Composition d'iShares Latin America 40 ETF
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 55,0 %
- Positions
- 26 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22 875 392 | 305,6 M $ | 8,17 % |
| 2 | Grupo Mexico SAB de CV | 18 554 660 | 210,3 M $ | 5,63 % |
| 3 | Credicorp Ltd | 404 908 | 157,7 M $ | 4,22 % |
| 4 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14 415 408 | 152,1 M $ | 4,07 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 107 509 769 | 139,2 M $ | 3,72 % |
| 6 | Cemex SAB de CV | 90 196 030 | 108,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 497 133 | 86,6 M $ | 2,32 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 30 069 401 | 84,6 M $ | 2,26 % |
| 9 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28 785 381 | 84,6 M $ | 2,26 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14 114 015 | 81 M $ | 2,17 % |
| 11 | WEG SA | 8 753 353 | 79,5 M $ | 2,13 % |
| 12 | Axia Energia SA | 6 682 485 | 70,4 M $ | 1,88 % |
| 13 | Banco do Brasil SA | 17 073 494 | 65,8 M $ | 1,76 % |
| 14 | Banco de Chile | 276 876 866 | 54,2 M $ | 1,45 % |
| 15 | Millicom International Cellular SA | 579 007 | 52,6 M $ | 1,41 % |
| 16 | Latam Airlines Group SA | 1 505 436 091 | 43,8 M $ | 1,17 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 5 160 610 | 41,5 M $ | 1,11 % |
| 18 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 6 001 899 | 40,4 M $ | 1,08 % |
| 19 | Arca Continental SAB de CV | 2 934 411 | 35,2 M $ | 0,94 % |
| 20 | Falabella SA | 4 933 135 | 30,8 M $ | 0,82 % |
| 21 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 16 338 002 | 28 M $ | 0,75 % |
| 22 | Grupo Bimbo SAB de CV | 8 201 808 | 26,8 M $ | 0,72 % |
| 23 | Grupo Carso SAB de CV | 3 218 681 | 24,1 M $ | 0,64 % |
| 24 | Interconexion Electrica SA ESP | 2 640 030 | 22,8 M $ | 0,61 % |
| 25 | Cencosud SA | 7 391 309 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 26 | Empresas Copec SA | 2 178 991 | 13,6 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Matériaux 10,2 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- MXN 39,3 %
- USD 29,3 %
- BRL 22,5 %
- CLP 7,8 %
- COP 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Mexique 39,3 %
- Brésil 22,5 %
- Îles Caïmans 14,9 %
- Chili 7,8 %
- Bermudes 7,7 %
- États-Unis 4,2 %
- Luxembourg 2,6 %
- Colombie 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 9 | 808,6 M $ | 39,32 % |
| 2 | Brésil | 7 | 463,3 M $ | 22,53 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 305,6 M $ | 14,86 % |
| 4 | Chili | 5 | 159,4 M $ | 7,75 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 157,7 M $ | 7,67 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 86,6 M $ | 4,21 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 52,6 M $ | 2,56 % |
| 8 | Colombie | 1 | 22,8 M $ | 1,11 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Latin America 40 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004348