Fonds détenteurs de The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)
ISIN AEN000601015 · Émirats arabes unis · LEI 254900CDNPJRAT391Y16
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 5 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,1 M € 1,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 106 807 | 265,5 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 91 496 | 227,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 66 496 | 165,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 58 829 | 146,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 43 049 | 107,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 26 371 | 65,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21 489 | 53,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 18 977 | 47,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15 272 | 38,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 11 144 | 26,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 033 | 24,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 228 | 15,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5 223 | 12,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 889 | 12,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 486 303 | +15,4 % |
| 2026Q2 | 14 | +3 | 421 436 | +24,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 339 028 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 308 610 | +12,8 % |
| 2025Q3 | 10 | +1 | 273 476 | +5,9 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 258 269 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | +2 | 235 111 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 7 | +3 | 212 972 | +31,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 162 223 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 162 223 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 162 223 | +13,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 143 246 |
Les fonds qui détiennent la dette de The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 597,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 199,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 198,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
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