Zusammensetzung von Global Core Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65,2 Mio. $ davon 64,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 57,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 16.555 | 5,9 Mio. $ | 9,07 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.719 | 5,6 Mio. $ | 8,58 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 23.394 | 4,7 Mio. $ | 7,18 % |
| 4 | Apple Inc | 15.770 | 4,6 Mio. $ | 7,00 % |
| 5 | Banco Santander SA | 251.263 | 3,5 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 10.420 | 3,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 114.758 | 2,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 10.760 | 2,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 16.199 | 2,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 124.282 | 2,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | General Electric Co | 5.607 | 2,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4.688 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.452 | 1,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 6.469 | 1,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 146.355 | 1,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | CRH PLC | 12.705 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | United Rentals Inc | 1.162 | 1,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 45.398 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 9.024 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Ferrari NV | 3.059 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 4.338 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Jabil Inc | 2.926 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 18.955 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Nokia Oyj | 66.896 | 888.378,9 $ | 1,36 % |
| 25 | Chevron Corp | 5.108 | 846.702,1 $ | 1,30 % |
| 26 | Tesla Inc | 1.765 | 742.359 $ | 1,14 % |
| 27 | ABB Ltd | 6.636 | 721.333,2 $ | 1,11 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 700 | 707.959 $ | 1,09 % |
| 29 | Netflix Inc | 9.806 | 700.148,4 $ | 1,07 % |
| 30 | Mastercard Inc | 1.242 | 637.891,2 $ | 0,98 % |
| 31 | Popular Inc | 3.832 | 629.137,8 $ | 0,96 % |
| 32 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.887 | 602.990,3 $ | 0,92 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 1.197 | 549.135,7 $ | 0,84 % |
| 34 | Evercore Inc | 1.518 | 518.305,9 $ | 0,79 % |
| 35 | Linde PLC | 940 | 487.803,6 $ | 0,75 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 161 | 185.840,7 $ | 0,28 % |
| 37 | Toll Brothers Inc | 1.085 | 178.753,8 $ | 0,27 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.761 | 142.285,2 $ | 0,22 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 143 | 133.772,2 $ | 0,21 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 118.907,9 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 24,2 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,0 %
- Taiwan 8,7 %
- Japan 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Spanien 5,4 %
- Italien 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Finnland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 43,4 Mio. $ | 67,05 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,6 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Japan | 2 | 4,1 Mio. $ | 6,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 5 | Spanien | 1 | 3,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 6 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Finnland | 1 | 888.378,9 $ | 1,37 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 721.333,2 $ | 1,12 % |
| 10 | Kanada | 1 | 602.990,3 $ | 0,93 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 118.907,9 $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053787