Composition de Global Core Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 65,2 M $ dont 64,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 57,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 16 555 | 5,9 M $ | 9,07 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 719 | 5,6 M $ | 8,58 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 23 394 | 4,7 M $ | 7,18 % |
| 4 | Apple Inc | 15 770 | 4,6 M $ | 7,00 % |
| 5 | Banco Santander SA | 251 263 | 3,5 M $ | 5,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 10 420 | 3,4 M $ | 5,23 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 114 758 | 2,7 M $ | 4,15 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 10 760 | 2,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 16 199 | 2,5 M $ | 3,76 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 124 282 | 2,4 M $ | 3,67 % |
| 11 | General Electric Co | 5 607 | 2,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4 688 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 452 | 1,7 M $ | 2,67 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 6 469 | 1,6 M $ | 2,41 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 146 355 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 16 | CRH PLC | 12 705 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 17 | United Rentals Inc | 1 162 | 1,3 M $ | 2,02 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 45 398 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 9 024 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 20 | Ferrari NV | 3 059 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 4 338 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 22 | Jabil Inc | 2 926 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 18 955 | 1 M $ | 1,60 % |
| 24 | Nokia Oyj | 66 896 | 888,4 k $ | 1,36 % |
| 25 | Chevron Corp | 5 108 | 846,7 k $ | 1,30 % |
| 26 | Tesla Inc | 1 765 | 742,4 k $ | 1,14 % |
| 27 | ABB Ltd | 6 636 | 721,3 k $ | 1,11 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 700 | 708 k $ | 1,09 % |
| 29 | Netflix Inc | 9 806 | 700,1 k $ | 1,07 % |
| 30 | Mastercard Inc | 1 242 | 637,9 k $ | 0,98 % |
| 31 | Popular Inc | 3 832 | 629,1 k $ | 0,96 % |
| 32 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 887 | 603 k $ | 0,92 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 1 197 | 549,1 k $ | 0,84 % |
| 34 | Evercore Inc | 1 518 | 518,3 k $ | 0,79 % |
| 35 | Linde PLC | 940 | 487,8 k $ | 0,75 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 161 | 185,8 k $ | 0,28 % |
| 37 | Toll Brothers Inc | 1 085 | 178,8 k $ | 0,27 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 761 | 142,3 k $ | 0,22 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 143 | 133,8 k $ | 0,21 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 215 | 118,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 24,2 %
- Communication 11,9 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- Taïwan 8,7 %
- Japon 6,4 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Finlande 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Canada 0,9 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 43,4 M $ | 67,05 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,6 M $ | 8,65 % |
| 3 | Japon | 2 | 4,1 M $ | 6,35 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 3,6 M $ | 5,60 % |
| 5 | Espagne | 1 | 3,5 M $ | 5,36 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 1,62 % |
| 8 | Finlande | 1 | 888,4 k $ | 1,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 721,3 k $ | 1,12 % |
| 10 | Canada | 1 | 603 k $ | 0,93 % |
| 11 | France | 1 | 118,9 k $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053787