Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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- Actif net
- 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 3 534 dans 33 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 455 693 | 671 M $ | 4,69 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 826 700 | 343,2 M $ | 2,40 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 21 851 121 | 332,6 M $ | 2,32 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 292 777 101 | 330,5 M $ | 2,31 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 40 490 192 | 286,1 M $ | 2,00 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 730 000 | 215,2 M $ | 1,50 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 1 711 529 | 190,4 M $ | 1,33 % |
| 8 | Hyundai Motor Co | 470 778 | 170,6 M $ | 1,19 % |
| 9 | The DFA Investment Trust Company | 14 697 751 | 170 M $ | 1,19 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 180 841 996 | 162,9 M $ | 1,14 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19 281 000 | 156,7 M $ | 1,09 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 90 670 000 | 139,9 M $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 212 746 817 | 138,1 M $ | 0,97 % |
| 14 | Unimicron Technology Corp | 4 603 542 | 130,8 M $ | 0,91 % |
| 15 | Axis Bank Ltd | 9 566 457 | 129 M $ | 0,90 % |
| 16 | Kia Corp | 1 095 769 | 113 M $ | 0,79 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 192 349 | 112,7 M $ | 0,79 % |
| 18 | United Microelectronics Corp | 41 948 681 | 105,4 M $ | 0,74 % |
| 19 | ORLEN SA | 2 718 241 | 99,9 M $ | 0,70 % |
| 20 | Saudi National Bank/The | 9 151 089 | 95,9 M $ | 0,67 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 57 326 073 | 94,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1 077 892 | 93,6 M $ | 0,65 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 10 996 321 | 90,3 M $ | 0,63 % |
| 24 | State Bank of India | 7 873 800 | 89,4 M $ | 0,62 % |
| 25 | JD.com Inc | 5 803 000 | 87,9 M $ | 0,61 % |
| 26 | MediaTek Inc | 1 046 000 | 87,3 M $ | 0,61 % |
| 27 | Emaar Properties PJSC | 24 987 553 | 80,5 M $ | 0,56 % |
| 28 | Baidu Inc | 624 224 | 79 M $ | 0,55 % |
| 29 | MTN Group Ltd | 6 222 257 | 78,3 M $ | 0,55 % |
| 30 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 25 450 476 | 72,5 M $ | 0,51 % |
| 31 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 41 758 335 | 69,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | Vale SA | 4 161 137 | 68,2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 26 941 201 | 65,8 M $ | 0,46 % |
| 34 | Agricultural Bank of China Ltd | 84 233 000 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 930 748 | 64,1 M $ | 0,45 % |
| 36 | Yageo Corp | 5 931 524 | 60,5 M $ | 0,42 % |
| 37 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 840 661 | 60,3 M $ | 0,42 % |
| 38 | Hindalco Industries Ltd | 5 483 147 | 60,2 M $ | 0,42 % |
| 39 | Geely Automobile Holdings Ltd | 19 921 000 | 59,2 M $ | 0,41 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 874 100 | 57,1 M $ | 0,40 % |
| 41 | Tata Steel Ltd | 25 119 759 | 56,2 M $ | 0,39 % |
| 42 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8 917 500 | 55,4 M $ | 0,39 % |
| 43 | TS Financial Holding Co Ltd | 72 697 817 | 54,8 M $ | 0,38 % |
| 44 | Samsung SDI Co Ltd | 114 145 | 54,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | Standard Bank Group Ltd | 2 767 484 | 53,3 M $ | 0,37 % |
| 46 | China Merchants Bank Co Ltd | 8 431 500 | 51 M $ | 0,36 % |
| 47 | Woori Financial Group Inc | 2 136 473 | 48,7 M $ | 0,34 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 11 585 000 | 48,7 M $ | 0,34 % |
| 49 | PTT PCL | 44 568 100 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 50 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 48 999 196 | 48 M $ | 0,34 % |
| 51 | China Petroleum & Chemical Corp | 78 699 575 | 46,5 M $ | 0,32 % |
| 52 | Bizlink Holding Inc | 504 505 | 45,3 M $ | 0,32 % |
| 53 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3 357 000 | 45,3 M $ | 0,32 % |
| 54 | Larsen & Toubro Ltd | 1 043 985 | 44,4 M $ | 0,31 % |
| 55 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 031 177 | 44,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 639 667 | 43,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | Shriram Finance Ltd | 4 303 590 | 42,9 M $ | 0,30 % |
| 58 | JSW Steel Ltd | 3 139 063 | 42 M $ | 0,29 % |
| 59 | LG Electronics Inc | 423 223 | 40,8 M $ | 0,28 % |
| 60 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 849 041 | 40,7 M $ | 0,28 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 710 530 | 40,4 M $ | 0,28 % |
| 62 | Cemex SAB de CV | 3 267 720 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 63 | POSCO Holdings Inc | 505 096 | 40,1 M $ | 0,28 % |
| 64 | Absa Group Ltd | 2 859 706 | 40,1 M $ | 0,28 % |
| 65 | Asustek Computer Inc | 2 160 000 | 40 M $ | 0,28 % |
| 66 | KGHM Polska Miedz SA | 451 123 | 37,9 M $ | 0,26 % |
| 67 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 4 826 000 | 37,6 M $ | 0,26 % |
| 68 | Trip.com Group Ltd | 686 188 | 37,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Piraeus Bank SA | 3 886 723 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 70 | Wistron Corp | 8 316 343 | 36,6 M $ | 0,26 % |
| 71 | Winbond Electronics Corp | 12 243 422 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 72 | CIMB Group Holdings Bhd | 18 673 856 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 73 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52 866 127 | 36 M $ | 0,25 % |
| 74 | Saudi Awwal Bank | 3 953 623 | 36 M $ | 0,25 % |
| 75 | Lite-On Technology Corp | 6 635 738 | 35,6 M $ | 0,25 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119 829 | 34,7 M $ | 0,24 % |
| 77 | Samsung C&T Corp | 169 373 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 11 318 000 | 32,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Weichai Power Co Ltd | 6 329 000 | 31,5 M $ | 0,22 % |
| 80 | China Hongqiao Group Ltd | 7 424 000 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 81 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 595 092 | 30,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 833 017 | 30,3 M $ | 0,21 % |
| 83 | Power Finance Corp Ltd | 6 354 839 | 30,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 150 899 | 30,1 M $ | 0,21 % |
| 85 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2 959 805 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 86 | ZTO Express Cayman Inc | 1 140 350 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 87 | Saudi Basic Industries Corp | 1 767 794 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 217 044 | 28,6 M $ | 0,20 % |
| 89 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7 577 420 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 90 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 28 071 982 | 28,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Astra International Tbk PT | 81 295 400 | 28,2 M $ | 0,20 % |
| 92 | First Financial Holding Co Ltd | 30 402 651 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 93 | China CITIC Bank Corp Ltd | 26 394 112 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 94 | REC Ltd | 7 352 254 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 245 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 6 214 200 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 97 | Alpha Bank SA | 6 758 535 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 98 | Federal Bank Ltd | 8 795 361 | 26,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | HD Hyundai Co Ltd | 125 115 | 26,6 M $ | 0,19 % |
| 100 | Largan Precision Co Ltd | 329 000 | 26,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 13,4 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- États-Unis 2,1 %
- Pologne 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 817 | 3,4 Md $ | 23,68 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 170 | 2,5 Md $ | 17,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 545 | 2,5 Md $ | 17,05 % |
| 4 | Inde | 363 | 1,9 Md $ | 13,36 % |
| 5 | Chine | 809 | 729,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Afrique du Sud | 53 | 405,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Brésil | 63 | 398 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 73 | 364,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mexique | 41 | 348,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 302,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Pologne | 18 | 197,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 193,6 M $ | 1,34 % |
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