Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Turk Hava Yollari AO | 2.065.083 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | WT Microelectronics Co Ltd | 2.255.104 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Sigurd Microelectronics Corp | 2.351.231 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Lenovo Group Ltd | 4.358.000 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 19.138.000 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | IDFC First Bank Ltd | 14.791.456 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2.089.658 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Synnex Technology International Corp | 4.559.550 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 280.055 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2.091.507 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AAC Technologies Holdings Inc | 2.647.000 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | AMMB Holdings Bhd | 7.834.962 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 2.573.383 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Cipla Ltd/India | 811.850 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2.674.201 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | LS Corp | 67.879 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 507.346 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Taiwan Union Technology Corp | 357.000 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 295.000 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Gulf Bank KSCP | 10.500.624 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Ardentec Corp | 2.214.058 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Ooredoo QPSC | 3.454.973 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | GS Holdings Corp | 191.161 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | S-Oil Corp | 131.334 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | SK Innovation Co Ltd | 153.293 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Redington Ltd | 3.478.812 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | LG Energy Solution Ltd | 51.335 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Krafton Inc | 67.468 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Riyad Bank | 2.096.320 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | HD Construction Equipment Co Ltd | 132.653 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | HMM Co Ltd | 769.554 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3.218.000 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 931.600 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | JD Logistics Inc | 5.796.900 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | PTT Exploration & Production PCL | 2.477.100 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Win Semiconductors Corp | 1.257.000 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | ADATA Technology Co Ltd | 918.757 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Petronet LNG Ltd | 3.739.500 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Exxaro Resources Ltd | 883.630 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Far Eastern New Century Corp | 13.016.528 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | United Tractors Tbk PT | 8.116.500 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Falabella SA | 1.617.220 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5.654.288 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Pepkor Holdings Ltd | 8.344.241 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | KOC Holding AS | 2.566.231 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Warba Bank KSCP | 11.650.151 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | NH Investment & Securities Co Ltd | 533.486 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | PharmaEssentia Corp | 320.236 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Hero MotoCorp Ltd | 182.434 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Bank of Baroda | 4.048.927 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | E Ink Holdings Inc | 1.780.000 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2.522.864 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Maruti Suzuki India Ltd | 68.330 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Empresas Copec SA | 1.491.993 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Minth Group Ltd | 2.872.000 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Commercial Bank PSQC/The | 9.004.733 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Welspun Corp Ltd | 585.219 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 7.147.331 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Advantech Co Ltd | 587.000 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | MRF Ltd | 7.094 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | KIWOOM Securities Co Ltd | 49.103 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Kakao Corp | 380.304 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | NMDC Ltd | 10.804.015 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Doosan Bobcat Inc | 233.044 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Samsung E&A Co Ltd | 322.703 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | DB Insurance Co Ltd | 87.724 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 2.638.871 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | IndusInd Bank Ltd | 892.229 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 24.262.000 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Charoen Pokphand Foods PCL | 13.969.400 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Lupin Ltd | 369.746 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 11.151.000 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.774.835 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | LG Uplus Corp | 896.312 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 5.223.615 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 4.616.725 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 574.258 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | BNK Financial Group Inc | 867.778 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | China Airlines Ltd | 13.107.353 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Manappuram Finance Ltd | 2.320.125 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | JB Financial Group Co Ltd | 490.101 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Sasol Ltd | 752.666 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Canara Bank | 6.645.835 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | L&K Engineering Co Ltd | 401.000 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Chipbond Technology Corp | 2.188.000 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Dubai Investments PJSC | 8.691.013 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | LIC Housing Finance Ltd | 1.549.229 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Saudi Investment Bank/The | 2.290.256 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Apollo Tyres Ltd | 1.851.897 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Walsin Lihwa Corp | 8.690.143 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Batu Kawan Bhd | 1.621.150 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 141.787 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Dongyue Group Ltd | 5.512.000 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 2.039.500 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 1.924.494 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Union Bank Of Taiwan | 12.731.590 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4.154.291 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1.706.181 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Bank Al-Jazira | 2.485.865 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | MISC Bhd | 4.074.104 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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