Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ADATA Technology Co Ltd | 918.757 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 19.138.000 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | GAIL India Ltd | 7.516.829 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 931.600 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Momentum Group Ltd | 5.684.452 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | NAVER Corp | 88.181 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2.091.507 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Minth Group Ltd | 2.872.000 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Sinopharm Group Co Ltd | 5.260.400 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2.674.201 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Gulf Bank KSCP | 11.051.357 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 2.573.383 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | AMMB Holdings Bhd | 7.834.962 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Eva Airways Corp | 11.359.355 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Synnex Technology International Corp | 4.559.550 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Samsung Securities Co Ltd | 161.578 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | IndusInd Bank Ltd | 1.213.605 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 17.626.698 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | PTT Exploration & Production PCL | 2.477.100 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Exxaro Resources Ltd | 883.630 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | KIWOOM Securities Co Ltd | 42.594 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Riyad Bank | 2.096.320 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Lenovo Group Ltd | 7.702.000 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Inventec Corp | 7.876.277 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | AAC Technologies Holdings Inc | 2.490.500 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | KOC Holding AS | 2.566.231 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Doosan Bobcat Inc | 233.044 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Chipbond Technology Corp | 2.188.000 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | HMM Co Ltd | 812.530 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Bank of Baroda | 4.048.927 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | JD Logistics Inc | 5.796.900 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 280.055 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Pepkor Holdings Ltd | 8.496.017 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | NH Investment & Securities Co Ltd | 487.810 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Realtek Semiconductor Corp | 651.000 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Warba Bank KSCP | 11.650.151 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Petronet LNG Ltd | 3.739.500 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | BNK Financial Group Inc | 867.778 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | SK Innovation Co Ltd | 110.636 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | IDFC First Bank Ltd | 14.791.456 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Cipla Ltd/India | 790.605 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Commercial Bank PSQC/The | 9.004.733 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Far Eastern New Century Corp | 13.016.528 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | S-Oil Corp | 115.208 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Vale SA | 639.337 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Empresas Copec SA | 1.491.993 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | GS Holdings Corp | 187.901 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 2.114.835 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Airtac International Group | 217.000 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | DB Insurance Co Ltd | 87.724 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | NMDC Ltd | 10.397.661 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 11.151.000 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Hero MotoCorp Ltd | 182.434 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | MRF Ltd | 7.176 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2.209.500 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Solar Applied Materials Technology Corp | 1.856.000 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Korean Air Lines Co Ltd | 585.473 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 7.864.566 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5.654.288 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Maruti Suzuki India Ltd | 68.330 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | LG Uplus Corp | 896.312 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Lupin Ltd | 390.200 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Hanwha Solutions Corp | 275.205 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Falabella SA | 1.568.863 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 3.230.504 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Canara Bank | 6.645.835 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 24.262.000 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Dubai Investments PJSC | 8.473.620 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | UPL Ltd | 1.366.522 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 4.616.725 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Taiwan Glass Industry Corp | 4.278.982 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Lotes Co Ltd | 109.000 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | LIC Housing Finance Ltd | 1.549.229 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 574.258 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Dongyue Group Ltd | 5.512.000 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | JB Financial Group Co Ltd | 490.101 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Enea SA | 1.487.673 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 8.142.000 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Gentera SAB de CV | 3.390.281 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | KT&G Corp | 73.263 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2.664.511 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Walsin Lihwa Corp | 9.140.143 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 5.223.615 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Sasol Ltd | 619.470 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 2.308.086 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Asia Cement Corp | 7.757.589 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | MISC Bhd | 4.074.104 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | SILERGY CORP | 626.000 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Batu Kawan Bhd | 1.621.150 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | L&T Finance Ltd | 2.844.416 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Ping An Bank Co Ltd | 5.013.713 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Saudi Investment Bank/The | 2.386.548 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 503.782 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1.706.181 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Charoen Pokphand Foods PCL | 13.969.400 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4.154.291 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 2.638.871 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | CJ Corp | 53.104 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | DL E&C Co Ltd | 119.640 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Apollo Tyres Ltd | 1.851.897 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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