Zusammensetzung von iShares Global Utilities ETF
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- Nettovermögen
- 322,8 Mio. $ davon 317,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 63 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 293.169 | 25,7 Mio. $ | 7,97 % |
| 2 | Iberdrola SA | 875.240 | 21,8 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Southern Co/The | 158.531 | 15,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 109.620 | 13,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Enel SpA | 1.086.836 | 12,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 699.862 | 11,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 44.964 | 11,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 76.449 | 10,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Sempra | 92.003 | 8,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 123.705 | 8,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Engie SA | 261.061 | 8,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Entergy Corp | 64.407 | 7,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | VISTRA CORP | 44.583 | 7,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 87.810 | 7,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Exelon Corp | 143.985 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | E.ON SE | 312.084 | 6,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | RWE AG | 96.466 | 6,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 51.838 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 70.094 | 5,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | SSE PLC | 170.468 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 45.724 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | PG&E Corp | 309.827 | 5,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 29.275 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Ameren Corp | 38.962 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 29.689 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Fortis Inc/Canada | 71.739 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | CENTERPOINT ENERGY INC | 92.029 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Atmos Energy Corp | 23.488 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Edison International | 54.148 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 94.098 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | PPL Corp | 105.874 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Eversource Energy | 52.888 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 27.512 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | FirstEnergy Corp | 73.286 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 43.471 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | NISOURCE INC | 67.455 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Evergy Inc | 32.452 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Alliant Energy Corp | 36.407 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 197.982 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Emera Inc | 43.051 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | EDP SA | 424.641 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Naturgy Energy Group SA | 69.070 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Snam SpA | 288.987 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 144.400 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Endesa SA | 44.624 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Chubu Electric Power Co Inc | 106.700 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 338.016 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Osaka Gas Co Ltd | 56.000 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Hydro One Ltd | 44.755 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Origin Energy Ltd | 242.415 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp | 17.119 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 104.715 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Axia Energia SA | 157.814 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Tokyo Gas Co Ltd | 40.600 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | CENTRICA PLC | 649.757 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | AES Corp/The | 100.352 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Orsted AS | 65.183 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Fortum Oyj | 63.257 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | SEVERN TRENT PLC | 37.349 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Redeia Corp SA | 44.047 | 748.375,2 $ | 0,23 % |
| 61 | Verbund AG | 11.738 | 743.875,7 $ | 0,23 % |
| 62 | Enagas SA | 29.571 | 573.041,5 $ | 0,18 % |
| 63 | Interconexion Electrica SA ESP | 62.347 | 538.068,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 84,4 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 23,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 2,6 %
- JPY 2,4 %
- BRL 1,1 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- COP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,7 %
- Spanien 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Italien 5,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Frankreich 3,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,4 %
- Brasilien 1,1 %
- Portugal 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 199,1 Mio. $ | 62,72 % |
| 2 | Spanien | 5 | 27,3 Mio. $ | 8,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 21,8 Mio. $ | 6,87 % |
| 4 | Italien | 3 | 16,9 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 12,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 12,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Kanada | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Japan | 4 | 7,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Portugal | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Australien | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Global Utilities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000008883