Zusammensetzung von iShares Latin America 40 ETF
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 55,0 %
- Positionen
- 26 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22.875.392 | 305,6 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Grupo Mexico SAB de CV | 18.554.660 | 210,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Credicorp Ltd | 404.908 | 157,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14.415.408 | 152,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 107.509.769 | 139,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Cemex SAB de CV | 90.196.030 | 108,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 497.133 | 86,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 30.069.401 | 84,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28.785.381 | 84,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14.114.015 | 81 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | WEG SA | 8.753.353 | 79,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Axia Energia SA | 6.682.485 | 70,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Banco do Brasil SA | 17.073.494 | 65,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Banco de Chile | 276.876.866 | 54,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Millicom International Cellular SA | 579.007 | 52,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Latam Airlines Group SA | 1.505.436.091 | 43,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 5.160.610 | 41,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 6.001.899 | 40,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Arca Continental SAB de CV | 2.934.411 | 35,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Falabella SA | 4.933.135 | 30,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 16.338.002 | 28 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Grupo Bimbo SAB de CV | 8.201.808 | 26,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Grupo Carso SAB de CV | 3.218.681 | 24,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Interconexion Electrica SA ESP | 2.640.030 | 22,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Cencosud SA | 7.391.309 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Empresas Copec SA | 2.178.991 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,5 %
- Rohstoffe 10,2 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- MXN 39,3 %
- USD 29,3 %
- BRL 22,5 %
- CLP 7,8 %
- COP 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 39,3 %
- Brasilien 22,5 %
- Kaimaninseln 14,9 %
- Chile 7,8 %
- Bermuda 7,7 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Luxemburg 2,6 %
- Kolumbien 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 9 | 808,6 Mio. $ | 39,32 % |
| 2 | Brasilien | 7 | 463,3 Mio. $ | 22,53 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 305,6 Mio. $ | 14,86 % |
| 4 | Chile | 5 | 159,4 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 157,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 86,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 52,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Kolumbien | 1 | 22,8 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Latin America 40 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004348