIWOOM Securities Co Ltd | 49 103 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 262 | Kakao Corp | 380 304 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 263 | NMDC Ltd | 10 804 015 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | Doosan Bobcat Inc | 233 044 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | Samsung E&A Co Ltd | 322 703 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 266 | DB Insurance Co Ltd | 87 724 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 2 638 871 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | IndusInd Bank Ltd | 892 229 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 24 262 000 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 270 | Charoen Pokphand Foods PCL | 13 969 400 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 271 | Lupin Ltd | 369 746 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 272 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 11 151 000 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 273 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 774 835 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | LG Uplus Corp | 896 312 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 5 223 615 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 4 616 725 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 277 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 574 258 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 278 | BNK Financial Group Inc | 867 778 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 279 | China Airlines Ltd | 13 107 353 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | Manappuram Finance Ltd | 2 320 125 | 9 M $ | 0,06 % |
| 281 | JB Financial Group Co Ltd | 490 101 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 282 | Sasol Ltd | 752 666 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 283 | Canara Bank | 6 645 835 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 284 | L&K Engineering Co Ltd | 401 000 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Chipbond Technology Corp | 2 188 000 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | Dubai Investments PJSC | 8 691 013 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 287 | LIC Housing Finance Ltd | 1 549 229 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | Saudi Investment Bank/The | 2 290 256 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 289 | Apollo Tyres Ltd | 1 851 897 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | Walsin Lihwa Corp | 8 690 143 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | Batu Kawan Bhd | 1 621 150 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 292 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 141 787 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 293 | Dongyue Group Ltd | 5 512 000 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 294 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 2 039 500 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 295 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 1 924 494 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 296 | Union Bank Of Taiwan | 12 731 590 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 297 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4 154 291 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 298 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1 706 181 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | Bank Al-Jazira | 2 485 865 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 300 | MISC Bhd | 4 074 104 | 8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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