Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 414 627 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Bank of Communications Co Ltd | 27 249 574 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 103 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 820 667 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 104 | China CITIC Bank Corp Ltd | 26 394 112 | 26 M $ | 0,18 % |
| 105 | Power Finance Corp Ltd | 5 773 140 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 106 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 12 734 000 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 4 962 055 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 120 405 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | Weichai Power Co Ltd | 6 033 000 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10 415 000 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | KT&G Corp | 200 609 | 25 M $ | 0,17 % |
| 112 | Innolux Corp | 18 041 431 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 113 | Jio Financial Services Ltd | 9 205 023 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 6 214 200 | 24,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Etihad Etisalat Co | 1 449 317 | 24 M $ | 0,17 % |
| 116 | China Hongqiao Group Ltd | 7 424 000 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 117 | Industrias Penoles SAB de CV | 505 357 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 118 | ICICI Bank Ltd | 773 203 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 119 | Organizacion Soriana SAB de CV | 13 553 166 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 120 | LG Innotek Co Ltd | 66 788 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Novatek Microelectronics Corp | 1 439 000 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 122 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 5 521 109 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 123 | Astra International Tbk PT | 78 796 800 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | CITIC Ltd | 13 626 483 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | Pegatron Corp | 8 272 998 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | AUO Corp | 2 980 044 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 150 350 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 128 | King Yuan Electronics Co Ltd | 3 107 795 | 21 M $ | 0,14 % |
| 129 | Saudi Telecom Co | 1 816 219 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 130 | Banque Saudi Fransi | 3 947 916 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 131 | Jindal Steel Ltd | 1 796 070 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 132 | Vipshop Holdings Ltd | 1 338 869 | 20,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 23 941 646 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Samvardhana Motherson International Ltd | 12 595 117 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 135 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 9 521 000 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 136 | Saudi Basic Industries Corp | 1 499 480 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 137 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 30 135 000 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | Arab National Bank | 3 318 001 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 139 | Quanta Computer Inc | 2 145 000 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 140 | Bangkok Bank PCL | 3 293 353 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 141 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 43 509 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | DataTec Ltd | 3 664 437 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | HD Hyundai Co Ltd | 133 794 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | WPG Holdings Ltd | 5 323 284 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | Globalwafers Co Ltd | 722 000 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 146 | Powertech Technology Inc | 2 538 000 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Banco do Brasil SA | 4 283 373 | 18 M $ | 0,12 % |
| 148 | LG Corp | 259 304 | 18 M $ | 0,12 % |
| 149 | Tripod Technology Corp | 1 589 000 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 150 | Li Ning Co Ltd | 9 221 500 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | Compal Electronics Inc | 16 160 332 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 152 | Kunlun Energy Co Ltd | 19 194 000 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 153 | Tata Motors Ltd /new | 3 833 346 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | Hyundai Glovis Co Ltd | 127 161 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 155 | China Tower Corp Ltd | 13 449 300 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | AUROBINDO PHARMA LTD | 1 037 598 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 157 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 64 655 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | POSCO Holdings Inc | 79 470 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 159 | Grupo Carso SAB de CV | 1 989 141 | 17 M $ | 0,12 % |
| 160 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 141 607 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Gigabyte Technology Co Ltd | 1 627 287 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 162 | Indus Towers Ltd | 4 052 656 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 163 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 8 618 229 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 5 093 397 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 165 | Alior Bank SA | 447 982 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Haier Smart Home Co Ltd | 5 712 000 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3 639 000 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 168 | Realtek Semiconductor Corp | 789 000 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 169 | Wiwynn Corp | 100 000 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 5 793 800 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Vibra Energia SA | 2 258 839 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | Industrial Bank Co Ltd | 5 668 753 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Macronix International Co Ltd | 5 258 605 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 174 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 568 000 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 175 | Taiwan Business Bank | 27 516 145 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 176 | China Steel Corp | 26 230 320 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | RHB Bank Bhd | 7 326 109 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 24 100 368 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Tauron Polska Energia SA | 6 290 894 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | Eva Airways Corp | 11 359 355 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 181 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 233 183 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | National Aluminium Co Ltd | 4 030 346 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | Inventec Corp | 7 876 277 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 184 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 4 118 422 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Samsung SDS Co Ltd | 102 682 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Kingboard Holdings Ltd | 2 861 345 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Industrias CH SAB de CV | 1 680 313 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Samsung Securities Co Ltd | 210 393 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | GAIL India Ltd | 7 516 829 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Wipro Ltd | 7 376 739 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Momentum Group Ltd | 5 684 452 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Industrial Bank of Korea | 982 569 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | TCC Group Holdings Co Ltd | 18 560 110 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 194 | Komercni Banka AS | 277 089 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 5 380 795 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | Gerdau SA | 2 784 116 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 197 | Phison Electronics Corp | 279 000 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | China Coal Energy Co Ltd | 9 999 000 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 199 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 17 626 698 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 200 | Korean Air Lines Co Ltd | 772 023 | 13,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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