Zusammensetzung von Global Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 52,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 41 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 55,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.149 | 4,4 Mio. $ | 8,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22.076 | 3,9 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.754 | 3,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 4 | Apple Inc | 12.740 | 3,2 Mio. $ | 6,12 % |
| 5 | Banco Santander SA | 248.398 | 2,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 9.434 | 2,8 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 14.826 | 2,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | CRH PLC | 21.052 | 2,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 105.241 | 2,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9.113 | 1,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Cboe Global Markets Inc | 6.528 | 1,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 113.990 | 1,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 26.590 | 1,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | Microsoft Corp | 4.309 | 1,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | General Electric Co | 5.237 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 10.518 | 1,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 3.006 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Ferrari NV | 3.774 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 1.333 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 134.063 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Chevron Corp | 4.781 | 989.188,9 $ | 1,87 % |
| 22 | Netflix Inc | 8.669 | 833.524,4 $ | 1,58 % |
| 23 | United Rentals Inc | 1.067 | 777.373,5 $ | 1,47 % |
| 24 | Mastercard Inc | 1.502 | 750.489,3 $ | 1,42 % |
| 25 | Tesla Inc | 1.895 | 704.466,3 $ | 1,33 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 2.109 | 634.450,5 $ | 1,20 % |
| 27 | Evercore Inc | 1.815 | 541.795,7 $ | 1,03 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.593 | 526.327,1 $ | 1,00 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 497 | 420.457 $ | 0,80 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 1.625 | 401.505 $ | 0,76 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 1.818 | 360.400,3 $ | 0,68 % |
| 32 | Standard Chartered PLC | 15.842 | 330.145 $ | 0,63 % |
| 33 | Shopify Inc | 2.642 | 313.394 $ | 0,59 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 306 | 304.907,6 $ | 0,58 % |
| 35 | Linde PLC | 324 | 160.626,2 $ | 0,30 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 1.042 | 142.201,7 $ | 0,27 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 117.529,6 $ | 0,22 % |
| 38 | MercadoLibre Inc | 63 | 108.928,3 $ | 0,21 % |
| 39 | NetEase Inc | 908 | 101.641,5 $ | 0,19 % |
| 40 | Hermes International SCA | 454 | 86.128,3 $ | 0,16 % |
| 41 | Millrose Properties Inc | 912 | 25.536 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,4 %
- Technologie 24,0 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 7,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Immobilien 2,7 %
- Gesundheit 2,3 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,6 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Taiwan 6,9 %
- Japan 6,0 %
- Spanien 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Italien 2,4 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 36,8 Mio. $ | 69,97 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,6 Mio. $ | 6,92 % |
| 3 | Japan | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 5,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | Italien | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Kanada | 2 | 839.721,2 $ | 1,60 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 203.658 $ | 0,39 % |
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