Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Capital Securities Corp | 7.557.158 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | President Chain Store Corp | 1.139.000 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Gentera SAB de CV | 3.390.281 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Enea SA | 1.487.673 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Ping An Bank Co Ltd | 4.536.313 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 8.743.943 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Huatai Securities Co Ltd | 3.617.800 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | SILERGY CORP | 626.000 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Acer Inc | 8.748.109 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | BOE Technology Group Co Ltd | 9.480.826 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Mitac Holdings Corp | 2.813.450 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Steel Authority of India Ltd | 4.210.410 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Korean Reinsurance Co | 771.847 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Doha Bank QPSC | 9.287.581 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Shinsegae Inc | 25.513 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 3.490.405 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1.996.400 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 5.187.428 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Sinopharm Group Co Ltd | 3.274.000 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | DB HiTek Co Ltd | 126.964 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Punjab National Bank | 6.093.734 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Micro-Star International Co Ltd | 1.654.000 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Meritz Financial Group Inc | 83.324 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 503.782 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Youngone Corp | 114.742 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | TA Chen Stainless Pipe | 5.313.033 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Orient Overseas International Ltd | 358.000 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3.398.666 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | WNC Corp /Taiwan | 1.041.474 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Omnia Holdings Ltd | 1.095.565 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Hiwin Technologies Corp | 748.000 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 50.887.300 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Grupo Simec SAB de CV | 689.708 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Asia Cement Corp | 6.802.589 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | RBL Bank Ltd | 1.770.101 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 35.293.782 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6.304.000 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6.424.472 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 9.770.646 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | HYBE Co Ltd | 57.820 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2.487.195 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Far East Horizon Ltd | 7.639.000 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 606.600 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 13.768.262 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Catcher Technology Co Ltd | 1.180.000 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | iM Financial Group Co Ltd | 564.908 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Qatar Navigation QSC | 2.435.486 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Al Rayan Bank | 12.053.302 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Aditya Birla Capital Ltd | 1.551.611 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 766.150 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Alchip Technologies Ltd | 71.000 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Eclat Textile Co Ltd | 606.000 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.590.130 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | L&T Finance Ltd | 1.978.117 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 2.802.593 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Sino-American Silicon Products Inc | 1.360.000 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | China Banking Corp | 7.394.692 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 5.503.964 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | National Bank of Kuwait SAKP | 2.309.166 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 395.691 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Sociedad Matriz SAAM SA | 44.103.821 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 267.470 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 13.527.300 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | UPL Ltd | 994.621 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Li Auto Inc | 920.700 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Pou Chen Corp | 8.449.550 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Alpek SAB de CV | 8.406.242 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Sanlam Ltd | 1.172.999 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | PTT Global Chemical PCL | 5.667.841 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 6.438.000 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Sime Darby Bhd | 11.734.100 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Kasikornbank PCL | 843.501 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Lotes Co Ltd | 109.000 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | President Securities Corp | 4.623.589 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Wan Hai Lines Ltd | 2.350.000 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Ambuja Cements Ltd | 1.346.803 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Hanwha Solutions Corp | 344.054 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Hyundai Steel Co | 332.739 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | DL E&C Co Ltd | 150.996 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Prestige Estates Projects Ltd | 350.276 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Sinotrans Ltd | 9.862.000 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Yanbu National Petrochemical Co | 724.241 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Taiwan Glass Industry Corp | 4.278.982 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Megacable Holdings SAB de CV | 1.744.873 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Kalpataru Projects International Ltd | 441.532 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 432.800 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Two Point Zero Group PJSC | 10.842.901 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Far Eastern International Bank | 14.059.848 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | China Oilfield Services Ltd | 6.418.000 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Thai Oil PCL | 2.961.174 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Highwealth Construction Corp | 4.262.258 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | China Medical System Holdings Ltd | 3.776.000 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | HL Mando Co Ltd | 186.618 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | IJM Corp Bhd | 9.738.718 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | BOC Aviation Ltd | 578.800 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 1.330.991 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Solar Applied Materials Technology Corp | 1.856.000 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | ITEQ Corp | 711.000 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Fufeng Group Ltd | 8.581.000 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Piramal Finance Ltd | 261.440 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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