Composition d'iShares Global Utilities ETF
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- Actif net
- 322,8 M $ dont 317,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 293 169 | 25,7 M $ | 7,97 % |
| 2 | Iberdrola SA | 875 240 | 21,8 M $ | 6,75 % |
| 3 | Southern Co/The | 158 531 | 15,2 M $ | 4,70 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 109 620 | 13,9 M $ | 4,30 % |
| 5 | Enel SpA | 1 086 836 | 12,5 M $ | 3,86 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 699 862 | 11,5 M $ | 3,58 % |
| 7 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 44 964 | 11,2 M $ | 3,46 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 76 449 | 10,5 M $ | 3,24 % |
| 9 | Sempra | 92 003 | 8,5 M $ | 2,64 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 123 705 | 8,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Engie SA | 261 061 | 8,2 M $ | 2,55 % |
| 12 | Entergy Corp | 64 407 | 7,4 M $ | 2,29 % |
| 13 | VISTRA CORP | 44 583 | 7,1 M $ | 2,19 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 87 810 | 7,1 M $ | 2,18 % |
| 15 | Exelon Corp | 143 985 | 6,7 M $ | 2,08 % |
| 16 | E.ON SE | 312 084 | 6,4 M $ | 1,99 % |
| 17 | RWE AG | 96 466 | 6,2 M $ | 1,93 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 51 838 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 70 094 | 5,7 M $ | 1,76 % |
| 20 | SSE PLC | 170 468 | 5,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 45 724 | 5,3 M $ | 1,65 % |
| 22 | PG&E Corp | 309 827 | 5,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 29 275 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 24 | Ameren Corp | 38 962 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 29 689 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 26 | Fortis Inc/Canada | 71 739 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 27 | CENTERPOINT ENERGY INC | 92 029 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 28 | Atmos Energy Corp | 23 488 | 4 M $ | 1,25 % |
| 29 | Edison International | 54 148 | 4 M $ | 1,25 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 94 098 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 31 | PPL Corp | 105 874 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | Eversource Energy | 52 888 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 27 512 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 34 | FirstEnergy Corp | 73 286 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 43 471 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | NISOURCE INC | 67 455 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 37 | Evergy Inc | 32 452 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 38 | Alliant Energy Corp | 36 407 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 39 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 197 982 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | Emera Inc | 43 051 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 41 | EDP SA | 424 641 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Naturgy Energy Group SA | 69 070 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 43 | Snam SpA | 288 987 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 144 400 | 2 M $ | 0,63 % |
| 45 | Endesa SA | 44 624 | 2 M $ | 0,63 % |
| 46 | Chubu Electric Power Co Inc | 106 700 | 2 M $ | 0,62 % |
| 47 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 338 016 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 48 | Osaka Gas Co Ltd | 56 000 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 49 | Hydro One Ltd | 44 755 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 50 | Origin Energy Ltd | 242 415 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp | 17 119 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 104 715 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 53 | Axia Energia SA | 157 814 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 54 | Tokyo Gas Co Ltd | 40 600 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 55 | CENTRICA PLC | 649 757 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 56 | AES Corp/The | 100 352 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 57 | Orsted AS | 65 183 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 58 | Fortum Oyj | 63 257 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 59 | SEVERN TRENT PLC | 37 349 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 60 | Redeia Corp SA | 44 047 | 748,4 k $ | 0,23 % |
| 61 | Verbund AG | 11 738 | 743,9 k $ | 0,23 % |
| 62 | Enagas SA | 29 571 | 573 k $ | 0,18 % |
| 63 | Interconexion Electrica SA ESP | 62 347 | 538,1 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 84,4 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 23,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 2,6 %
- JPY 2,4 %
- BRL 1,1 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- COP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,7 %
- Espagne 8,6 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Italie 5,3 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,4 %
- Brésil 1,1 %
- Portugal 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 199,1 M $ | 62,72 % |
| 2 | Espagne | 5 | 27,3 M $ | 8,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 21,8 M $ | 6,87 % |
| 4 | Italie | 3 | 16,9 M $ | 5,31 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 12,7 M $ | 3,99 % |
| 6 | France | 2 | 12,1 M $ | 3,82 % |
| 7 | Canada | 3 | 8,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Japon | 4 | 7,5 M $ | 2,36 % |
| 9 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 10 | Portugal | 1 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 11 | Australie | 1 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,5 M $ | 0,46 % |
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