Composition de ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 47 dans 13 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotes Co Ltd | 3 057 | 258,6 k $ | 3,52 % |
| 2 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 3 500 | 235,4 k $ | 3,20 % |
| 3 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2 305 | 214,5 k $ | 2,92 % |
| 4 | Alchip Technologies Ltd | 1 488 | 209,7 k $ | 2,85 % |
| 5 | Wistron Corp | 38 246 | 193,5 k $ | 2,63 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 126 800 | 186,6 k $ | 2,54 % |
| 7 | Bank of China Ltd | 207 800 | 179,9 k $ | 2,45 % |
| 8 | Midea Group Co Ltd | 14 000 | 167,2 k $ | 2,28 % |
| 9 | Shoprite Holdings Ltd | 9 488 | 167 k $ | 2,27 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 155 200 | 165,6 k $ | 2,25 % |
| 11 | Interconexion Electrica SA ESP | 19 968 | 163,6 k $ | 2,23 % |
| 12 | Bank of Communications Co Ltd | 165 900 | 163,2 k $ | 2,22 % |
| 13 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 30 500 | 162,9 k $ | 2,22 % |
| 14 | Huaxia Bank Co Ltd | 163 900 | 162,5 k $ | 2,21 % |
| 15 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8 454 | 160,1 k $ | 2,18 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 28 500 | 160 k $ | 2,18 % |
| 17 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 73 813 | 159,7 k $ | 2,17 % |
| 18 | Mouwasat Medical Services Co | 8 954 | 157,8 k $ | 2,15 % |
| 19 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 220 600 | 157,4 k $ | 2,14 % |
| 20 | NHPC Ltd | 189 244 | 157,1 k $ | 2,14 % |
| 21 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 244 838 | 156,8 k $ | 2,13 % |
| 22 | GULF DEVELOPMENT PCL | 81 616 | 155,5 k $ | 2,12 % |
| 23 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 24 294 | 154,2 k $ | 2,10 % |
| 24 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 14 226 | 153,8 k $ | 2,09 % |
| 25 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd | 34 100 | 152,7 k $ | 2,08 % |
| 26 | Pidilite Industries Ltd | 9 707 | 151,5 k $ | 2,06 % |
| 27 | China United Network Communications Ltd | 229 800 | 147,7 k $ | 2,01 % |
| 28 | China Tower Corp Ltd | 113 429 | 143,6 k $ | 1,95 % |
| 29 | HDFC Asset Management Co Ltd | 5 069 | 142,7 k $ | 1,94 % |
| 30 | Reinet Investments SCA | 4 718 | 142,6 k $ | 1,94 % |
| 31 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 3 208 | 142,2 k $ | 1,94 % |
| 32 | Persistent Systems Ltd | 2 579 | 141 k $ | 1,92 % |
| 33 | Mphasis Ltd | 5 889 | 140,8 k $ | 1,92 % |
| 34 | Kweichow Moutai Co Ltd | 700 | 137,1 k $ | 1,87 % |
| 35 | WEG SA | 15 500 | 135,5 k $ | 1,84 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 16 253 | 135,4 k $ | 1,84 % |
| 37 | ITC Ltd | 44 606 | 134,7 k $ | 1,83 % |
| 38 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 10 400 | 130,4 k $ | 1,78 % |
| 39 | Infosys Ltd | 10 148 | 128,4 k $ | 1,75 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 2 347 | 127,9 k $ | 1,74 % |
| 41 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 9 500 | 127,8 k $ | 1,74 % |
| 42 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 63 641 | 127,6 k $ | 1,74 % |
| 43 | ENN Energy Holdings Ltd | 17 924 | 125,6 k $ | 1,71 % |
| 44 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 6 600 | 125,2 k $ | 1,70 % |
| 45 | Sundaram Finance Ltd | 2 775 | 122,4 k $ | 1,67 % |
| 46 | LTM Ltd | 2 811 | 120,2 k $ | 1,64 % |
| 47 | Yuhan Corp | 2 126 | 119,9 k $ | 1,63 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,8 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 38,0 %
- INR 17,4 %
- HKD 11,9 %
- TWD 9,1 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 3,7 %
- KRW 3,6 %
- COP 2,2 %
- SAR 2,2 %
- THB 2,1 %
- MXN 2,1 %
- USD 1,8 %
- TRY 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 40,1 %
- Inde 19,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Taïwan 6,2 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Brésil 3,7 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Colombie 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Thaïlande 2,1 %
- Mexique 2,1 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 18 | 2,9 M $ | 40,11 % |
| 2 | Inde | 10 | 1,4 M $ | 19,15 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 713,7 k $ | 9,77 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 452,1 k $ | 6,19 % |
| 5 | Afrique du Sud | 2 | 309,6 k $ | 4,24 % |
| 6 | Brésil | 2 | 270,9 k $ | 3,71 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 262,1 k $ | 3,59 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 209,7 k $ | 2,87 % |
| 9 | Colombie | 1 | 163,6 k $ | 2,24 % |
| 10 | Arabie saoudite | 1 | 157,8 k $ | 2,16 % |
| 11 | Thaïlande | 1 | 155,5 k $ | 2,13 % |
| 12 | Mexique | 1 | 153,8 k $ | 2,10 % |
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