Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 3 706 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 455 693 | 775,5 M $ | 5,35 % |
| 2 | China Construction Bank Corp | 292 777 101 | 343,6 M $ | 2,37 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 826 700 | 317,3 M $ | 2,19 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 40 490 192 | 309,2 M $ | 2,13 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 21 851 121 | 298,5 M $ | 2,06 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 730 000 | 234,3 M $ | 1,62 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 1 702 820 | 200,6 M $ | 1,38 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 180 841 996 | 173 M $ | 1,19 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 41 948 681 | 156,9 M $ | 1,08 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 212 746 817 | 149,2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 595 000 | 138,9 M $ | 0,96 % |
| 12 | Hyundai Motor Co | 470 934 | 124,8 M $ | 0,86 % |
| 13 | AXIS BANK LTD | 9 566 457 | 122,9 M $ | 0,85 % |
| 14 | The DFA Investment Trust Company | 10 624 826 | 122,9 M $ | 0,85 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 90 670 000 | 115,4 M $ | 0,80 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 57 326 073 | 114,4 M $ | 0,79 % |
| 17 | ORLEN SA | 2 718 241 | 107,9 M $ | 0,74 % |
| 18 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 25 450 476 | 101,4 M $ | 0,70 % |
| 19 | Kia Corp | 1 095 769 | 98,8 M $ | 0,68 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 192 349 | 98,6 M $ | 0,68 % |
| 21 | Saudi National Bank/The | 9 151 089 | 95,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1 077 892 | 93,2 M $ | 0,64 % |
| 23 | JD.com Inc | 5 559 450 | 91,5 M $ | 0,63 % |
| 24 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 41 758 335 | 87,1 M $ | 0,60 % |
| 25 | State Bank of India | 7 873 800 | 84,8 M $ | 0,58 % |
| 26 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 26 941 201 | 83,8 M $ | 0,58 % |
| 27 | TS Financial Holding Co Ltd | 73 424 795 | 80,8 M $ | 0,56 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 10 057 373 | 78,8 M $ | 0,54 % |
| 29 | Emaar Properties PJSC | 25 072 760 | 74,8 M $ | 0,52 % |
| 30 | MTN Group Ltd | 5 967 452 | 74 M $ | 0,51 % |
| 31 | Unimicron Technology Corp | 2 928 542 | 68,7 M $ | 0,47 % |
| 32 | Agricultural Bank of China Ltd | 84 233 000 | 67,7 M $ | 0,47 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 910 000 | 67,3 M $ | 0,46 % |
| 34 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 840 661 | 65,4 M $ | 0,45 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 920 472 | 64,4 M $ | 0,44 % |
| 36 | Baidu Inc | 564 670 | 62,7 M $ | 0,43 % |
| 37 | Vale SA | 4 161 137 | 62,6 M $ | 0,43 % |
| 38 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 49 979 179 | 62,3 M $ | 0,43 % |
| 39 | Hindalco Industries Ltd | 5 483 147 | 56,2 M $ | 0,39 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 2 767 484 | 55,1 M $ | 0,38 % |
| 41 | China Merchants Bank Co Ltd | 8 431 500 | 54,7 M $ | 0,38 % |
| 42 | Yageo Corp | 3 588 524 | 54 M $ | 0,37 % |
| 43 | Nan Ya Plastics Corp | 11 318 000 | 53,8 M $ | 0,37 % |
| 44 | Asustek Computer Inc | 2 160 000 | 53,6 M $ | 0,37 % |
| 45 | MEDIATEK INC | 483 000 | 51,5 M $ | 0,35 % |
| 46 | PTT PCL | 44 568 100 | 51,4 M $ | 0,35 % |
| 47 | Geely Automobile Holdings Ltd | 19 921 000 | 50,5 M $ | 0,35 % |
| 48 | Tata Steel Ltd | 25 119 759 | 50,1 M $ | 0,35 % |
| 49 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52 866 127 | 49,9 M $ | 0,34 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 2 136 473 | 49,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | China Resources Land Ltd | 11 585 000 | 49 M $ | 0,34 % |
| 52 | NAVER Corp | 334 368 | 47,9 M $ | 0,33 % |
| 53 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8 537 500 | 47,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | Winbond Electronics Corp | 12 243 422 | 47,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | LG Electronics Inc | 424 999 | 47,1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Piraeus Bank SA | 3 886 723 | 45,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Wistron Corp | 8 316 343 | 44,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | China Petroleum & Chemical Corp | 78 699 575 | 44,5 M $ | 0,31 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 639 667 | 44,4 M $ | 0,31 % |
| 60 | Larsen & Toubro Ltd | 1 043 985 | 43,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 710 530 | 42,8 M $ | 0,29 % |
| 62 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3 357 000 | 42,1 M $ | 0,29 % |
| 63 | Lite-On Technology Corp | 6 635 738 | 42,1 M $ | 0,29 % |
| 64 | JSW Steel Ltd | 3 104 970 | 41,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 410 195 | 41,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | Largan Precision Co Ltd | 329 000 | 40,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Samsung C&T Corp | 169 550 | 39,5 M $ | 0,27 % |
| 68 | Absa Group Ltd | 2 859 706 | 39,4 M $ | 0,27 % |
| 69 | Nanya Technology Corp | 3 672 000 | 39,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | Hyundai Mobis Co Ltd | 120 110 | 38,8 M $ | 0,27 % |
| 71 | Cemex SAB de CV | 3 267 720 | 38,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | KGHM Polska Miedz SA | 451 123 | 37,4 M $ | 0,26 % |
| 73 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 058 572 | 36,8 M $ | 0,25 % |
| 74 | Shriram Finance Ltd | 3 309 468 | 36,3 M $ | 0,25 % |
| 75 | CIMB Group Holdings Bhd | 18 673 856 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 76 | Saudi Awwal Bank | 3 951 953 | 35,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | Samsung SDI Co Ltd | 130 687 | 35,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Celltrion Inc | 270 085 | 34,8 M $ | 0,24 % |
| 79 | SK Inc | 92 746 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 80 | First Financial Holding Co Ltd | 30 402 651 | 34,5 M $ | 0,24 % |
| 81 | Mega Financial Holding Co Ltd | 20 752 717 | 34 M $ | 0,23 % |
| 82 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 741 475 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 83 | Alpha Bank SA | 6 758 535 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 84 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 28 071 982 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 85 | Federal Bank Ltd | 8 795 361 | 33 M $ | 0,23 % |
| 86 | BIZLINK HOLDING INC | 504 505 | 32,1 M $ | 0,22 % |
| 87 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 23 227 604 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 88 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 245 | 31 M $ | 0,21 % |
| 89 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 424 813 | 29,7 M $ | 0,20 % |
| 90 | Naspers Ltd | 559 242 | 29,4 M $ | 0,20 % |
| 91 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 890 461 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 1 515 147 | 28,7 M $ | 0,20 % |
| 93 | Trip.com Group Ltd | 604 870 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 94 | REC Ltd | 7 089 707 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 368 491 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 96 | ZTO Express Cayman Inc | 1 140 350 | 27,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Sigma Foods SAB de CV | 26 730 306 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Uni-President Enterprises Corp | 11 951 000 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Nedbank Group Ltd | 1 601 161 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 100 | POSCO Holdings Inc | 495 364 | 26,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 802 | 3,7 Md $ | 25,45 % |
| 2 | Corée du Sud | 611 | 2,7 Md $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 177 | 2,3 Md $ | 15,72 % |
| 4 | Inde | 361 | 1,9 Md $ | 12,89 % |
| 5 | Chine | 957 | 760,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | Afrique du Sud | 52 | 401,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 70 | 336 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 58 | 335,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 40 | 329,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 211,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pologne | 17 | 199,8 M $ | 1,38 % |
| 12 | Malaisie | 80 | 186,4 M $ | 1,29 % |
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