Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grasim Industries Ltd | 890 461 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Macronix International Co Ltd | 5 258 605 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 103 | Organizacion Soriana SAB de CV | 13 553 166 | 26 M $ | 0,18 % |
| 104 | Uni-President Enterprises Corp | 11 783 000 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 105 | Jio Financial Services Ltd | 9 844 822 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 106 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 1 515 147 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 107 | Mega Financial Holding Co Ltd | 20 752 717 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 108 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 13 958 500 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 109 | Industrias Penoles SAB de CV | 505 357 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 110 | SK Inc | 87 974 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 111 | Nedbank Group Ltd | 1 601 161 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 112 | Sigma Foods SAB de CV | 26 730 306 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 113 | Etihad Etisalat Co | 1 449 317 | 25,2 M $ | 0,18 % |
| 114 | Naspers Ltd | 462 565 | 25 M $ | 0,18 % |
| 115 | Bank of Communications Co Ltd | 27 249 574 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 116 | China Tower Corp Ltd | 17 378 300 | 24,6 M $ | 0,17 % |
| 117 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 820 667 | 24,3 M $ | 0,17 % |
| 118 | Li Ning Co Ltd | 9 221 500 | 24 M $ | 0,17 % |
| 119 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 23 227 604 | 23,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | Banque Saudi Fransi | 4 548 646 | 23,5 M $ | 0,16 % |
| 121 | Jindal Steel Ltd | 1 796 070 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 122 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10 415 000 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 123 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 140 224 | 23 M $ | 0,16 % |
| 124 | Tripod Technology Corp | 1 589 000 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 125 | CITIC Ltd | 13 626 483 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 126 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 203 254 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 127 | Nanya Technology Corp | 3 078 000 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Win Semiconductors Corp | 1 257 000 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 129 | Pegatron Corp | 8 272 998 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 130 | ICICI Bank Ltd | 804 919 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 131 | Saudi Telecom Co | 1 816 219 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Haier Smart Home Co Ltd | 7 293 600 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 133 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 631 000 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Vipshop Holdings Ltd | 1 366 683 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 135 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 30 135 000 | 19,4 M $ | 0,14 % |
| 136 | Banco do Brasil SA | 4 283 373 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 137 | Arab National Bank | 3 318 001 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 138 | China Coal Energy Co Ltd | 9 999 000 | 18,7 M $ | 0,13 % |
| 139 | Kunlun Energy Co Ltd | 19 194 000 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 140 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 108 391 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 141 | POSCO Holdings Inc | 58 373 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 142 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 761 988 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 143 | LG Chem Ltd | 67 160 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Tata Motors Ltd /new | 4 118 422 | 18 M $ | 0,13 % |
| 145 | Wipro Ltd | 8 252 206 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | Phison Electronics Corp | 279 000 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 23 941 646 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | Indus Towers Ltd | 4 000 754 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | LS Corp | 55 731 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 150 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3 639 000 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 9 521 000 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 152 | WPG Holdings Ltd | 5 323 284 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | LG Innotek Co Ltd | 43 308 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | HD Construction Equipment Co Ltd | 132 653 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 155 | Powertech Technology Inc | 2 538 000 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 156 | Chailease Holding Co Ltd | 4 532 019 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 157 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 592 658 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 158 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 5 793 800 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 159 | Tauron Polska Energia SA | 6 290 894 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | Bangkok Bank PCL | 3 293 353 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Samvardhana Motherson International Ltd | 12 595 117 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 162 | Kingboard Holdings Ltd | 2 861 345 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 163 | National Aluminium Co Ltd | 3 840 493 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | DataTec Ltd | 3 712 242 | 16 M $ | 0,11 % |
| 165 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 8 618 229 | 16 M $ | 0,11 % |
| 166 | Novatek Microelectronics Corp | 1 219 000 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 167 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 144 873 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 168 | China Steel Corp | 26 230 320 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 169 | Industrias CH SAB de CV | 1 702 620 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 170 | Aurobindo Pharma Ltd | 1 045 999 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Alior Bank SA | 447 982 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | Hyundai Glovis Co Ltd | 98 719 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 5 093 397 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 174 | Vibra Energia SA | 2 258 839 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | Grupo Carso SAB de CV | 1 989 141 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 24 100 368 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 177 | Industrial Bank of Korea | 982 569 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 178 | RHB Bank Bhd | 7 326 109 | 15 M $ | 0,10 % |
| 179 | Compal Electronics Inc | 16 160 332 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 180 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 4 118 422 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | Industrial Bank Co Ltd | 5 668 753 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Komercni Banka AS | 277 089 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | WT Microelectronics Co Ltd | 2 255 104 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | LG Corp | 216 383 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 185 | Gerdau SA | 3 151 331 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 186 | TCC Group Holdings Co Ltd | 18 560 110 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Taiwan Business Bank | 27 516 145 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Gigabyte Technology Co Ltd | 1 627 287 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Taiwan Union Technology Corp | 429 000 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | Turk Hava Yollari AO | 2 065 083 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 191 | Ardentec Corp | 2 214 058 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 192 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 544 622 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 193 | Innolux Corp | 18 041 431 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 194 | AUO Corp | 2 983 642 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 195 | United Tractors Tbk PT | 8 116 500 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 196 | Globalwafers Co Ltd | 722 000 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Sigurd Microelectronics Corp | 2 351 231 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Li Auto Inc | 1 523 900 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Ooredoo QPSC | 3 550 263 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 5 380 795 | 13,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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