Fonds mit Hermes International SCA
ISIN US42751Q1058 · Frankreich · LEI 969500Y4IJGHJE2MTJ13
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 6 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,6 Mio. € 32,1 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Hermes International SCA (FR0000052292)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus KAR Capital Growth Fund Virtus Equity Trust | 51.134 | 9,7 Mio. $ | 1,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 49.377 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 17.999 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 14.815 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 12.170 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 8.971 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 2.796 | 533.644,6 $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 2.570 | 619.370 $ | 0,76 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 1.589 | 301.449,2 $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Core Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 454 | 86.128,3 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 186 | 44.826 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 93 | 17.750 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 37 | 7019,3 $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 33 | 6260,4 $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 2,94 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Fund Virtus Equity Trust | 1,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 0,76 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | -3 | 162.224 | -26,9 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 221.989 | -17,0 % |
| 2025Q4 | 17 | 0 | 267.394 | +34,2 % |
| 2025Q3 | 17 | +4 | 199.281 | +63,2 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 122.081 | +78,8 % |
| 2025Q1 | 11 | +4 | 68.292 | +90,1 % |
| 2024Q4 | 7 | -1 | 35.926 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 37.493 | +91,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 19.619 | +30,6 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 15.027 | -9,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 16.627 |
Institutionelle Verwalter
15 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OPAL CAPITAL LLC | 19.750 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | 10.495 | 1991 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.195 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 6.458 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JAG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.840 | 349.066 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 889 | 168.652 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 299 | 56.723 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 174 | 33.453 $ | zum 31.03.2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 51 | 9675 $ | zum 31.03.2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | 37 | 7019 $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Avengers, Inc. | 25 | 4743 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 18 | 3414 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 15 | 2884 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 10 | 1902 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 3 | 569 $ | zum 31.03.2026 |
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