Composition de Global Core Portfolio
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- Actif net
- 52,8 M $ dont 52,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 41 dans 9 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 149 | 4,4 M $ | 8,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 22 076 | 3,9 M $ | 7,29 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 754 | 3,6 M $ | 6,88 % |
| 4 | Apple Inc | 12 740 | 3,2 M $ | 6,12 % |
| 5 | Banco Santander SA | 248 398 | 2,8 M $ | 5,31 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 9 434 | 2,8 M $ | 5,26 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 14 826 | 2,4 M $ | 4,49 % |
| 8 | CRH PLC | 21 052 | 2,2 M $ | 4,19 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 105 241 | 2,1 M $ | 3,94 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9 113 | 1,9 M $ | 3,60 % |
| 11 | Cboe Global Markets Inc | 6 528 | 1,8 M $ | 3,48 % |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | 113 990 | 1,8 M $ | 3,33 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 26 590 | 1,7 M $ | 3,18 % |
| 14 | Microsoft Corp | 4 309 | 1,6 M $ | 3,02 % |
| 15 | General Electric Co | 5 237 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 10 518 | 1,4 M $ | 2,70 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 3 006 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 18 | Ferrari NV | 3 774 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 1 333 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 134 063 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 21 | Chevron Corp | 4 781 | 989,2 k $ | 1,87 % |
| 22 | Netflix Inc | 8 669 | 833,5 k $ | 1,58 % |
| 23 | United Rentals Inc | 1 067 | 777,4 k $ | 1,47 % |
| 24 | Mastercard Inc | 1 502 | 750,5 k $ | 1,42 % |
| 25 | Tesla Inc | 1 895 | 704,5 k $ | 1,33 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 2 109 | 634,5 k $ | 1,20 % |
| 27 | Evercore Inc | 1 815 | 541,8 k $ | 1,03 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 593 | 526,3 k $ | 1,00 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 497 | 420,5 k $ | 0,80 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 1 625 | 401,5 k $ | 0,76 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 1 818 | 360,4 k $ | 0,68 % |
| 32 | Standard Chartered PLC | 15 842 | 330,1 k $ | 0,63 % |
| 33 | Shopify Inc | 2 642 | 313,4 k $ | 0,59 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 306 | 304,9 k $ | 0,58 % |
| 35 | Linde PLC | 324 | 160,6 k $ | 0,30 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 1 042 | 142,2 k $ | 0,27 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 117,5 k $ | 0,22 % |
| 38 | MercadoLibre Inc | 63 | 108,9 k $ | 0,21 % |
| 39 | NetEase Inc | 908 | 101,6 k $ | 0,19 % |
| 40 | Hermes International SCA | 454 | 86,1 k $ | 0,16 % |
| 41 | Millrose Properties Inc | 912 | 25,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,4 %
- Technologie 24,0 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Industrie 7,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Immobilier 2,7 %
- Santé 2,3 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,6 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Taïwan 6,9 %
- Japon 6,0 %
- Espagne 5,3 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Italie 2,4 %
- Canada 1,6 %
- France 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 36,8 M $ | 69,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,6 M $ | 6,92 % |
| 3 | Japon | 2 | 3,1 M $ | 5,98 % |
| 4 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 5,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 3,98 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,8 M $ | 3,39 % |
| 7 | Italie | 1 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 8 | Canada | 2 | 839,7 k $ | 1,60 % |
| 9 | France | 2 | 203,7 k $ | 0,39 % |
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