Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ADATA Technology Co Ltd | 918 757 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 19 138 000 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | GAIL India Ltd | 7 516 829 | 13 M $ | 0,09 % |
| 204 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 931 600 | 13 M $ | 0,09 % |
| 205 | Momentum Group Ltd | 5 684 452 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 206 | NAVER Corp | 88 181 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2 091 507 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 208 | Minth Group Ltd | 2 872 000 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 209 | Sinopharm Group Co Ltd | 5 260 400 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 210 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2 674 201 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Gulf Bank KSCP | 11 051 357 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 212 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 2 573 383 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | AMMB Holdings Bhd | 7 834 962 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Eva Airways Corp | 11 359 355 | 12 M $ | 0,08 % |
| 215 | Synnex Technology International Corp | 4 559 550 | 12 M $ | 0,08 % |
| 216 | Samsung Securities Co Ltd | 161 578 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 217 | IndusInd Bank Ltd | 1 213 605 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 218 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 17 626 698 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 219 | PTT Exploration & Production PCL | 2 477 100 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 220 | Exxaro Resources Ltd | 883 630 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | KIWOOM Securities Co Ltd | 42 594 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Riyad Bank | 2 096 320 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Lenovo Group Ltd | 7 702 000 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 224 | Inventec Corp | 7 876 277 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | AAC Technologies Holdings Inc | 2 490 500 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | KOC Holding AS | 2 566 231 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | Doosan Bobcat Inc | 233 044 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Chipbond Technology Corp | 2 188 000 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | HMM Co Ltd | 812 530 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 230 | Bank of Baroda | 4 048 927 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 231 | JD Logistics Inc | 5 796 900 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 280 055 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 233 | Pepkor Holdings Ltd | 8 496 017 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | NH Investment & Securities Co Ltd | 487 810 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Realtek Semiconductor Corp | 651 000 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Warba Bank KSCP | 11 650 151 | 11 M $ | 0,08 % |
| 237 | Petronet LNG Ltd | 3 739 500 | 11 M $ | 0,08 % |
| 238 | BNK Financial Group Inc | 867 778 | 11 M $ | 0,08 % |
| 239 | SK Innovation Co Ltd | 110 636 | 11 M $ | 0,08 % |
| 240 | IDFC First Bank Ltd | 14 791 456 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 241 | Cipla Ltd/India | 790 605 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 242 | Commercial Bank PSQC/The | 9 004 733 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 243 | Far Eastern New Century Corp | 13 016 528 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | S-Oil Corp | 115 208 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 245 | Vale SA | 639 337 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 246 | Empresas Copec SA | 1 491 993 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | GS Holdings Corp | 187 901 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 2 114 835 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | Airtac International Group | 217 000 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 250 | DB Insurance Co Ltd | 87 724 | 10 M $ | 0,07 % |
| 251 | NMDC Ltd | 10 397 661 | 10 M $ | 0,07 % |
| 252 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 11 151 000 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 253 | Hero MotoCorp Ltd | 182 434 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 254 | MRF Ltd | 7 176 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 255 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2 209 500 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 256 | Solar Applied Materials Technology Corp | 1 856 000 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 257 | Korean Air Lines Co Ltd | 585 473 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 258 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 7 864 566 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 259 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5 654 288 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 260 | Maruti Suzuki India Ltd | 68 330 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | LG Uplus Corp | 896 312 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Lupin Ltd | 390 200 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 263 | Hanwha Solutions Corp | 275 205 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 264 | Falabella SA | 1 568 863 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 265 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 3 230 504 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 266 | Canara Bank | 6 645 835 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 24 262 000 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | Dubai Investments PJSC | 8 473 620 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | UPL Ltd | 1 366 522 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 270 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 4 616 725 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 271 | Taiwan Glass Industry Corp | 4 278 982 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 272 | Lotes Co Ltd | 109 000 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | LIC Housing Finance Ltd | 1 549 229 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 274 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 574 258 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 275 | Dongyue Group Ltd | 5 512 000 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 276 | JB Financial Group Co Ltd | 490 101 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 277 | Enea SA | 1 487 673 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 278 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 8 142 000 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 279 | Gentera SAB de CV | 3 390 281 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 280 | KT&G Corp | 73 263 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 281 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2 664 511 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 282 | Walsin Lihwa Corp | 9 140 143 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 283 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 5 223 615 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | Sasol Ltd | 619 470 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 2 308 086 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | Asia Cement Corp | 7 757 589 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 287 | MISC Bhd | 4 074 104 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 288 | SILERGY CORP | 626 000 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 289 | Batu Kawan Bhd | 1 621 150 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | L&T Finance Ltd | 2 844 416 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | Ping An Bank Co Ltd | 5 013 713 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 292 | Saudi Investment Bank/The | 2 386 548 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 293 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 503 782 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 294 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1 706 181 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 295 | Charoen Pokphand Foods PCL | 13 969 400 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 296 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4 154 291 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 297 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 2 638 871 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 298 | CJ Corp | 53 104 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | DL E&C Co Ltd | 119 640 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 300 | Apollo Tyres Ltd | 1 851 897 | 8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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