Fonds détenteurs d'Interconexion Electrica SA ESP
ISIN COE15PA00026 · Colombie · LEI 5493007GMWK7ZHVQ5362
- Fonds détenteurs
- 104
- Dont ETF
- 44 60 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 314,7 M € 341,7 M $ · 197,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 654 | 15,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 086 | 9,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 978 | 71,3 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 357 | 3,1 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 10,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 2,68 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 2,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF ProShares Trust | 2,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Latin America AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 1,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Latin America 40 ETF iShares Trust | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Latin America ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Global Utilities ETF iShares Trust | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 91 | +1 | 37 962 957 | +3,2 % |
| 2026Q2 | 90 | +2 | 36 778 638 | +13,2 % |
| 2026Q1 | 88 | -1 | 32 486 981 | +0,8 % |
| 2025Q4 | 89 | +2 | 32 237 823 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 87 | +2 | 31 794 733 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 85 | +3 | 32 628 557 | +8,3 % |
| 2025Q1 | 82 | -9 | 30 117 479 | -6,5 % |
| 2024Q4 | 91 | +1 | 32 226 546 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 90 | +2 | 32 798 601 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 88 | +12 | 32 440 656 | +68,4 % |
| 2024Q1 | 76 | -9 | 19 263 413 | -43,1 % |
| 2023Q4 | 85 | 33 833 715 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Interconexion Electrica SA ESP
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 430,1 k $ | au 31 mai 2026 |
| JNL/PPM America Emerging Markets Debt Fund | 1 | 283,8 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 214,1 k $ | au 31 mai 2026 |
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