Fonds mit The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)
ISIN AEN000601015 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900CDNPJRAT391Y16
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 5 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mio. € 1,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 106.807 | 265.467,7 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 91.496 | 227.412,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 66.496 | 165.275,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 58.829 | 146.720,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 43.049 | 107.364,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 26.371 | 65.769,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.489 | 53.410,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 18.977 | 47.328,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15.272 | 38.088,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 11.144 | 26.828,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.033 | 24.936,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.228 | 15.479,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.223 | 12.573,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4.889 | 12.193,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 486.303 | +15,4 % |
| 2026Q2 | 14 | +3 | 421.436 | +24,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 339.028 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 308.610 | +12,8 % |
| 2025Q3 | 10 | +1 | 273.476 | +5,9 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 258.269 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | +2 | 235.111 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 7 | +3 | 212.972 | +31,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 162.223 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 162.223 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 162.223 | +13,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 143.246 |
Fonds, die Anleihen von The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 597.513,9 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 199.171,3 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 198.636 $ | zum 31.07.2026 |
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